2013年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 1 新疆百花村股份有限公司 600721 2013 年半年度报告 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡 子云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。 六、 本报告内容所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义.................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6 第四节 董事会报告........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项.......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 19 第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 20 第九节 备查文件目录................................................................................................................ 109 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 天然物产 指 新疆天然物产贸易有限公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文名称简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO;LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356619 0991-2356610 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 报告期内变更情况查询索引www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公事 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 556,263,866.35 554,369,803.98 0.34 归属于上市公司股东的净利润 13,678,497.89 8,019,305.21 70.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -33,966,825.80 8,069,086.01 -520.95 经营活动产生的现金流量净额 43,768,347.06 6,449,518.02 578.63 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 966,613,770.51 941,595,343.22 2.66 总资产 4,392,822,943.10 4,418,125,616.02 -0.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0509 0.0298 70.81 稀释每股收益（元／股） 0.0509 0.0298 70.81 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.1263 0.0300 -521.00 加权平均净资产收益率（%） 1.44 0.86增加0.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -3.58 0.87减少4.45个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 7,337,220.06 附注（四十一）投资收益中处置 子公司百花恒星房地产公司产 生的投资收益 6,622,625.98 元 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,143,285.66 附注（四十三）营业外收入 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 39,463,564.60 附注（四十三）营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 108,141.49 少数股东权益影响额 -207,011.92 所得税影响额 -199,876.20 合计 47,645,323.69 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年，国民经济增速回落，据国家统计局数据显示，上半年，我国GDP同比增 长7.6%，较去年同期回落0.2 个百分点。受国际形势及国内市场的影响，"煤-焦-钢"和"煤-焦-化工"产业链仍处于低迷状态，市场供大于求的局面进一步加剧，煤炭、煤焦化产品销售和价格 大幅下挫，使全国煤炭、煤焦化企业上半年生产经营工作举步维艰。" 面对严峻的环境形势，公司采取了一系列举措，积极应对市场，努力将风险和损失降低到 了最低程度。上半年，公司生产原煤56.90万吨，与去年同期相比降低1.20%；销售原煤57.50 万吨，与去年同期相比增加17.35%；生产焦炭29.47万吨，与去年同期相比减少6.06%；生产 尿素4.88万吨，与去年同期相比增加2.31 %； 生产粗苯0.61万吨，与去年同期相比减少4.69%； 生产焦油1.65万吨，与去年同期相比减少6.25 %；实现利润总额3131.92万元，较上年同期降 低11.72 %；实现净利润2453.47万元，较上年同期增长2.28 %；归属于母公司股东的净利润 1367.85 万元，较上年同期增长70.57 %。 上半年，公司在董事会领导下，以科技创新为指导，围绕年度生产经营计划总体目标，以市 场为导向，以效益为中心，不断加强生产组织和经营管理，积极推进项目建设验收，严格落实 预算管理及各种节支降耗措施，努力降低市场环境的不利影响，压缩各项可控费用和非生产性 支出，保障经营工作的稳定运行。 在生产管理方面，按照"稳队伍、保安全、扩规模、强管理、增效益，提收入，争创兵团标 杆示范矿井"这一总体工作要求，科学组织生产，优化工艺指标，在矿井战线不断延长，地质条 件相比以往更加复杂，水、瓦斯、顶板、等管理难度加大，系统改造越来越多，安全管理压力 不断变大的情况下，不断创新机制，强化管理，有力地促进了生产经营各项工作的顺利进行。 同时继续加大质量标准化建设工作，在日常掘进等基础工作中加强了质量标准化考核，使质量 标准化工作更上一个台阶，并于5月27日顺利通过国家局督查组的检查。 在产品销售方面，针对煤炭、焦炭价格持续下跌的局面，公司坚持"稳市场、降库存、保回 款、提服务"的营销策略，加强服务管理，加快资金周转和贷款清欠力度，保障了生产经营工作 的正常开展。 在安全管理方面，公司以事故预防为主攻方向，严格落实安全生产"三项行动"、"三项建设" 工作措施，自觉坚持"安全第一、预防为主、综合治理、总体推进"方针，认真学习贯彻"煤矿矿 长保护矿工生命安全七条规定"，开 展"保护矿工生命，矿长守规尽责"活动。以强化和落实区队、 部室主体责任为重点，以规范生产为保障，以科技应用为支撑，认真落实各项安全生产措施， 严格执行干部井下跟班带班制度，扎实推进安全管理工作。 在 证券市场融资方面，为实现公司跨越式发展的战略目标，努力拓宽公司融资渠道、优化 负债结构、满足公司资金需求，公司向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券， 募集资金总额不超过人民币4.4亿元（含4.4亿元），目前此项工作正在进行中。 根据目前宏观经济形势和煤炭、钢铁及煤化工市场走势情况，2013 年下半年，煤炭、煤焦 化市场短期内将难以好转，企业生产经营工作会面临更大的困难和压力。为此，公司一是要继 续强化安全管理，特别是在当前市场疲软的困难时期，必须牢固树立"形势越严峻越要抓安全" 的理念，确保实现安全生产绝不出现纰漏。