2022年上海凯利泰医疗科技股份有限公司一季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二二年第一季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二二年四月二十八日 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 317,546,846.50 305,647,901.76 3.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,490,587.03 54,650,621.97 38.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 72,955,002.86 51,557,080.92 41.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,035,512.25 44,952,128.00 38.00% 基本每股收益（元/股） 0.1048 0.0756 38.62% 稀释每股收益（元/股） 0.1048 0.0756 38.62% 加权平均净资产收益率 2.68% 2.04% 0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,558,066,805.79 3,509,475,704.32 1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,805,908,201.84 2,733,520,373.23 2.65% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 720,146,333 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1048 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,205.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 682,576.20 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 92,259.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,869,244.52 减：所得税影响额 98,365.10 少数股东权益影响额（税后） 1,925.83 合计 2,535,584.17 -- 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 交易性金融资产 28,500.00 17,780.00 10,720.00 60.29% 预付款项 5,381.65 3,739.21 1,642.44 43.92% 其他流动资产 1,839.99 1,401.79 438.20 31.26% 开发支出 835.69 526.65 309.04 58.68% 其他非流动资产 598.46 312.13 286.33 91.73% 合同负债 1,061.92 2,526.92 -1,465.00 -57.98% 应付职工薪酬 1,256.05 2,461.21 -1,205.16 -48.97% 其他应付款 12,147.67 9,110.53 3,037.14 33.34% 其他流动负债 230.08 333.48 -103.40 -31.01% 长期借款 5,000.00 10,000.00 -5,000.00 -50.00% 分析： 1、交易性金融资产期末余额较期初增加10,720.00万元，系报告期末未到期银行理财产品余额较期初增加所致。 2、预付款项期末余额较期初增加1,642.44万元，主要系本报期预付的物料及服务费采购款项增加且尚未结算所致。 3、其他流动资产期末余额较期初增加438.20万元，主要系报告期末增值税留抵额增加所致。 4、开发支出期末余额较期初增加309.04万元，主要系报告期内资本化研发支出增加所致。 5、其他非流动资产期末余额较期初增加286.33万元，主要系报告期末预付的设备类采购款项未结算金额较期初增加所致。 6、合同负债期末余额较期初减少1,465.00万元，主要系预收货款期末余额减少所致。 7、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,205.16万元，主要系报告期内支付了部分员工2021年度应发未发的工资奖金所致。 8、其他应付款期末余额较期初增加3,037.14万元，主要原因系报告期内收到子公司景正的股权转让款，股权转让未完成增加其他应付款期末余额导致。 9、其他流动负债期末余额较期初增减少103.40万元，系报告期末待转销项税额减少所致。 10、长期借款期末余额较期初减少5,000.00万元，系将于一年内到期的部分银行长期借款分列至一年内到期的非流动负债科目核算所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 管理费用 2,861.09 4,263.22 -1,402.13 -32.89% 研发费用 1,591.64 1,040.52 551.12 52.97% 财务费用 244.54 118.06 126.48 107.13% 其他收益 68.25 263.53 -195.28 -74.10% 信用减值损失 -17.82 122.69 -140.51 -114.52% 所得税费用 1,153.71 719.18 434.53 60.42% 分析： 1、管理费用：变动的主要原因系报告期公司股权激励成本较上年同期减少； 2、研发费用：变动的主要原因系报告期研发项目投入较上年同期增加； 3、财务费用：变动主要系报告期向银行支付的筹资手续费较上年同期增加所致； 4、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少； 5、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。 6、所得税费用：变动主要系报告期应纳税所得额增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入小计 35,594.09 37,170.04 -1,575.95 -4.24% 经营活动现金流出小计 29,390.53 32,674.82 -3,284.29 -10.05% 一、经营活动产生的现金流量净额 6,203.55 4,495.21 1,708.34 38.00% 投资活动现金流入小计 10,204.07 15,657.27 -5,453.20 -34.83% 投资活动现金流出小计 19,277.53 15,995.79 3,281.74 20.52% 二、投资活动产生的现金流量净额 -9,073.46 -338.51 -8,734.95 -2580.41% 筹资活动现金流入小计 1,937.65 5,560.73 -3,623.08 -65.15% 筹资活动现金流出小计 4,408.36 9,736.07 -5,327.71 -54.72% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -2,470.71 -4,175.34 1,704.63 40.83% 分析： 1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额6,203.55万元，较上年同期增加1708.34万元，主要系本报告期公司支付的物料及服务采购款项较上年同期减少，及收到的货款及政府补助款项减少所致。 2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-9,073.46万元，较上年同期减少8,734.95万元，主要原因系：本报告期购买银行理财产品（或到期赎回）净流出资金较上年同期增加，及收回投资的现金较上年同期减少导致； 3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-2,470.71万元，较上年同期增加1,704.63万元，主要系本报告期收到的银行借款净额（收到的银行借款与归还到期借款差额）增加及利息支出减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 61,314 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股有 境内非国有法人 限公司 6.96% 50,100,000 0 上海欣诚意投资 境内非国有法人 0 质押 有限公司 5.25% 37,790,767 16,200,000 上海凯诚君泰投 境内非国有法人 资有限公司 3.49% 25,132,206 0 香港中央结算有 其他 限公司 2.66% 19,141,176 0 ULTRATEMPO 境外法人 2.31% 16,650,000 0 LIMITED MAXUS HOLDING 境外法人 2.27% 16,370,700 0 LIMITED 富达基金（香港） 有限公司－客户 其他 1.18% 8,466,955 0 资金 永星兴业有限公 境外法人 0 质押 司 0.90% 6,493,583 4,250,000 施罗德投资管理 （香港）有限公 司－施罗德环球 其他 0.77% 5,554,880 0 基金系列中国 A 股（交易所） 李广新 境内自然人 0.72% 5,180,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000 人民币普通股 50,100,000 上海欣诚意投资有限公司 37,790,767 人民币普通股 37,790,767 上海凯诚君泰投资有限公司 25,132,206 人民币普通股 25,132,206 香港中央结算有限公司 19,141,176 人民币普通股 19,141,176 ULTRATEMPO LIMITED 16,650,000 人民币普通股 16,650,000 MAXUS HOLDING LIMITED 16,370,700 人民币普通股 16,370,700 富达基金（香港）有限公司－客户 8,466,955 人民币普通股 资金 8,466,955 永星兴业有限公司 6,493,583 人民币普通股 6,493,583 施罗德投资管理（香港）有限公司 －施罗德环球基金系列中国 A 股 5,554,880 人