2006年山东新华医疗器械股份有限公司年报

山东新华医疗器械股份有限公司 2006年年度报告 二ОО七年二月六日  目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 24 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 30 十二、备查文件目录 71 附注：董事和高级管理人员对公司2006年年度报告的书面确认意见 72 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥，会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东新华医疗器械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新华医疗 公司英文名称：SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SHINVA 2、公司法定代表人：赵毅新 3、公司董事会秘书：季跃相 电话：0533-3587766 传真：0533-3587768 E-mail：shinva@163.com 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司证券事务代表：靳建国 电话：0533-3587766 传真：0533-3587768 E-mail：shinva@163.com 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 4、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮政编码：255086 公司国际互联网网址：http://www.shinva.com 公司电子信箱：shinva@163.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：新华医疗 公司A股代码：600587 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年4月18日 公司首次注册登记地点：山东省淄博市 公司第1次变更注册登记日期：1996年12月30日 公司第2次变更注册登记日期：1999年9月2日 公司第3次变更注册登记日期：2002年9月20日 公司第4次变更注册登记日期：2003年7月20日 公司第5次变更注册登记日期：2004年8月22日 公司第1次变更注册登记地址：山东省济南市 公司法人营业执照注册号：3700001801149 公司税务登记号码：开发区国税字370303267171351号 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20层 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 利润总额 25,931,077.64 净利润 20,870,109.35 扣除非经常性损益后的净利润 20,439,612.62 主营业务利润 115,666,888.46 其他业务利润 6,100,896.30 营业利润 26,595,654.44 投资收益 -436,947.16 补贴收入 9,506.30 营业外收支净额 -237,135.94 经营活动产生的现金流量净额 58,141,917.99 现金及现金等价物净增加额 40,618,444.23 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 759,506.30 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -237,135.94 所得税影响数 -17,935.42 少数股东权益 -73,938.21 合计 430,496.73 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年 主营业务收入 483,164,962.82 415,249,469.71 16.36 299,424,076.86 利润总额 25,931,077.64 18,654,244.24 39.01 -24,842,644.07 净利润 20,870,109.35 15,104,970.66 38.17 -28,805,060.98 扣除非经常性损益的净利润 20,439,612.62 14,682,918.94 39.21 -31,517,617.67 每股收益 0.24 0.18 38.17 -0.34 最新每股收益 0.24 净资产收益率（%） 6.45 4.95 增加1.50个百分点 -9.94 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 6.31 4.81 增加1.50个百分点 -10.87 率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净 6.48 4.94 增加1.54个百分点 -10.36 资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 58,141,917.99 -9,308,456.06 724.61 16,040,885.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 -0.11 724.61 0.19 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减 2004年末 (%) 总资产 842,412,311.33 770,961,508.89 9.27 721,970,321.81 股东权益（不含少数股东权益） 323,670,764.51 305,273,449.10 6.03 289,864,066.75 每股净资产 3.77 3.56 6.03 3.38 调整后的每股净资产 3.67 3.48 5.46 3.33 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 85,820,000.00 151,759,960.21 17,342,888.54 5,780,962.85 50,350,600.35 305,273,449.10 本期增加 29,700.36 7,807,597.84 0.00 20,870,109.35 28,707,407.55 本期减少 2,472,736.37 5,780,962.85 -5,780,962.85 2,056,392.92 10,310,092.14 期末数 85,820,000.00 149,316,924.20 19,369,523.53 0.00 69,164,316.78 323,670,764.51 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （1）资本公积变动原因：本期增加的资本公积系债务重组收益转入，本期减少的资本公积系股权分置改革支付的费用。 （2）盈余公积变动原因：本期增加的盈余公积系母公司公益金转入数、母公司计提的盈余公积及母公司享有的子公司计提的盈余公积。 （3）法定公益金变动原因：根据财政部“财企[2006]67号”文件规定，将法定公益金余额转入法定盈余公积。 （4）未分配利润变动原因：本年度实现净利润为20,870,109.35元，提取法定公积金1,973,070.71元，提取职工奖励及福利基金为29,757.93元，提取储备基金17,854.76元，提取企业发展基金35,709.52元，可供投资者分配的利润为69,164,316.78元。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 45,500,000 53.02 -12,499,200 -12,499,200 33,000,800 38.45 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 45,500,000 53.02 -12,499,200 -12,499,200 33,000,800 38.45 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 40,320,000 46.98 12,499,200 12,499,200 52,819,200 61.55 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股