2009年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

新疆百花村股份有限公司 600721 2009 年半年度报告2 目录 一、重要提示.......................................................................... 3 二、公司基本情况...................................................................... 3 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 7 七、财务报告......................................................................... 13 八、备查文件目录..................................................................... 593 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 王水生 因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事吴明 先生代为出席并表决。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人刘威东女士、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子 云女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司 公司法定中文名称缩写：百花村 公司英文名称：XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD 公司英文名称缩写：BHC 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：ST 百花 公司A 股代码：600721 3、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141 号 邮政编码：830002 公司电子信箱：xjbhc@hotmail.com 4、 法定代表人：刘威东 5、 公司董事会秘书： 吕政田 电话： 0991—2356620 传真： 0991－2356600 E-mail：xjbhc@hotmail.com 联系地址： 新疆乌鲁木齐市中山路141 号董事会办公室 公司证券事务代表：顾永新 电话：0991—2356610 传真：0991－2356600 E-mail：xjbhc@hotmail.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141 号董事会办公室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册日期：1996 年6 月21 日 公司首次注册地点：新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号：650000040000152 税务登记号码：650104712967623 组织机构代码：71296762-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新区希格码大厦六层4 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 884,279,524.00 813,096,697.72 8.75 所有者权益（或股东权益） 258,155,207.42 255,688,049.96 0.96 每股净资产(元) 1.82 1.80 1.11 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 3,361,648.98 244,288.98 1,276.10 利润总额 4,583,496.22 4,426,550.41 3.55 净利润 2,467,157.46 2,909,590.06 -15.21 扣除非经常性损益后的净 利润 1,245,662.37 -1,269,034.40 198.16 基本每股收益(元) 0.0174 0.0210 -17.14 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0088 -0.01 188.00 稀释每股收益(元) 0.0174 0.0210 -17.14 净资产收益率(%) 0.96 1.14 减少0.18 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 1,215,724.02 272,228.38 346.58 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0086 0.0019 352.63 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -95,735.80 债务重组损益 1,406,591.25 根据2009 年4 月29 日公司与乌鲁木 齐市农村信用社联合社签订的《执行 和解协议书》减免的公司应付利息。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -89,008.21 少数股东权益影响额 -352.15 合计 1,221,495.09 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况5 单位：股 报告期末股东总数 8,711 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 农六师国有资产经营 有限责任公司 国有法人 33.09 46,890,000 46,890,000 无 新疆生产建设兵团国 有资产经营公司 国有法人 14.89 21,101,924 14,017,356 无 北京昌鑫国有资产投 资经营公司 国有法人 7.62 10,797,579 3,713,011 无 汉唐证券有限责任公 司 未知 6.71 9,512,184 未知 新疆生产建设兵团农 业建设第六师一0 二团 国有法人 5.17 7,331,427 246,859 无 龚玺 境内自然 人 1.95 2,760,000 未知 纪也丽 境内自然 人 1.06 1,500,000 未知 陈洁琼 境内自然 人 0.78 1,110,000 -690,000 未知 陈小艺 境内自然 人 0.67 950,000 未知 张丽娟 境内自然 人 0.54 760,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 汉唐证券有限责任公司 9,512,184 人民币普通股 新疆生产建设兵团国有资产 经营公司 7,084,568 人民币普通股 北京昌鑫国有资产投资经营 公司 7,084,568 人民币普通股 新疆生产建设兵团农业建设 第六师一0 二团 7,084,568 人民币普通股 龚玺 2,760,000 人民币普通股 纪也丽 1,500,000 人民币普通股 陈洁琼 1,110,000 人民币普通股 陈小艺 950,000 人民币普通股 张丽娟 760,000 人民币普通股 周明洁 760,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 农六师国有资产经营有 限责任公司 46,890,000 2011 年1 月8 日 自本次发行实施完毕 之日起，36 个月内不 上市交易或转让。 2. 新疆生产建设兵团国有 资产经营公司 14,017,356 2 010 年1 月24 日 3. 北京昌鑫国有资产投资 经营公司 3,713,011 2 010 年1 月24 日 4. 新疆生产建设兵团农业 建设第六师一0 二团 246,859 2 010 年1 月24 日 通过交易所挂牌交易 出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份 总数的比例在12 个月 内不超过5%，在24 个 月内不得超过10%。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会及经营班子紧紧围绕公司2009 年工作计划所确定的工作重点和目标，认真 分析和把握当前宏观经济的发展趋势及公司发展所面临的机遇与挑战，审时度势，锐意进取，积极开 展各项工作。