2009年新疆百花村医药集团股份有限公司年报

新疆百花村股份有限公司 600721 2009 年年度报告新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 4 四、股本变动及股东情况................................................................ 6 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 18 十、重要事项......................................................................... 19 十一、财务会计报告................................................................... 24 十二、备查文件目录................................................................... 84新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴明 董事 因身体原因未能出席本 次会议。 戴春智 王水生 董事 因工作原因未能出席本 次会议。 马波 (三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 百花村 公司的法定英文名称 XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BHC 公司法定代表人 刘威东 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 顾永新 联系地址 新疆乌鲁木齐市中山路141 号 董事会办公室 新疆乌鲁木齐市中山路141 号 董事会办公室 电话 0991—2356620 0991—2356610 传真 0991－2356600 0991－2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com (三) 基本情况简介 注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路141 号 注册地址的邮政编码 830002 办公地址 新疆乌鲁木齐市中山路141 号 办公地址的邮政编码 830002 公司国际互联网网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 百花 600721 百花村 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年6 月21 日 公司首次注册登记地点 新疆乌鲁木齐 第一次变更 公司变更注册登记日期 1997 年5 月21 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 22858516 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第二次变更 公司变更注册登记日期 1998 年5 月14 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 22858516 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第三次变更 公司变更注册登记日期 1999 年5 月5 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第四次变更 公司变更注册登记日期 2000 年1 月11 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第五次变更 公司变更注册登记日期 2000 年5 月29 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第六次变更 公司变更注册登记日期 2000 年7 月24 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第七次变更 公司变更注册登记日期 2000 年9 月28 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 4 第八次变更 公司变更注册登记日期 2001 年8 月21 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第九次变更 公司变更注册登记日期 2002 年5 月15 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001000011 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 第十次变更 公司变更注册登记日期 2003 年12 月30 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001001720 税务登记号码 650104712967623 组织机构代码 71296762-3 第十一次变更 公司变更注册登记日期 2005 年9 月15 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001001720 税务登记号码 650104712967623 组织机构代码 71296762-3 第十二次变更 公司变更注册登记日期 2006 年6 月20 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 6500001001720 税务登记号码 650104712967623 组织机构代码 71296762-3 第十三次变更 公司变更注册登记日期 2008 年9 月16 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650104712967623 组织机构代码 71296762-3 第十四次变更 公司变更注册登记日期 2009 年6 月1 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650104712967623 组织机构代码 71296762-3 公司聘请的会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 西安市高新路25 号希格码大厦三、四层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,277,457.40 利润总额 18,651,118.27 归属于上市公司股东的净利润 17,060,947.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,789,381.61 经营活动产生的现金流量净额 -3,568,048.47新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 5 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -80,324.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 债务重组损益 15,351,578.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,406.53 所得税影响额 -4,093,415.22 少数股东权益影响额（税后） -8,679.94 合计 12,271,565.71 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 营业收入 63,649,936.57 39,089,941.12 62.83 37,562,320.14 利润总额 18,651,118.27 8,457,896.26 120.52 9,535,149.04 归属于上市公司股东的净 利润 17,060,947.32 6,703,014.15 154.53 5,630,531.89 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 4,789,381.61 968,599.46 394.46 -2,663,317.05 经营活动产生的现金流量 净额 -3,568,048.47 12,251,032.95 -129.12 11,085,987.42 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末 总资产 957,428,374.03 813,096,697.72 17.75 742,287,882.60 所有者权益（或股东权益） 272,748,997.28 255,688,049.96 6.67 248,985,035.81 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.1204 0.0473 154.55 0.0594 稀释每股收益（元／股） 0.1204 0.0473 154.55 0.0594 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0338 0.0068 397.06 -0.0281 加权平均净资产收益率（%） 6.46 2.66 增加3.80 个百分点 21.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.81 0.38 增加1.43 个百分点 -10.27 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） -0.03 0.09 -133.33 0.08 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 1.92 1.80 6.67 1.76新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 6 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04 合计 141,293,118.04 141,293,118.04 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 90,451,372 63.84 -24,852,896 -24,852,896 65,598,476 46.30 1、国家持 股 5,382,839 3.80 -5,382,839 -5,382,839 0 0 2、国有法 人持股 83,750,371 59.11 -18,883,145 -18,883,145 64,867,226 45.78 3、其他内 资持股 1,318,162 0.93 -586,912 -586,912 731,250 0.52 其中： 境 内非国有 法人持股 1,318,162 0.93 -586,912 -586,912 731,250 0.52 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 51,239,988 36.16 24,852,896 24,852,896 76,092,884 53.70 1、人民币 普通股 51,239,988 36.16 24,852,896 24,852,896 76,092,884 53.70 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 7 4、其他 三、股份 总数 141,691,360 100.00 0 0 141,691,360 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 农六师国 有资产经 营有限责 任公司 46,890,000 0 0 46,890,000 非公开发行 承诺 2011 年1 月 8 日 新疆生产 建设兵团 国有资产 经营公司 21,101,924 7,084,568 0 14,017,356 股改承诺 2009 年1 月 24 日 北京昌鑫 国有资产 投资经营 公司 10,797,579 7,084,568 0 3,713,011 股改承诺 2009 年1 月 24 日 新疆生产 建设兵团 农业建设 第六师一 ○二团 7,331,427 7,084,568 0 246,859 股改承诺 2009 年1 月 24 日 宝钢集团 新疆八一 钢铁有限 公司 3,599,192 3,599,192 0 0 股改承诺 2009 年1 月 24 日 华夏证券 有限公司 731,250 0 0 731,250 股改（冻结） 合计 90,451,372 24,852,896 0 65,598,476 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 2007 年，本公司经中国证监会核准，以3.82 元/股的发行价格，向农六师国有资产经营有限责任 公司非公开发行4,689 万股，于2008 年1 月8 日办理完成股权登记事宜。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。新疆百花村股份有限公司 2009 年年度报告 8 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,965 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 农六师国有资产经 营有限责任公司 国有 法人 33.09 46,890,000 0 46,890,000 无 新疆生产建设兵团 国有资产经营公司 国有 法人 14.89 21,101,924 0 14,017,356 无 汉唐证券有限责任 公司 未知 6.71 9,512,184 0 0 未知 新疆生产建设兵团 农业建设第六师一 0 二团 国有 法人 5.17 7,331,427 0 246,859 无 北京昌鑫国有资产 投资经营公司 国有 法人 4.77 6,755,622 -4,041,947 3,713,011 无 龚玺 境内自 然人 1.91 2,700,000 -60,000 0 未知 纪也丽 境内自 然人 1.06 1,500,000 0 0 未知 陈小艺 境内自 然人 0.67 950,000 -137,431 0 未知 张丽娟 境内自 然人 0.54 760,000 0 0 未知 周明洁 境内自 然人 0.54 760,000 -9,518 0 未知 前十名