2019年广州市香雪制药股份有限公司三季报

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-084 广州市香雪制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)刘轶俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 8,561,810,385.11 8,625,609,051.81 -0.74% 归属于上市公司股东的净资 3,501,602,125.85 3,430,590,952.90 2.07% 产（元） 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 658,406,837.77 7.80% 1,983,199,388.76 7.55% 归属于上市公司股东的净利 36,289,073.51 -4.71% 92,191,831.74 0.33% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 32,252,251.37 -9.25% 40,158,296.80 -7.43% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 47,819,131.97 118.29% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.14 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.14 0.00% 加权平均净资产收益率 1.03% -0.06% 2.65% 0.00% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,933,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 12,534,965.93 定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 12,604,433.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价 273,419.97 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,709,582.66 减：所得税影响额 1,222,075.47 少数股东权益影响额（税后） 1,799,791.89 合计 52,033,534.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,935 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广州市昆仑投资 境内非国有法人 34.24% 226,488,046 0 质押 226,345,62 有限公司 9 广州市罗岗自来 境内非国有法人 4.06% 26,832,260 0 水有限公司 创视界（广州）媒 境内非国有法人 2.87% 18,982,080 0 质押 18,980,000 体发展有限公司 中国证券金融股 境内非国有法人 2.20% 14,566,264 0 份有限公司 中央汇金资产管 国有法人 1.51% 10,002,500 0 理有限责任公司 汤亮 境内自然人 1.34% 8,878,452 0 广州市香雪制药 股份有限公司－ 其他 1.18% 7,810,147 0 第一期员工持股 计划 广州市香雪制药 境内非国有法人 0.78% 5,139,632 0 股份有限公司 广州市香雪制药 股份有限公司回 境内非国有法人 0.55% 3,627,972 0 购专用证券账户 华夏基金－农业 银行－华夏中证 其他 0.53% 3,533,500 0 金融资产管理计 划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州市昆仑投资有限公司 226,488,046 人民币普通股 226,488,04 6 广州市罗岗自来水有限公司 26,832,260 人民币普通股 26,832,260 创视界（广州）媒体发展有限公司 18,982,080 人民币普通股 18,982,080 中国证券金融股份有限公司 14,566,264 人民币普通股 14,566,264 中央汇金资产管理有限责任公司 10,002,500 人民币普通股 10,002,500 汤亮 8,878,452 人民币普通股 8,878,452 广州市香雪制药股份有限公司－第 7,810,147 人民币普通股 7,810,147 一期员工持股计划 广州市香雪制药股份有限公司 5,139,632 人民币普通股 5,139,632 广州市香雪制药股份有限公司回购 3,627,972 人民币普通股 3,627,972 专用证券账户 华夏基金－农业银行－华夏中证金 3,533,500 人民币普通股 3,533,500 融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名无限售流通股股东之中，广州市昆仑投资有限公司与创视界 明 （广州）媒体发展有限公司为关联股东。除上述股东之间存在关联关 系外，其他前十名股东之间的关系不详。 