2013年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

新疆百花村股份有限公司 600721 2013年第一季度报告 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示....................................................................................................................................2 ?公司基本情况............................................................................................................................3 ?重要事项....................................................................................................................................5 ?附录............................................................................................................................................0 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 4,449,534,883.49 4,418,125,616.02 0.71 所有者权益（或股东权益）(元) 935,950,186.37 941,595,343.22 -0.60 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.48 3.50 -0.57 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,021,501.52 96.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.008 96.72 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -14,478,307.29 -14,478,307.29 -310.56 基本每股收益（元/股） -0.0539 -0.0539 -311.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.06 -0.06 -500.00 股) 稀释每股收益（元/股） -0.0539 -0.0539 -311.45 减少1.17个百分 加权平均净资产收益率（%） -1.55 -1.55 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少1.21个百分 -1.60 -1.60 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 339,782.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 267,466.45 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,997.35 所得税影响额 -71,604.11 少数股东权益影响额（税后） -123,996.11 合计 506,646.17 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,428 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 新疆生产建设兵团国有 21,101,924 人民币普通股 资产经营公司 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 新疆生产建设兵团投资 15,830,925 人民币普通股 有限责任公司 新疆生产建设兵团农业 7,331,427 人民币普通股 建设第六师一0二团 新疆生产建设兵团勘测 5,247,645 人民币普通股 规划设计研究院 中国证券投资者保护基 3,428,113 人民币普通股 金有限责任公司 北京昌鑫国有资产投资 2,629,497 人民币普通股 经营有限公司 新疆生产建设兵团建设 工程（集团）有限责任 1,749,215 人民币普通股 公司 兴业国际信托有限公司- 盈融达8号证券投资集 1,490,360 人民币普通股 合资金信托计划 中国建银投资有限责任 920,319 人民币普通股 公司 姚远 747,058 人民币普通股 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1．应收票据期末余额9,631.17万元，较上年度期末增幅202.33%。主要是下属子公司销售 收到货款增加所致。 2．应付票据期末余额5,670.00万元，较上年度期末减幅55.77%。主要是下属子公司鸿基焦 化公司应付票据到期支付所致。 3．应交税费期末余额5,545.93万元，较上年度期末增幅47.94%。主要是下属子公司未交的 增值税、企业所得税较期初增加所致。 4．营业收入本期是31,994.39万元，较上年同期增长38.09%，营业成本24,009.66万元，较 上年同期增长54.74%。主要是下属子公司豫新煤业公司原煤销售数量较上年同期增长103.03%， 原煤的收入和成本均比上年有大幅增长。 5．资产减值损失本期是670.35万元，较上年同期增长520.76%。主要是下属子公司鸿基焦化 计提存货跌价准备所致。 6．归属于母公司的净利润-1,447.83万元，较上年同期增加亏损1,095.19万元。主要是所属子 公司天然物产焦煤销售单价较上年同期大幅下滑导致利润减少；下属子公司鸿基焦化公司计提 存货跌价准备所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红。 新疆百花村股份有限公司 法定代表人:刘威东 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 258,531,461.27 217,290,434.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 96,311,690.51 31,856,700.00 应收账款 87,178,874.25 77,669,077.02 预付款项 189,837,468.08 190,854,281.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,097,197.23 29,077,363.04 买入返售金融资产 存货 250,510,875.34 316,582,754.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 914,467,566.68 863,330,610.10 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,883,031.16 27,160,588.08 投资性房地产 155,810,512.50 155,810,512.50 固定资产 2,523,902,695.38 2,562,614,23