2016年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 109,095,510.09 65,944,677.37 65.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,681,652.54 3,423,633.18 387.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,153,049.80 3,599,044.39 348.81% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,417,818.53 94,251,066.06 -123.79% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 2.07% 1.42% 0.65% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,045,054,206.78 2,029,927,403.13 0.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 812,463,992.27 795,938,195.35 2.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 351,483.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 191,630.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,233.03 减：所得税影响额 28,744.62 合计 528,602.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 74,253 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 17.57% 76,840,512 57,630,384质押 19,200,000 姚新德 境内自然人 7.86% 34,361,643 25,771,232质押 31,459,100 梁定志 境内自然人 4.77% 20,874,447 14,100,000质押 17,100,000 中央汇金资产管 境内国有法人 4.46% 19,491,600 0 理有限责任公司 易红石 境内自然人 2.33% 10,200,000 10,200,000 蒋安明 境内自然人 2.13% 9,304,728 0质押 9,300,000 财通证券资管— 宁波银行—财通 证券资管莱茵1 其他 1.71% 7,498,703 0 号集合资产管理 计划 财通基金—兴业 银行—富春182 其他 1.56% 6,819,726 6,819,726 号资产管理计划 邹瀚枢 境内自然人 1.37% 6,000,000 6,000,000 杨晓涛 境内自然人 1.12% 4,889,400 4,889,400质押 4,889,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 19,491,600人民币普通股 19,491,600 秦本军 19,210,128人民币普通股 19,210,128 蒋安明 9,304,728人民币普通股 9,304,728 姚新德 8,590,411人民币普通股 8,590,411 财通证券资管—宁波银行—财通 证券资管莱茵1号集合资产管理计 7,498,703人民币普通股 7,498,703 划 梁定志 6,774,447人民币普通股 6,774,447 李云斐 1,157,416人民币普通股 1,157,416 李红 1,107,893人民币普通股 1,107,893 谢良荣 943,500人民币普通股 943,500 马军 894,539人民币普通股 894,539 1.公司股东秦本军与蒋安明为兄弟关系，属于一致行动人。2.财通证券资管—宁波银行 上述股东关联关系或一致行动的 —财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划系公司第一期员工持股计划账户。3.姚新德 说明 系公司董事，杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事。其与秦本军、蒋安明不存在一致 行动关系。4.其他股东之间关系不详。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 主要系报告期子公司上海碧研预付10%研 其他应收款 35,848,970.70 23,874,531.26 50.16% 发办公楼款项所致。 主要系报告期预付原材料等款项尚未结算 预付款项 5,701,251.83 11,060,209.96 -48.45% 所致。 长期待摊费用 1,406,274.24 331,143.83 324.67%主要系GMP净化装修工程增加所致。 主要系报告期发放上年计提的绩效工资及 应付职工薪酬 797,171.08 4,651,311.20 -82.86% 奖金所致。 主要系报告期缴纳上年应交所得税等税款 应交税费 2,440,002.93 11,395,090.88 -78.59% 所致。 系报告期支付上年计提的按季支付的银行 应付利息 156,750.00 1,025,147.57 -84.71% 利息所致。 2.利润表项目变动情况 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 营业收入 109,095,510.09 65,944,677.37 65.43%主要系植物提取物销售额大幅增加所致。 系报告期BT项目营业收入增加、上年收 营业税金及附加 441,222.56 -1,274,445.80 134.62% 到供应商发票抵扣营业税所致。 系BT项目报告期利润增加应付企业所得 所得税费用 1,122,485.64 118,898.65 844.07% 税相应增加所致。 其他综合收益 -155,855.62 466,072.53 -133.44%系报告期外币报表折算差额所致。 3.现金流量表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 主要系报告期BT项目上年收到1.82亿元 经营活动现金流量净额 -22,417,818.53 94,251,066.06 -123.79% 回购资金、而本年尚未收到回购资金所致。 主要系报告期收到兴安厂区收储款500万 投资活动现金流量净额 -18,910,645.02 -20,089,443.23 5.87% 元所致。 主要系报告期银行贷款增加、上年归还1.1 筹资活动现金流量净额 34,152,705.55 -117,537,543.75 129.06% 亿元暂借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.嘉吉公司订单 2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYNUSA与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经续约至2017年11月1日止。2016年1季度，公司与美国嘉吉公司执行订单总计约277美元。 2.BT项目合同 2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。 截至2016年3月31日，BT项目累计完成工程产值约9.3亿元。截至本报告期末，已累计收到回购款4.32亿元。2016年1季度，莱茵投资实现营业收入20,792,266.27元，净利润6,360,751.93元。（未经审计） 3.非公开发行股票事项 2016年4月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160463号），中国证监会依法对公司提交的《桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2016年4月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《莱茵生物、国海证券关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（160463号）的回复》。 目前，公司董事会正积极推进本次非公开发行股票的相关事宜。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《BT BT项目 2016年04月08日 项目合同实施进展公告》（公告编号 2016-030）。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《莱 茵生物、国海证券关于对<中国证监会行 非公开发行股票 2016年04月28日 政许可项目审查反馈意见通知书> （160463号）的回复》。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 秦本军、姚新关于同业竞 本公司上市 2007年09月 首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 正在履行中 德、杨晓涛及争的承诺 时，当时持有13日 蒋安明