第一，继续完善内控管理体系，认真落实经营目标责任管理，确保了公司现有经营业务 的平稳、健康发展。第二，继续以拜城焦煤矿建项目为重点，在确保安全施工和工程质量的前提下， 加快焦煤矿建项目施工进度，为争取2009 年底试生产创造了有利条件。第三，加强财务管理及开源节 流工作，基本完成公司涉及金融机构的相关债务重组，并在探索公司新的利润增长点的实现方式和途 径方面取得积极进展。第四，争取股东方的大力支持，依托股东方的资源优势，启动并积极推进公司 二次重组，为促进公司经营主业向能源及煤化工方向转型，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，保 障公司长期可持续发展奠定基础。 报告期内，公司实现营业总收入2018.37 万元，较上年同期增长7.84％；实现营业利润336.16 万元，较上年同期增长1276.10％；实现净利润328.92 万元，较上年同期减少7.19％。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增减 (%) 营业利润率 比上年增减(%) 商业贸易 762,498.36 731,147.29 4.11 100.00 100.007 餐饮业 5,823,606.14 2,631,947.30 54.81 -11.42 -22.46 增加6.44 个百分点 服务业 1,450,231.69 387,958.42 73.25 -28.54 -16.10 减少11.66 个百分点 租赁业 6,184,140.48 0.00 100.00 8.25 0 食品加工 3,683,993.60 2,191,149.32 40.52 9.50 2.84 增加3.85 个百分点 合 计 17,904,470.27 5,942,202.33 66.81 1.26 -0.75 减少1.2 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 2、公司在经营中出现的问题与困难 公司所属拜城焦煤矿建项目尚未完工，短期对公司没有利润贡献，而公司现有其他经营业务规模 较小，盈利能力有限，公司2009 年要实现股改承诺的1425 万元利润目标经营压力较大。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期） 本报告期实际数 主营收入 17,904,470.27 利润总额 4,583,496.22 净利润 3,289,185.50 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 17,904,470.27 成本及费用 5,942,202.33 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《独立董事费用管理办法》等相关制度。同时，公司 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的 要求，规范公司运作。 1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合 法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与 权；公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要 求召集、召开股东大会。对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。 2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没 有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等 情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整8 的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。 3、董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事 能够依据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度，忠实、诚信地履行职责。 4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，并能 够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度，认真履行职责，独立发表意见。 5、信息披露与透明度：公司能够按照有关法律、法规和《信息披露事务管理办法》的要求，认真 做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，本公司未实施利润分配，也未实施资本公积金转增股本。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策 公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。如公司盈利但未提出现金利润分配预案，应向股东详 细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 2、报告期内现金分红实施情况 鉴于本公司累计未分配利润为负数，故报告期内未实施现金分红。 (四) 重大诉讼仲裁事项 广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三 笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还 借款本金分别为400 万元、600 万元和200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三 笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流 花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银 行流花支行清还借款本金分别为1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和1,300 万元及至 还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于2005 年6 月29 日刊登在《上海证券报》上。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投 资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 乌鲁木齐商业银行 30,000 30,000 30,000 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 2、非经营性关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币9 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆兵团国有资产经营公司 参股股东 475 农六师国有资产经营有限责 任公司 母公司 2,000 2,900 合计 2,000 3,375 (八) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 270.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,421.93 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,691.93 担保总额占公司净资产的比例(%) 19.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 （1）本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保，担保金额为300 万元,担保期限为1995 年12 月20 日至1998 年12 月20 日。除已归还30 万元以外，逾期金额为270 万元。 （2）本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保，担保金额为6,700 万元, 担保期限为2002 年12 月31 日至2005 年12 月31 日。上述贷款中，逾期金额6,421.93 万元。