2017年福安药业(集团)股份有限公司三季报

福安药业（集团）股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,606,978,704.26 4,397,615,321.81 4.76% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,107,075,942.09 3,963,616,702.57 3.62% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 539,534,578.62 42.88% 1,481,822,281.46 69.35% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 55,796,442.37 -22.87% 237,285,503.97 51.96% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,778,876.72 -30.71% 227,064,001.76 51.17% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 393,851,636.07 62.53% 基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.20 53.85% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.20 53.85% 加权平均净资产收益率 1.37% -0.91% 5.86% -0.35% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,669,360.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,827,089.02 委托他人投资或管理资产的损益 7,690,804.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,015,424.72 减：所得税影响额 3,642,454.93 合计 10,221,502.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,351股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 35.76% 425,499,420 319,124,565质押 317,555,480 汪璐 境内自然人 4.97% 59,161,524 0 GRACEPEAK 境外法人 0质押 4.65% 55,312,853 39,553,300 PTELTD. 申万宏源证券- 民生银行-申万 宏源领航200号其他 3.31% 39,329,895 39,329,895 集合资产管理计 划 何志 境内自然人 2.95% 35,051,544 35,051,544质押 35,051,544 山东只楚集团有境内非国有法人 质押 限公司 2.79% 33,178,593 33,178,593 18,000,000 烟台楚林投资中境内非国有法人 心（有限合伙） 2.70% 32,169,768 32,169,768 蒋晨 境内自然人 2.53% 30,062,100 22,546,575质押 10,691,975 烟台市电缆厂 境内非国有法人 2.51% 29,895,939 29,895,939质押 2,550,000 吕健 境内自然人 2.00% 23,794,000 0质押 23,790,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汪天祥 106,374,855人民币普通股 106,374,855 汪璐 59,161,524人民币普通股 59,161,524 GRACEPEAKPTE LTD. 55,312,853人民币普通股 55,312,853 吕健 23,794,000人民币普通股 23,790,000 中央汇金资产管理有限责任公司 10,246,500人民币普通股 10,246,500 张广全 7,950,000人民币普通股 7,950,000 蒋晨 7,515,525人民币普通股 7,515,525 黄涛 5,872,896人民币普通股 5,872,896 中拓时代投资有限公司 3,598,374人民币普通股 3,598,374 李宁 3,015,000人民币普通股 3,015,000 上述前10名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系；山东只楚集团有限公司为烟台市电缆 上述股东关联关系或一致行动的 厂主管部门，二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；除此之外，公 说明 司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 上述前10名股东中，李宁通过普通证券账户持有公司股份1,050,000股，通过国信证券 （如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,965,000股，合计持有 3,015,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 限售股数 数 高管锁定，将按照其任职期间每 重大资产重组承诺、年年末持有数量总数锁定75%。 汪天祥 319,124,565 0 0 319,124,565高管锁定 重大资产重组部分股份将分别于 2018年5月14日、2019年10 月10日解除限售。 