2014年北京利德曼生化股份有限公司年报

北京利德曼生化股份有限公司 2014年年度报告 2015年3月6日 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......3 第三节会计数据和财务指标摘要......5 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......35 第六节股份变动及股东情况......49 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第八节公司治理......62 第九节财务报告......65 第十节 备查文件目录......182 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 北京利德曼生化股份有限公司2014年年度报告 阿匹斯 指 北京阿匹斯生物技术有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司 股东大会 指 北京利德曼生化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京利德曼生化股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 上年同期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 公司审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 民生证券、保荐机构指 民生证券股份有限公司 迈迪卡 指 北京迈迪卡科技有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之控股股东 德赛系统 指 德赛诊断系统(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德赛产品 指 德赛诊断产品(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德国德赛 指 DiaSysDiagnostic SystemsGmbH/德国德赛诊断系统有限公司 赛领基金 指 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 力鼎基金 指 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 智度基金 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 建新创投 指 上海建新创业投资中心(有限合伙) Enigma 指 ENIGMADIAGNOSTICSLIMITED 北京利德曼生化股份有限公司与Enigma共同出资设立的英格曼医疗诊断产品 合资公司 指 有限公司 公司/利德曼 指 北京利德曼生化股份有限公司 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 利德曼 股票代码 300289 公司的中文名称 北京利德曼生化股份有限公司 公司的中文简称 利德曼 公司的外文名称 BeijingLeadmanBiochemistry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Leadman 公司的法定代表人 沈广仟 注册地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http：//www.leadmanbio.com/ 电子信箱 leadman@leadmanbio.com 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦920-926 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛巨辉 杨路萍 联系地址 北京市经济技术开发区兴海路5号北京市经济技术开发区兴海路5号 电话 010-84923554 010-84923554 传真 010-67855500-8881 010-67856540-8881 电子信箱 leadman@leadmanbio.com leadman@leadmanbio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 北京市西城区德胜门 首次注册 1997年11月05日 012542 110102600067719 60006771-9 内大街甲174号 北京市朝阳区安外北 变更登记 2000年09月06日 012542 110105600067719 60006771-9 苑五号院四区 北京市朝阳区安外北 变更登记 2000年12月29日 012542 110105600067719 60006771-9 苑五号院四区 北京市朝阳区安外北 变更登记 2001年10月18日 012542 110105600067719 60006771-9 苑五号院四区 北京市朝阳区安外北 变更登记 2004年09月16日 012542 110105600067719 60006771-9 苑五号院四区 北京市朝阳区安外北 变更登记 2005年08月04日 012542 110105600067719 60006771-9 苑五号院四区 北京市北京经济技术 变更登记 2008年05月28日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2009年06月23日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2009年07月21日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2010年06月21日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2011年03月18日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2012年05月05日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2013年01月09日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区宏达南路5号 北京市北京经济技术 变更登记 2014年05月05日 110000410125421 110105600067719 60006771-9 开发区兴海路5号 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年 2014年 2013年 2012年 增减 营业收入(元) 536,970,837.99 343,630,223.37 56.26% 317,273,827.29 营业成本(元) 204,956,623.24 126,606,324.69 61.88% 119,615,934.18 营业利润(元) 161,743,551.84 125,265,491.46 29.12% 111,048,974.67 利润总额(元) 167,795,313.69 128,258,519.31 30.83% 114,822,362.70 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 128,281,332.74 110,072,010.64 16.54% 98,287,089.57 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 124,404,700.03 107,527,696.97 15.70% 95,084,057.07 后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,208,545.83 90,446,014.05 -114.60% 57,855,641.30 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.08 0.59 -113.56% 0.38 基本每股收益(元/股) 0.84 0.72 16.67% 0.67 稀释每股收益(元/股) 0.84 0.72 16.67% 0.67 加权平均净资产收益率 14.16% 13.66% 0.50% 15.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.73% 13.34% 0.39% 14.81% 本年末比 2014年末 2013年末 2012年末 上年末增减 期末总股本(股) 157,267,000.00 153,600,000.00 2.39% 153,600,000.00 资产总额(元) 1,616,168,577.46 1,243,983,973.46 29.92% 1,130,189,263.89 负债总额(元) 523,478,926.30 392,860,392.97 33.25% 369,169,694.04 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 964,511,113.23 851,123,580.49 13.32% 761,019,569.85 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 6.13 5.54 10.65% 4.95 资产负债率 32.39% 31.58% 0.81% 32.66% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 157,665,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.81 是否存在公司债 □是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是 √否□不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已 固定资产处置利得 计提资产减值准备的冲销部 -37,198.47 -11,370.76 262,962.106,343.58元，固定资产处置 分) 损失43,542.05元 递延收益转入243万，德赛 系统公司张江高科技园区 扶持补贴164万，2014年北 京市高新技术成果转化项 计入当期损益的政府补助(与 目补贴100万，“诊断产品 企业业务密切相关，按照国家 创新联盟”项目补助32万， 6,127,709.83 2,929,305.11 3,368,507.00 统一标准定额或定量享受的 德赛产品公司上海综合保 政府补助除外) 税区扶持补贴29万，北京 商务委员会开拓资金23 万，“艾滋病和病毒性肝炎 等重大传染病防治”项目 补贴18万，专利补贴4万 除上述各项之外的其他营业 -38,749.51 75,093.50 141,918.93 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 减：所得税影响额 936,716.54 448,714.18 570,355.53 少数股东权益影响额(税后) 1,238,412.60 合计 3,876,632.71 2,544,313.67 3,203,032.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列