汤亮通过普通证券账户持有公司 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客 前10名股东参与融资融券业务股东 户信用交易担保证券账户持有公司 8,878,452 股，实际合计持有公司情况说明（如有） 8,878,452 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 限售股数 数 黄滨 235,780 235,780 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 曾仑 235,603 235,603 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 黄伟华 185,613 185,613 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 谭文辉 170,273 170,273 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 莫子瑜 135,191 135,191 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 刘国宏 75,000 75,000 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 徐力 38,776 38,776 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 何涛 825 825 高管锁定股 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 合计 1,077,061 0 0 1,077,061 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 100.00% 根据新金融准则重分类 以公允价值计量且其变动计入当 -100.00% 根据新金融准则重分类 期损益的金融资产 预付款项 78.53% 本期预付材料款增加 其他应收款 -83.97% 主要为收回中药材往来款 应收利息 100.00% 本期计提的理财收益增加 一年内到期的非流动资产 -100.00% 本期收回郑州光超委托贷款所致 可供出售金融资产 -100.00% 根据新金融准则重分类 长期股权投资 43.60% 主要是投资郑州光超和转让广州香雪空港跨境物联有 限公司股权所致 其他权益工具投资 100.00% 根据新金融准则重分类 在建工程 46.20% 本期在建项目投入增加所致 生产性生物资产 47.60% 本期中药材种植投入增加所致 开发支出 44.94% 本期 TCR-T 等研发项目投入增加所致 其他非流动资产 32.53% 本期在建项目预付款增加所致 应付票据 476.41% 本期子公司票据融资增加所致 预收款项 54.09% 主要为部分中成药经销商年末备货增加所致 应交税费 -33.03% 主要是报告期清缴了上年税款所致 应付利息 168.63% 主要是报告期计提未付的债券和银行借款利息增加 应付股利 -32.66% 本期子公司向少数股东支付股利增加 一年内到期的非流动负债 -100.00% 本期偿还了一年内到期的长期借款 长期借款 122.25% 主要为优化融资结构本期长期借款增加 长期应付款 917.97% 本期收到的政府项目补助增加 递延所得税负债 -100.00% 本期已清算预提税款 其他综合收益 -1532.50% 根据新金融准则追溯调整 利润表项目 变动幅度 变动原因说明 研发费用 88.62% 本期在研项目投入增加所致 公允价值变动收益 -100.00% 本期持有的 Athenex,Inc.股票市值变动所致 信用减值损失 -100.00% 计提的坏帐准备列报方式变化所致 资产减值损失 -99.79% 计提的坏帐准备列报方式变化所致 资产处置收益 -100.00% 2018 年安徽子公司医养项目亏损所致 营业利润 40.85% 本期销售增长和加强应收管理坏帐准备减少 营业外收入 -82.01% 本期与资产相关的赔偿减少 所得税费用 -165.70% 所得税清算及退税收入所致 少数股东损益 74.33% 本期非全资子公司利润增加 其他综合收益的税后净额 -91.44% 外币报表折算汇率变化所致 归属母公司所有者的其他综合收 -91.44% 外币报表折算汇率变化所致 益的税后净额 将重分类进损益的其他综合收益 -91.44% 外币报表折算汇率变化所致 外币财务报表折算差额 -91.44% 外币报表折算汇率变化所致 归属于少数股东的综合收益总额 74.33% 本期非全资子公司利润增加 现金流量表项目 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 58.50% 本期收到的政府补助增加 经营活动产生的现金流量净额 118.29% 本期销售回款和收到政府补助增加 收回投资收到的现金 -100.00% 上期收回神神农中药饮片及医疗产业整合 1 号专项资 产管理计划 取得投资收益收到的现金 -68.96% 上期收到中药材合作经营收益和神农中药饮片及医疗 产业整合 1 号专项资产管理计划收益所致 处置固定资产、无形资产和其他 -100.00% 上期亳州市沪谯药业有限公司收回医养项目款项 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 -91.80% 上期收到转让子公司广州协和精准医疗有限公司股权 的现金净额 余款 收到其他与投资活动有关的现金 468.86% 本期收回中药材往来款增加所致 购建固定资产、无形资产和其他 79.65% 本期在建项目投入增加所致 长期资产支付的现金 投资支付的现金 32.78% 本期投资花城创投、广州佳都和郑州光超所致 取得子公司及其他营业单位支付 100.00% 本期支付了湖北天济少数股东股权转让余款 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -82.21% 本期支付中药材往来款减少所致 投资活动现金流出小计 -32.56% 本期支付中药材往来款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 30.84% 主要为本期收回中药材往来款增加所致 吸收投资收到的现金 100.00% 本期子公司化州宝鼎收到少数股东增资 其中：子公司吸收少数股东投资 100.00% 本期子公司化州宝鼎收到少数股东增资 收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100.00% 本期票据融资等收入增加 支付其他与筹资活动有关的现金 -50.85% 主要是本期归还少数股东借款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的 -91.72% 外币汇率变动引致