2019年上海凯利泰医疗科技股份有限公司一季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二0一九年第一季度报告 证券代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二〇一九年四月二十四日 第一节重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 288,758,284.84 231,947,844.71 24.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,766,130.83 48,875,412.07 48.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 67,967,311.48 42,039,202.01 61.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,549,300.95 -12,572,972.32 -55.49% 基本每股收益（元/股） 0.1011 0.0683 48.02% 稀释每股收益（元/股） 0.101 0.0682 48.09% 加权平均净资产收益率 2.86% 2.38% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,591,568,196.65 3,569,768,864.18 0.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,583,004,244.65 2,498,692,654.24 3.37% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 722,180,029 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1008 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,686.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,000,260.60 委托他人投资或管理资产的损益 3,682,992.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452.07 减：所得税影响额 855,255.84 少数股东权益影响额（税后） 39.20 合计 4,798,819.35 -- 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 722,180,029东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股有境内非国有法人 限公司 6.94% 50,100,000 0 ULTRATEMPO境外法人 5.92% 42,736,511 0 LIMITED 上海欣诚意投资境内非国有法人 质押 有限公司 5.90% 42,637,067 0 37,784,996 李广新 境内自然人 4.56% 32,940,000 0 上海凯诚君泰投境内非国有法人 资有限公司 4.13% 29,850,327 0 MAXUS HOLDING 境外法人 3.73% 26,960,000 0 LIMITED 永星兴业有限公境外法人 质押 司 3.65% 26,332,239 0 12,866,515 新疆德嘉股权投境内非国有法人 质押 资有限公司 3.48% 25,159,452 0 15,633,681 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅其他 2.98% 21,500,000 0 邻山1号远望基 金 上海淳贺投资管其他 1.97% 14,192,340 0质押 6,446,491 理合伙企业（有 限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000人民币普通股 50,100,000 ULTRATEMPOLIMITED 42,736,511人民币普通股 42,736,511 上海欣诚意投资有限公司 42,637,067人民币普通股 42,637,067 李广新 32,940,000人民币普通股 32,940,000 上海凯诚君泰投资有限公司 29,850,327人民币普通股 29,850,327 MAXUSHOLDINGLIMITED 26,960,000人民币普通股 26,960,000 永星兴业有限公司 26,332,239人民币普通股 26,332,239 新疆德嘉股权投资有限公司 25,159,452人民币普通股 25,159,452 上海高毅资产管理合伙企业（有限 人民币普通股 合伙）－高毅邻山1号远望基金 21,500,000 21,500,000 乐亦宏 9,152,695人民币普通股 9,152,695 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）2019年第一季度公司总体经营情况分析 2019年第一季度，公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上一年度的的持续稳定增长态势，其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩持续保持快速增长；2018年8月末公司将美国Elliquence纳入合并报表范围，经过半年时间在产品端、销售业务端的整合，该项新增低温射频业务对上市公司的利润贡献开始显现。 综上因素，报告期内公司实现营业收入28,875.83万元，较上年同期增长24.49%；营业利润和利润总额分别为8,857.92万元和8,986.56万元，分别较上年同期增长56.96%和59.70%；归属于公司普通股股东的净利润为7,276.61万元，较上年同期增长48.88%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,796.73万元，较上年同期增长61.68%。 （二）资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 货币资金 93,065.95 104,579.29 -11,513.34 -11.01% 应收票据及应收账款 48,886.38 40,694.91 8,191.47 20.13% 预付款项 5,363.07 3,170.93 2,192.14 69.13% 其他流动资产 7,723.58 3,897.71 3,825.87 98.16% 递延所得税资产 984.29 1,354.60 -370.31 -27.34% 预收款项 1,297.79 2,003.18 -705.39 -35.21% 应付职工薪酬 924.58 1,419.26 -494.68 -34.85% 其他综合收益 -883.23 -343.65 -539.58 157.01% 分析： 1、货币资金期末余额93,065.95万元，较期减少11,513.34万元，降幅为11.01%，主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流的变动导致，其中经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,954.93万元、-4,266.47万元和-4,753.83万元。 2、应收票据及应收账款期末余额48,886.38万元，较期初增加8,191.47万元，增幅为20.13%，主要系随着营收规模的扩大，公司的应收票据及应收账款余额相应增加。 3、预付款项期末余额5,363.07万元，较期初增加2,192.14万元，增幅为69.13%，主要系生产销售规模扩大，预付的采购款项增加所致。 4、其他流动资产期末余额7,723.58万元，较期初增加3,825.87万元，增幅为98.16%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初增加所致。 5、递延所得税资产期末余额984.29万元，较期初减少370.31万元，降幅为27.34%，主要系本报告期末内部销售未实现的利润变动导致的未来可抵扣时间性差异减少所致。 6、预收款项期末余额1,297.79万元，较期初减少705.39万元，降幅35.21%，主要系报告期内预收的货款减少所致。 7、应付职工薪酬期末余额924.58万元，较期初减少494.68万元，降幅为34.85%，主要系报告期内支付了员工2018年度绩效奖金所致。 8、其他综合收益期末余额-883.23万元，较期初减少539.58万元，降幅为157.01%，主要系汇率变动导致的外币报表折算差额变动所致。 （三）利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 营业收入 28,875.83 23,194.78 5,681.05 24.49% 销售费用 5,589.80 4,115.35 1,474.45 35.83% 财务费用 1,172.31 344.91 827.40 239.89% 资产减值损失 296.93 660.80 -363.87 -55.07% 其他收益 71.34 659.28 -587.94 -89.18% 所得税费用 1,703.67 750.67 953.00 126.95% 分析： 1、营业收入：变动的主要原因系报告期内主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司收入持续增长，以及低温射频产品的销售收入增加导致； 2、销售费用：变动的主要原因系为合并范围的变动以及为促使公司业务增长，公司持续加强营销网络建设，加大市场推广力度以及专业服务，导致市场推广费用及专业服务费用增加； 3、财务费用：变动的主要原因系银行借款增加导致相应利息支出增加； 4、资产减值损失：主要系应收账款余额及账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期减少； 5、其他收益：变动原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少； 6、所得税费用：主要系报告期内应纳税所得额较上年同期增加，以及本年度递延所得税资产变动影响所致； （四）现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入小计 26,135.86 19,785.62 6,350.24 32.10% 经营活动现金流出小计 28,090.79 21,042.92 7,047.87 33.49% 一、经营活动产生的现金流量净额 -1,954.93 -1,257.30 -697.63 55.49% 投资活动现金流入小计 26,833.21 19,077.67 7,755.54 40.65% 投资活动现金流出小计 31,099.68 11,304.78 19,794.90 175.10% 二、投资活动产生的现金流量净额 -4,266.47 7,772.89 -12,039.36 -154.89% 筹资活动现金流入小计 2,165.56 -2,165.56 -100.00% 筹资活动现金流出小计 4,753.83 3,372.78 1,381.05 40.95% 三、筹资