2022年华兰生物疫苗股份有限公司一季报

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-020 华兰生物疫苗股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,578,885.25 10,989,066.50 32.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -849,919.03 -4,124,253.29 79.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -3,596,759.58 -11,035,466.11 67.41% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,709,044.15 243,311,535.68 -121.25% 基本每股收益（元/股） -0.0023 -0.0115 80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0023 -0.0115 80.00% 加权平均净资产收益率 -0.02% -0.19% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,746,296,460.98 4,523,446,917.50 49.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,051,445,680.64 2,808,092,495.74 79.89% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,135.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,078,000.00 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,266,056.30 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,353.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,230.65 减：所得税影响额 477,956.77 合计 2,746,840.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目（单位：元） 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减变动率 说明 货币资金 1,861,717,514.97 131,564,741.54 1315.06%主要系本期发行普通股股票募集资金增加所致 预付款项 91,785,568.79 23,313,372.86 293.70%主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 670,773.05 2,051,530.77 -67.30%主要系本期收回厂房建设农民工保证金所致 存货 332,096,723.22 107,407,854.44 209.19%主要系本期原材料及在产品增加所致 其他非流动资产 652,137,978.34 405,227,814.69 60.93%主要系本期购买大额存单理财增加所致 应付票据 54,445,700.00 24,156,490.39 125.39%主要系本期用承兑支付材料款增加所致 应付账款 232,062,395.83 161,345,128.26 43.83%主要系应付材料款增加所致 应交税费 7,354,327.60 25,684,099.04 -71.37%主要系本期缴纳2021年第四季度税款所致 资本公积 3,083,983,890.80 879,790,786.87 250.54%主要系本期发行普通股股票所致 2.利润表项目（单位：元） 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率 说明 营业收入 14,578,885.25 10,989,066.50 32.67%主要系本期流感疫苗销售增加所致 营业成本 234,777.35 945,965.47 -75.18%主要系本期疫苗退货及全资子公司鸡蛋成本增 加综合所致 税金及附加 1,438,163.21 974,445.09 47.59%主要系本期房产税增加所致 销售费用 -1,140,646.38 7,796,655.10 -114.63%主要系本期服务费减少所致 管理费用 4,932,946.44 16,582,702.38 主要系本期闲置资产的折旧、厂区绿化及日常 -70.25%维护修理减少所致 其他收益 1,094,230.65 2,705,000.00 -59.55%主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 4,325,579.33 2,436,153.67 77.56%主要系本期理财收益增加所致 公允价值变动收益 -2,059,523.03 3,072,974.05 -167.02%主要系本期未到期理财公允价值变动所致 信用减值损失 14,864,881.25 27,252,019.61 -45.45%主要系本期回冲坏账准备减少所致 3.现金流量表项目（单位：元） 项 目 本期金额 上年同期金额 增减变动率 说明 经营活动产生的现金 -51,709,044.15 243,311,535.68 主要系本期销售回款减少相应销售商品提供劳 -121.25%务收到的现金减少所致 流量净额 投资活动产生的现金 -469,050,302.04 -279,933,599.29 主要系本期理财未到期相应收回投资收到的现 -67.56%金减少所致 流量净额 筹资活动产生的现金 2,250,931,300.01 297,482,083.31 656.66%主要系本期发行普通股股票所致 流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 34,703 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 华兰生物工程股 境内非国有法人 67.50% 270,000,000 270,000,000 份有限公司 CYBER CREATOR LIMITED科康有 境外法人 9.00% 36,000,000 36,000,000 限公司 河南高瓴骅盈企 业管理咨询合伙 境内非国有法人 8.10% 32,400,000 32,400,000 企业（有限合伙） 新乡晨壹启明管 理咨询合伙企业 境内非国有法人 5.40% 21,600,000 21,600,000 （有限合伙） 华泰证券资管－ 招商银行－华泰 华兰疫苗家园 1 其他 0.73% 2,912,900 2,912,900 号创业板员工持 股集合资产管理 计划 华泰证券股份有 国有法人 0.07% 265,401 0 限公司 童燕 境内自然人 0.06% 257,800 0 海通证券股份有 国有法人 0.06% 248,400 0 限公司 上海孝庸资产管 理有限公司－孝 其他 0.05% 200,179 179 庸金貔貅十一号 私募证券投资基 金 邱宇 境内自然人 0.05% 200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 265,401 人民币普通股 265,401 童燕 257,800 人民币普通股 257,800 海通证券股份有限公司 248,400 人民币普通股 248,400 邱宇 200,000 人民币普通股 200,000 上海孝庸资产管理有限公司－孝 庸金貔貅十一号私募证券投资基 200,000 人民币普通股 200,000 金 曾志添 170,853 人民币普通股 170,853 朱崇君 158,700 人民币普通股 158,700 李金宗 134,906 人民币普通股 134,906 莫俊琦 117,118 人民币普通股 117,118 杜焕庆 114,800 人民币普通股 114,800 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。说明 邱宇持有 200,000 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 200,000 股；上海孝庸资产管理有限公司－孝庸金貔貅十一号私募证券投资基金持有 200,000 前 10 名股东参与融资融券业务股 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 200,000 股；曾志添持有 东情况说明（如有） 170,853 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 170,853 股；莫 俊琦持有 117,118 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 117,118 股；杜焕庆持有 114,800 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 114,800 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 华兰生物工程股 0 0 270,000,000 270,000,000 首发前限售股 2025 年 8 月 18 份有限公司 日 CYBER CREATOR 0 0 36,000,000 36,000,000 首发前限售股 2025 年 8 月 18 LIMITED科康有 日 限公司 河南高瓴骅盈企 2023 年 2 月 18 业管理咨询合伙 0 0 32,400,000 32,400,000 首发前限售股 日 企业（有限合伙） 新乡晨壹启明管 0 0 21,600,000 21,600,000 首发前限售股 2023 年 2 月 18 理咨询合伙企业 日 （有限合伙） 华泰证券资管－ 招商银行－华泰 华兰疫苗家园 1 0 0 2,912,900 2,912,900 战略配售限售股 2023 年 2 月 18 号创业板员工持 日 股集合资产管理 计划 网下发行限售股 0 0 2,202,660 2,202,660 网下发行限售股 2022 年 8 月 18 份 日 合计 0 0 365,115,560 365,115,560 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 研发注册方面，公司四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）于2022年2月份取得药品注册证书；资本运作方面，公司创业板上市申请顺利通过深圳证券交易所审核和中国证监会的注册，于2022年2月18日成功上市，募集资金22.76亿元，进一步增强了公司资金实力。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,861,717,514.97 131,564,741.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,028,927,236.38