二是要在公司尿素生产上，努力提升装置运行水平， 不断降低成本挖掘潜力，加快填平补齐项目建设进度，力争早日达产达效。三是要继续做好销 售服务管理，稳定员工队伍，保障生产经营工作的顺利进行。同时，要进一步加强资金管理， 认真落实预算管理，严格控制成本，压缩各项费用支出，注重节能增效，努力应对市场危机， 确保完成全年各项工作目标和任务。 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 8 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 556,263,866.35 554,369,803.98 0.34 营业成本 403,737,575.67 366,005,438.53 10.31 销售费用 7,050,281.36 3,827,154.37 84.22 管理费用 80,704,897.34 73,283,719.64 10.13 财务费用 66,555,588.06 67,558,558.12 -1.48 经营活动产生的现金流量净额 43,768,347.06 6,449,518.02 578.63 投资活动产生的现金流量净额 -55,756,208.81 -63,283,122.11 11.89 筹资活动产生的现金流量净额 32,880,942.72 -48,193,441.09 168.23 资产减值损失 9,422,733.59 783,657.23 1,102.40 营业外收入 41,507,833.33 1,192,488.24 3,380.78 销售费用变动原因说明：本期较上年同期增加了出口业务，增加了相关的费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司销售商品收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司收到银行借款高于还款所致。 资产减值损失：主要是子公司鸿基焦化计提存货跌价准备所致。 营业外收入：主要是公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的6700 万元贷款提供担 保，公司对此计提预计负债5779.74万元。本期公司支付了1833.38万元解决了此项担保，获得 收益3946.36万元。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司本期利润来源主要是公司营业外收入，占利润总额的132.53%，即公司预计担保的解决产 生的收益。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采选 业 120,677,851.53 80,492,149.91 33.30 8.45 111.47 减少32.49 个百分点 煤化工业 389,330,678.23 294,495,797.23 24.36 -8.60 -9.55 增加0.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭 120,677,851.53 80,492,149.91 33.30 8.45 111.47 减少32.49 个百分点 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 9 焦炭 198,106,560.61 112,802,698.41 43.06 -24.15 -30.04 增加4.80 个百分点 尿素 115,115,472.80 127,432,534.43 -10.70 13.29 1.93 增加12.34 个百分点 电 5,099,548.61 5,770,044.29 -13.15 65.65 89.94 减少14.48 个百分点 其他化工 产品 71,009,096.21 48,490,520.10 31.71 18.15 33.56 减少7.88 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内收入 542,855,737.14 -0.61 国外收入 5,577,258.86 100.00 本期较上年同期增加了焦炭出口业务。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013年6月30日长期股权投资余额2681.30万元，较上年末减少34.76万元，减幅1.28%。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 乌鲁木 齐商业 银行 30,000.00 30,000.00 长期股 权投资 购买 合计 30,000.00 / / 30,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 业务性质 注册资本(万 元） 持股比例 （%） 总资产（万 元） 净资产（万 元） 负债总额 （万元） 新疆大黄山煤炭开采、煤炭21,873.00 51.00 101,361.51 31,549.36 69,812.15 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 10 豫新煤业有 限责任公司 销售、机电设备 制造及修理 新疆大黄山 鸿基焦化有 限责任公司 焦炭综合化工产 品、氮肥的生产、 销售；火力发电； 一般货物与技术 的进口；开展边 境小额贸易业 务。普通货物运 输。 30,000.00 100.00 238,330.72 40,216.71 198,114.01 新疆天然物 产贸易有限 公司 机械产品、化工 产品、农副土特 产品等（需专项 审批的除外）的 销售 3,000.00 100.00 56,525.32 -1,135.76 57,661.08 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司没有实施利润分配方案，也不进行公积金转增预案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 11 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售资 产 出售 日 出售价 格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%) 关 联 关 系 新疆 青格 达生 态区 投资 开发 有限 公司 出售公司 的持有新 疆百花恒 星房地产 开发有限 公司51% 的股权 2012 年12 月31 日 1,172.26 0 662.26 否 公 平 交 易 原 则 是 是 21.14 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于2013年3月26日（临2013-004）披露控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限公司2013 年拟向新疆准格尔农业生产资料有限公司销售尿素30000吨，合约总金额为人民币5700万元。 2013年1-6月实际销售尿素16890吨，销售金额3139.28万元。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 新疆百花村股份有限公司2013年半年度报告 12 农六师国 有资产经 营有限公 司 母公司 512,495,938.40 1,659,897.18 514,155,835.58 新疆生产 建设兵团 国有资产 经营公司 参股股东 5,190,600.00 -440,600.00 4,750,000.00 合计 517,686,538.40 1,219,297.18 518,905,835.58 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担保 逾期 金额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 新 疆 百 花 村 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 新 疆 正 牌 一 号 冰 川 水 有 限 公 司 300.00 1995 年 12 月 20 日 1995 年 12 月 20 日 1998 年 12 月 20 日 连 带 责 任 担 保