2017年浙江我武生物科技股份有限公司三季报

浙江我武生物科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-055 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 805,912,927.01 696,894,623.78 15.64% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 763,647,759.32 655,576,730.37 16.48% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 128,489,524.37 22.31% 293,622,380.14 23.13% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 69,758,455.30 43.98% 148,488,519.77 44.76% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 67,451,190.97 32.14% 141,952,852.41 36.98% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 118,117,953.32 29.64% 基本每股收益（元/股） 0.4317 44.00% 0.9189 44.75% 稀释每股收益（元/股） 0.4317 44.00% 0.9189 44.75% 加权平均净资产收益率 9.57% 1.56% 20.73% 3.89% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,449.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,035,890.84 委托他人投资或管理资产的损益 5,516,441.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,417.97 减：所得税影响额 1,145,633.42 合计 6,535,667.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 9,360股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江我武管理咨境内非国有法人 0质押 询有限公司 38.86% 62,794,485 14,590,000 胡赓熙 境内自然人 12.95% 20,931,494 15,698,621 全国社保基金一其他 一二组合 4.96% 8,009,863 0 陈健辉 境内自然人 1.82% 2,935,152 2,201,364 王立红 境内自然人 1.76% 2,840,000 2,130,000 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精其他 选混合型证券投 1.60% 2,584,639 0 资基金 中国工商银行－ 华安中小盘成长其他 混合型证券投资 1.11% 1,800,000 0 基金 中国农业银行股 份有限公司－景 顺长城沪深300 其他 1.04% 1,680,233 0 指数增强型证券 投资基金 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.99% 1,592,500 0 中国工商银行股 份有限公司－富其他 国文体健康股票 0.87% 1,411,698 0 型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江我武管理咨询有限公司 62,794,485人民币普通股 62,794,485 全国社保基金一一二组合 8,009,863人民币普通股 8,009,863 胡赓熙 5,232,873人民币普通股 5,232,873 中国建设银行－国泰金鼎价值精 2,584,639人民币普通股 选混合型证券投资基金 2,584,639 中国工商银行－华安中小盘成长 1,800,000人民币普通股 混合型证券投资基金 1,800,000 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城沪深300指数增强型证券投 1,680,233人民币普通股 1,680,233 资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 1,592,500人民币普通股 1,592,500 中国工商银行股份有限公司－富 1,411,698人民币普通股 国文体健康股票型证券投资基金 1,411,698 曾锐 1,286,100人民币普通股 1,286,100 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 1,191,593人民币普通股 1,191,593 基金 1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东，胡赓熙、YANNICHEN(陈燕霓)为 上述股东关联关系或一致行动的 公司的实际控制人。 说明 2、陈健辉与实际控制人YANNICHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无。 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据报告期期末数较年初数减少14,536,575.92元，下降38.95%，主要系银行承兑汇票到期收回所致。 2、应收账款报告期期末数较年初数增加44,375,819.90元，上升57.79%，主要系营业收入增加，赊销货款相应增加所致。 3、存货报告期期末数较年初数增加6,368,587.74元，上升45.36%，主要系销售规模扩大，相应的库存储备增加所致。 4、其他流动资产报告期期末数较年初数增加104,829,934.15元，上升61.01%，主要系购买的银行理财产品增加所致。 5、可供出售金融资产报告期期末数较年初数增加13,000,000.00元，系报告期投资上海凯屹医药科技有限公司19.90%股权所致。 6、开发支出报告期期末数较年初数增加11,463,391.57元，上升36.27%，主要系黄花蒿粉滴剂等项目研发投入持续增加所致。 7、应交税费报告期期末数较年初数增加10,831,005.83元，上升276.22%，主要系盈利增长使应交企业所得税增加所致。 8、其他应付款报告期期末数较年初数减少9,448,986.54元，下降42.96%，主要系支付募投项目工程款所致。 9、未分配利润报告期期末数较年初数增加108,088,519.77元，上升41.36%，主要系本期实现净利润增加以及实施2016年度 利润分配所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、投资收益年初至报告期末较上年同期增加3,469,208.91元，增幅为169.46%，主要系购买银行理财产品增加所致。 2、营业外收入年初至报告期末较上年同期增加1,870,599.22元，增幅为397.78%，主要系收到的政府补助增加所致。 3、营业外支出年初至报告期末较上年同期减少3,562,936.96元，减幅为95.29%，主要系非流动资产处置损失减少所致。 4、所得税费用年初至报告期末较上年同期增加6,793,664.68元，增幅为34.32%，主要系利润总额增加，企业所得税计提相 应增长所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加27,008,741.35元，增幅为29.64%，主要系销售商品收 到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期减少56,262,556.28元，减幅为69.72%，主要系投资理财产品支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司重要事项均已在临时报告中披露且无后续进展，重要事项概述详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并 2017年08月08日 将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。 http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 型 股权激励承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 关于减持公司股票的承诺内容：1）在其所持公 司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于 发行价的80%，将减持所持公司全部股票。2） 在所持公司股票锁定期满后2年内,减持公司股 票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预 计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股 详见本表 上海利合股 份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易 之"未完成 首次公开发行或再 权投资合伙 股份减 系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有2014年01月2017年01履行的具 融资时所作承诺 企业（有限合持承诺 公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量21日 月20日 体原因及 伙） 超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大 下一步计 宗交易系统转让所持股份。3）若于承诺的持有 划" 公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股 票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行 股票发行价的80%。4）减持公司股票时将在减 持前3个交易日予以公告。5）若违反其所作出 的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将 归公司所有。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行否 如承诺超期未履行 上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于2015年2月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台 完毕的，应当详细 减持了我武生物股票440,000股，占公司股份总额的0.27%，减持均价39.70元/股，违反了其作为本公司首 说明未完成履行的 次公开发行股票时5%以上股东作出的相关承诺。 具体原因及下一步 2015年5月19日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在3年内将减持上 的工作计划 述股票所获收益计13,701,631.69元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。2015年6月3日，本公司收到 利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益2,740,326.34元（公告编号：2015-035）。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 176,208,616.79 235,473,959.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,781,382.30 37,317,958.22 应收账款 121,167,717.73 76,791,897.83 预付款项 4,025,617.61 1,648,396.94 应收保费 应收分保账款 应收分保