申万宏源-民生 银行-申万宏源 39,329,895重大资产重组承诺 2019年10月10日 领航200号集合 39,329,895 0 0 资产管理计划 何志 35,051,544 0 0 35,051,544重大资产重组承诺 2019年10月10日 山东只楚集团有 重大资产重组承诺 2019年6月30日 限公司 33,178,593 0 0 33,178,593 烟台楚林投资中 重大资产重组承诺 2019年6月30日 心（有限合伙） 32,169,768 0 0 32,169,768 烟台市电缆厂 29,895,939 0 0 29,895,939重大资产重组承诺 2019年6月30日 烟台市楚锋投资 重大资产重组承诺 2019年6月30日 中心（有限合伙） 23,641,167 0 0 23,641,167 蒋晨 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每 22,546,575 0 0 22,546,575 年年末持有数量总数锁定75%。 深圳市德诺和太 一号投资中心 20,618,556 0 0 20,618,556重大资产重组承诺 2019年10月10日 （有限合伙） 黄涛 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每 17,618,691 0 0 17,618,691 年年末持有数量总数锁定75%。 高管锁定，将按照其任职期间每 其他 重大资产重组承诺、年年末持有数量总数锁定75%。 31,080,781 0 0 31,080,781高管锁定 重大资产重组部分股份将按照各 自承诺期限解除限售 合计 604,256,074 0 0 604,256,074 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表变动项目 1、预付款项：期末余额较期初余额增加786.10万元，增长49.89%，主要是：随着公司销售规模增长， 本期预付材料款增加所致。 2、应收利息：期末余额较期初余额增加14.42万元，增长63.02%，主要是：本期按照定期存款计提 利息所致。 3、其他应收款：期末余额较期初余额增加273.10万元，增长212.11%，主要是：本期备用金增加所 致。 4、其他流动资产：期末余额较期初余额增加28,556.00万元，增长155.50%，主要是：本期末购买理 财产品增加所致。 5、在建工程：期末余额较期初余额减少2,948.47万元，下降58.33%，主要是：本期在建工程部分项 目完工转入固定资产所致。 6、长期待摊费用：期末余额较期初余额减少211.77万元，下降49.30%，主要是：本期按照公司长期 待摊费用摊销政策，进行摊销所致。 7、递延所得税资产：期末余额较期初余额增加627.50万元，增长32.05%，主要是：本期只楚药业、 天衡制药所得税税率变动所致。 8、短期借款：期末余额为0，较期初余额减少5,400.00万元，为：本期偿还银行借款所致。 9、应付票据：期末余额为0，较期初余额减少545.39万元，为：本期母公司开具的银行承兑汇票到 期承兑所致。 10、预收款项：期末余额较期初余额增加2,240.93万元，增长32.90%，主要是：随着营业收入增长 本期预收货款增加所致。 11、应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少924.67万元，下降36.02%，主要是：本期发放上年计 提的年终奖所致。 12、应交税费：期末余额较期初余额增加2,540.32万元，增长70.45%，主要是：随着营业收入、利 润增长，本期应交所得税、增值税增加所致。 13、其他应付款：期末余额较期初余额增加9,284.15万元，增长221.08%，主要是：随着公司销售规 模增长，本期收到的保证金以及预提的销售费用增加所致。 14、预计负债：期末余额较期初余额减少1,038.96万元，下降50.00%，为：天衡制药完成2016年业 绩承诺，本期公司按照合同约定支付收购款项所致。 15、递延所得税负债：期末余额较期初余额增加1,373.37万元，增长38.20%，主要是：本期只楚药 业、天衡制药所得税税率变动，对评估增值递延事项的影响所致。 （二）年初至报告期末合并利润表变动项目 1、营业总收入：年初至报告期末较去年同期增加60,683.30万元，增长69.35%，主要是：①公司合 并范围较上年同期增加（只楚药业于2016年6月纳入公司合并范围）；②公司销售团队积极开展市场推 广，拓展市场，公司销售规模增长。 2、营业成本：年初至报告期末较去年同期增加21,908.90万元，增长47.44%，主要是：本期营业收 入增长所致。 3、税金及附加：年初至报告期末较去年同期增加1,657.69万元，增长209.22%，主要是：①本期合 并范围增加；②本期收入规模增长，缴纳相关税金增长。 4、销售费用：年初至报告期末较去年同期增加23,170.34万元，增长234.45%，主要是：①随着国家 “两票制”政策的实施，公司加强自主学术推广及销售终端开发的力度，主要表现在市场开发费、推广费等费用的增幅较大；②公司业务规模增长，销售费用支出相应增加。 5、管理费用：年初至报告期末较去年同期增加5,482.90万元，增长47.17%，主要是：①公司合并范 围较上年同期增加；②公司持续开展产品研发投入形成研发费用增长。 6、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少974.84万元，下降102.59%，主要是：本报告期短期 借款减少，相应的利息支出减少。 7、资产减值损失:年初至报告期末较去年同期减少142.10万元，下降63.43%，主要是：本期计提的 存货跌价准备同比减少所致。 8、投资收益：年初至报告期末较去年同期增加1,039.83万元，增长197.81%，主要是：①联营企业 投资收益增加；②理财产品的利息收入增加。 9、其他收益：年初至报告期末的发生额为282.71万元，为：根据2017年财政部版本的（财会[2017]15 号）文《关于印发修订<企业会计准则第16号——