2019年上海凯利泰医疗科技股份有限公司三季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 一九年第三季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○一九年十月二十五日 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 4、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,514,958,420.18 3,569,768,864.18 -1.54% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,630,421,692.41 2,498,692,654.24 5.27% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 291,529,821.17 26.38% 859,928,262.51 25.12% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,043,416.92 41.77% 221,836,042.26 39.53% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 64,327,835.08 42.28% 209,696,089.52 47.75% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 63,102,196.67 32.26% 基本每股收益（元/股） 0.0942 40.60% 0.3075 38.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0943 41.80% 0.3075 39.27% 加权平均净资产收益率 2.94% 0.68% 9.07% 1.57% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 722,976,333 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,247.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,788,608.72 委托他人投资或管理资产的损益 5,453,501.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,539.21 减：所得税影响额 2,238,637.20 少数股东权益影响额（税后） -87,188.55 合计 12,139,952.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 19,316 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股有 境内非国有法人 限公司 6.93% 50,100,000 0 ULTRATEMPO 境外法人 5.91% 42,736,511 0 LIMITED 上海欣诚意投资 境内非国有法人 0 质押 有限公司 5.90% 42,637,067 39,924,996 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅 其他 4.15% 30,000,000 0 邻山 1 号远望基 金 上海凯诚君泰投 境内非国有法人 资有限公司 4.11% 29,710,327 0 MAXUS HOLDING 境外法人 3.73% 26,960,000 0 LIMITED 永星兴业有限公 境外法人 质押 司 3.64% 26,332,239 0 17,116,515 李广新 境内自然人 3.53% 25,526,700 0 招商银行股份有 限公司－睿远成 其他 长价值混合型证 3.33% 24,059,626 0 券投资基金 香港中央结算有 其他 限公司 2.85% 20,592,032 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000 人民币普通股 50,100,000 ULTRATEMPO LIMITED 42,736,511 人民币普通股 42,736,511 上海欣诚意投资有限公司 42,637,067 人民币普通股 42,637,067 上海高毅资产管理合伙企业（有限 30,000,000 人民币普通股 合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 30,000,000 上海凯诚君泰投资有限公司 29,710,327 人民币普通股 29,710,327 MAXUS HOLDING LIMITED 26,960,000 人民币普通股 26,960,000 永星兴业有限公司 26,332,239 人民币普通股 26,332,239 李广新 25,526,700 人民币普通股 25,526,700 招商银行股份有限公司－睿远成 24,059,626 人民币普通股 长价值混合型证券投资基金 24,059,626 香港中央结算有限公司 20,592,032 人民币普通股 20,592,032 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东无一致行动关系 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）2019年前三季度公司总体经营情况分析 2019年前三季度公司总体经营情况良好，业绩平稳增长：公司实现营业收入85,992.83万元，较上年同期增长25.12%；归属于公司普通股股东的净利润为22,183.60万元，较上年同期增长39.53%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润20,969.61万元，同比增长47.75%。 报告期内，归属于公司普通股股东的净利润较上年度同期大幅增长，主要受以下因素综合影响：（1）公司主营的骨科类产品销售收入及利润贡献总体保持稳定增长态势，其中椎体扩张球囊导管相关产品的销售收入、利润贡献持续保持快速增长；（2）2018年8月末公司完成对美国Elliquence公司的收购，该新收购相关业务开始贡献部分利润；（3）本报告期与上年同期相比，因公司的合并范围变动导致公司的部分经营业务发生变动。 （二）资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动金额 变动幅度% 货币资金 60,371.17 104,579.29 -44,208.12 -42.27% 应收账款 51,384.04 38,172.87 13,211.17 34.61% 预付款项 4,816.27 3,170.93 1,645.34 51.89% 其他流动资产 16,757.88 3,897.71 12,860.17 329.94% 其他权益工具投资 7,583.50 5,215.00 2,368.50 45.42% 在建工程 2,126.44 1,479.35 647.09 43.74% 其他非流动资产 1,310.36 482.57 827.79 171.54% 应付账款 4,892.14 8,421.07 -3,528.93 -41.91% 预收款项 1,025.89 2,003.18 -977.29 -48.79% 应付职工薪酬 483.62 1,419.26 -935.64 -65.92% 其他应付款 10,371.75 4,669.77 5,701.98 122.10% 长期应付款 8,747.91 15,327.73 -6,579.82 -42.93% 分析： 1、货币资金期末余额60,371.17万元，较期初减少-44,208.12万元，降幅42.27%，主要原因系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流的变动导致，其中经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为6,310.22万元、-30,993.19万元和-19,858.35万元。 2、应收账款期末余额51,384.04万元，较期初增加13,211.17万元，增幅为34.61%，主要系报告期销售规模扩大，以及 公司执行年初或年中给予部分客户适度信用额度而年底集中清收的收款政策，所以公司年中的应收账款余额会较期初的应收账款余额大。 3、预付款项期末余额4,816.27万元，较期初增加1,645.34万元，增幅51.89%，主要系报告期内随着销售规模扩大，预付采购款项增加所致。 4、其他流动资产期末余额16,757.88万元，较期初增加12,860.17万元，增幅329.94%，主要系报告期末未到期银行理财余额较年初增加所致。 5、其他权益工具投资期末余额7,583.50万元，较期初金额增加2,368.50万元，增幅45.42%，主要系公司在报告期内新增投资上海又为智能科技有限公司和上海维时投资管理中心（有限合伙）所致。 6、在建工程期末余额2,126.44万元，较期初增加647.09万元，增幅为43.74%，主要系报告期内增加凯利泰青浦二期工程投入所致。 7、其他非流动资产期末余额1,310.36万元，较期初增加827.79万元，增幅171.54%，主要系报告期末预付的长期资产采购款、预付投资款增加所致。 8、应付账款期末余额4,892.14万元，较期初减少-3,528.93万元，降幅41.91%，主要系报告期内应付采购货款结算致余额减少。 9、预收款项期末余额1,025.89万元，较期初减少977.29万元，降幅48.79%，主要系预收货款减少所致。 10、应付职工薪酬期末余额483.62万元，较期初减少935.64万元，降幅65.92%，主要系2018年度计提的年度绩效奖金在报告期内发放完毕所致。 11、其他应付款期末余额10,371.75万元，较期初增加5,701.98万元，增幅122.10%，主要系报告期内公司实施限制性股票激励计划，按激励计划该相关内容确认限制性股票回购义务所致。 12、长期应付款期末余额8,747.91万元，较期初减少6,579.82万元，降幅42.93%，主要系将按相关协议约定需在一年内支付的长期应付款科目重分类至一年内到期的非流动负债核算所致。 （三）利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动金额 变动幅度 财务费用 1,538.19 1,165.72 372.47 31.95% 其他收益 746.58 1,408.03 -661.45 -46.98% 投资收益 134.27 635.38 -501.11 -78.87% 资产处置收益 -5.22 26.61 -31.83 -119.63% 营业外收入 173.88 93.69 80.19 85.60% 营业外支出 31.45 66.31 -34.86 -52.57% 分析： 1、财务费用：变动的主要原因系银行借款增加导致相应利息支出增加； 2、其他收益：增长主要系报告期内确认的政府补助较上年同期减少； 3、投资收益：主要系报告期内收到的银行理财产品收益较上年同期减少所致； 4、资产处置收益：主要系本报告期固定资产处置收益较上年同期减少； 5、营业外收入：主要系本报告期内收到的其他政府补助较上年同期增加； 5、营业外支出：主要系报告期内捐赠支出较上年同期减少。 本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。 （四）现金流量表项目重大变动