2021年上海凯利泰医疗科技股份有限公司一季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二一年第一季度报告 证券代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二一年四月二十六日 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 305,647,901.76 225,738,440.48 35.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,650,621.97 50,362,049.86 8.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 51,557,080.92 42,430,762.61 21.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,952,128.00 -44,116,920.26 201.89% 基本每股收益（元/股） 0.0756 0.0697 8.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0756 0.0697 8.46% 加权平均净资产收益率 2.04% 1.81% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,687,811,556.80 3,680,801,103.97 0.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,709,083,643.14 2,643,042,773.40 2.50% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 722,976,333 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0756 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,635,301.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 395,555.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,213.96 减：所得税影响额 92,665.64 少数股东权益影响额（税后） 1,864.53 合计 3,093,541.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 62,020 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股有 境内非国有法人 限公司 6.93% 50,100,000 50,100,000 上海欣诚意投资 境内非国有法人 质押 有限公司 5.34% 38,637,067 38,637,067 16,200,000 香港中央结算有 其他 限公司 4.71% 34,042,369 34,042,369 上海凯诚君泰投 境内非国有法人 资有限公司 3.63% 26,255,006 26,255,006 ULTRATEMPO 境外法人 2.80% 20,264,900 20,264,900 LIMITED 高瓴资本管理有 限公司－HCM 其他 2.44% 17,623,687 17,623,687 中国基金 MAXUS HOLDING 境外法人 2.31% 16,670,700 16,670,700 LIMITED 永星兴业有限公 境外法人 质押 司 2.28% 16,512,076 16,512,076 4,250,000 阿布达比投资局 其他 1.45% 10,478,720 10,478,720 MERRILL 其他 0.77% 7,027,247 7,027,247 LYNCH INTERNATION AL 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000 人民币普通股 50,100,000 上海欣诚意投资有限公司 38,637,067 人民币普通股 38,637,067 香港中央结算有限公司 34,042,369 人民币普通股 34,042,369 上海凯诚君泰投资有限公司 26,255,006 人民币普通股 26,255,006 ULTRATEMPO LIMITED 20,264,900 人民币普通股 20,264,900 高瓴资本管理有限公司－HCM 中 人民币普通股 国基金 17,623,687 17,623,687 MAXUS HOLDING LIMITED 16,670,700 人民币普通股 16,670,700 永星兴业有限公司 16,512,076 人民币普通股 10,478,720 阿布达比投资局 10,478,720 人民币普通股 10,478,720 MERRILL LYNCH 人民币普通股 7,027,247 7,027,247 INTERNATIONAL 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）2021年第一季度公司总体经营情况分析 本报告期内，随着国内疫情得到有效控制，公司的各项生产经营活动正常开展，本公司主要产品相关的终端医院的门诊量和手术量均已正常有序开展，公司椎体成形、射频消融等骨科类产品手术量已恢复至疫情前水平并开始恢复增长；而受心心脏支架类医疗器械耗材带量采购政策于2021年1月1日正式实施的影响，公司的医疗器械贸易业务业绩大幅下滑；此外，2021年起公司将国药洁诺医疗服务有限公司纳入合并，合并范围的变动亦导致营业收入增加。综上因素影响下，报告期内的各项经营指标较上年度同期均由不同程度的增长。 报告期内公司实现营业收入30,564.79万元，较上年同期增长35.40%；营业利润和利润总额分别为6,126.10万元和 6,141.82万元，分别较上年同期增长5.53%和5.26%；归属于公司普通股股东的净利润为5,465.06万元，较上年同期增长8.52%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,155.71万元，较上年同期增长21.51%。 （二）资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 应收款项融资 2,848.42 4,393.37 -1,544.95 -35.17% 预付款项 4,672.46 2,728.96 1,943.50 71.22% 在建工程 779.88 424.43 355.45 83.75% 应付职工薪酬 1,262.67 3,224.98 -1,962.31 -60.85% 分析： 1、本公司应收款项融资全部为应收票据，期末余额2,848.42万元，较期初减少-1,544.95万元，降幅为35.17%，主要系本报告期内以票据结算方式减少及应收票据到期承兑减少所致。 2、预付款项期末余额4,672.46万元，较期初增加1,943.50万元，增幅为71.22%，主要系预付的采购款项增加所致。 3、在建工程期末779.88万元，较期初增加355.45万元，增幅为83.75%，主要系本报告期采购软件、办公室装修以及设备改造施工等投入增加所致。 4、应付职工薪酬期末余额1,262.67万元，较期初减少1,962.31万元，降幅为60.85%，主要系报告期内支付了部分员工2020年度应发未发的工资奖金所致。 （三）利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 营业收入 30,564.79 22,573.84 7,990.95 35.40% 销售费用 6,496.84 4,318.45 2,178.39 50.44% 管理费用 4,263.22 2,290.88 1,972.34 86.10% 财务费用 118.06 523.73 -405.67 -77.46% 其他收益 263.53 655.90 -392.37 -59.82% 投资收益 -228.92 -38.89 -190.03 -488.63% 信用减值损失 122.69 -251.77 374.46 148.73% 分析： 1、营业收入：本报告期营业收入较上年同期实现较大增长，主要原因系：上年度同期因受新冠肺炎疫情的影响，本公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，公司经营的各类产品的销售收入相应下降，随着国内疫情得到较好控制，生产经营各项活动基本恢复正常，公司主要产品销售收入基本恢复至疫情前水平；本报告期合并范围变动也导致营业收入增长； 2、销售费用：变动的主要原因系上年度同期因受新冠肺炎疫情的影响，公司的各项销售活动减少导致费用相应减少，随着国内疫情得到较好控制，本报告期内恢复正常营销活动所致； 3、管理费用：变动的主要原因系报告期公司股权激励成本较上年同期增加及合并范围变动所致； 4、财务费用：变动的主要原因系自有资金银行存款利息收入同比增加； 5、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少； 6、投资收益：变动的主要原因系自有资金银行理财收益较上年同期减少所致； 7、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。 （四）现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入小计 37,170.04 22,744.16 14,425.88 63.43% 经营活动现金流出小计 32,674.82 27,155.86 5,518.96 20.32% 一、经营活动产生的现金流量净额 4,495.22 -4,411.70 8,906.92 201.89% 投资活动现金流入小计 15,657.27 18,750.29 -3,093.02 -16.50% 投资活动现金流出小计 15,995.79 32,608.33 -16,612.54 -50.95% 二、投资活动产生的现金流量净额 -338.52 -13,858.04 13,519.52 97.56% 筹资活动现金流入小计 5,560.73 3,000.00 2,560.73 -85.36% 筹资活动现金流出小计 9,736.07 5,512.42 4,223.65 76.62% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,175.34 -2,512.42 -1,662.92 -66.19% 分析： 1、本报告期，经营活动产生的