2022年华兰生物疫苗股份有限公司三季报

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-041 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 499,312,414.08 -63.87% 1,559,870,340.76 11.99% 归属于上市公司股东 206,521,700.73 -62.93% 504,708,026.11 -4.44% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 188,217,171.83 -65.83% 454,028,034.18 -10.77% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -35,484,779.81 -111.81% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.5192 -66.45% 1.2904 -12.04% 股） 稀释每股收益（元/ 0.5192 -66.45% 1.2904 -12.04% 股） 加权平均净资产收益 3.86% -19.02% 10.60% -10.95% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,173,842,560.89 4,523,446,917.50 58.59% 归属于上市公司股东 5,477,001,625.78 2,808,092,495.74 95.04% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -12,046.69 18,899.67 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,646,535.68 7,961,623.03 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 20,740,357.39 52,415,632.63 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -850,772.62 -1,015,184.70 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 977.38 217,213.03 的损益项目 减：所得税影响额 3,220,522.24 8,918,191.73 合计 18,304,528.90 50,679,991.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动率 说明 货币资金 903,264,336.76 131,564,741.54 586.56% 主要系本期发行普通股股票募集资金增 加所致。 交易性金融资产 1,325,508,088.76 825,824,263.27 60.51% 主要系本期购买理财增加所致。 应收账款 2,071,275,733.49 1,438,966,174.92 43.94% 主要系本期流感疫苗销售增加及回款减 少所致。 其他应收款 843,867.40 2,051,530.77 -58.87% 主要系本期收回厂房建设农民工保证金 所致。 存货 286,687,702.16 107,407,854.44 166.92% 主要系本期流感疫苗批签发入库增加所 致。 其他非流动资产 1,029,624,039.53 405,227,814.69 154.09% 主要系本期购买大额存单理财增加所 致。 短期借款 300,000,000.00 500,435,416.67 -40.05% 主要系本期归还短期借款及新增短期借 款综合所致。 应交税费 41,496,230.15 25,684,099.04 61.56% 主要系本期应交企业所得税增加所致。 资本公积 3,083,983,890.80 879,790,786.87 250.54% 主要系公司首次公开发行普通股股票募 集资金所致。 （2）利润表项目 单位：元 项目 2022 年 1-9 月金额 2021 年 1-9 月金额 增减变动率 说明 销售费用 636,720,642.53 479,171,225.28 32.88% 主要系流感疫苗收入稳步增长及公司加 大推广力度，推广服务费增加所致。 其他收益 8,078,836.06 2,705,000.00 198.66% 主要系本期收到政府补助增加及计入递 延收益的政府补助摊销转入所致。 投资收益 40,508,829.67 12,092,469.05 234.99% 主要系本期理财收益增加所致。 公允价值变动收益 11,906,802.96 8,584,999.94 38.69% 主要系本期未到期理财公允价值变动所 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-041 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 499,312,414.08 -63.87% 1,559,870,340.76 11.99% 归属于上市公司股东 206,521,700.73 -62.93% 504,708,026.11 -4.44% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 188,217,171.83 -65.83% 454,028,034.18 -10.77% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -35,484,779.81 -111.81% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.5192 -66.45% 1.2904 -12.04% 股） 稀释每股收益（元/ 0.5192 -66.45% 1.2904 -12.04% 股） 加权平均净资产收益 3.86% -19.02% 10.60% -10.95% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,173,842,560.89 4,523,446,917.50 58.59% 归属于上市公司股东 5,477,001,625.78 2,808,092,495.74 95.04% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -12,046.69 18,899.67 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,646,535.68 7,961,623.03 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 20,740,357.39 52,415,632.63 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -850,772.62 -1,015,184.70 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 977.38 217,213.03 的损益项目 减：所得税影响额 3,220,522.24 8,918,191.73 合计 18,304,528.90 50,679,991.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动率 说明 货币资金 903,264,336.76 131,564,741.54 586.56% 主要系本期发行普通股股票募集资金增 加所致。 交易性金融资产 1,325,508,088.76 825,824,263.27 60.51% 主要系本期购买理财增加所致。 应收账款 2,071,275,733.49 1,438,966,174.92 43.94% 主要系本期流感疫苗销售增加及回款减 少所致。 其他应收款 843,867.40 2,051,530.77 -58.87% 主要系本期收回厂房建设农民工保证金 所致。 存货 286,687,702.16 107,407,854.44 166.92% 主要系本期流感疫苗批签发入库增加所 致。 其他非流动资产 1,029,624,039.53 405,227,814.69 154.09% 主要系本期购买大额存单理财增加所 致。 短期借款 300,000,000.00 500,435,416.67 -40.05% 主要系本期归还短期借款及新增短期借 款综合所致。 应交税费 41,496,230.15 25,684,099.04 61.56% 主要系本期应交企业所得税增加所致。 资本公积 3,083,983,890.80 879,790,786.87 250.54% 主要系公司首次公开发行普通股股票募 集资金所致。 （2）利润表项目 单位：元 项目 2022 年 1-9 月金额 2021 年 1-9 月金额 增减变动率 说明 销售费用 636,720,642.53 479,171,225.28 32.88% 主要系流感疫苗收入稳步增长及公司加 大推广力度，推广服务费增加所致。 其他收益 8,078,836.06 2,705,000.00 198.66% 主要系本期收到政府补助增加及计入递 延收益的政府补助摊销转入所致。 投资收益 40,508,829.67 12,092,469.05 234.99% 主要系本期理财收益增加所致。 公允价值变动收益 11,906,802.96 8,584,999.94 38.69% 主要系本期未到期理财公允价值变动所