2025年上海凯利泰医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-038 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二五年第一季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 264,814,699.46 246,205,033.77 7.56% 归属于上市公司股东的净利 21,756,525.35 10,876,455.41 100.03% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 20,100,637.96 8,311,621.85 141.84% （元） 经营活动产生的现金流量净 8,511,216.68 -19,497,653.07 143.65% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0303 0.0152 99.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0303 0.0152 99.34% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.37% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,336,979,239.16 3,350,848,951.38 -0.41% 归属于上市公司股东的所有 2,748,062,514.42 2,720,915,236.08 1.00% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -194,608.35 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 832,862.63 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 -1,083,090.99 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的 106,207.50 资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 2,534,318.36 除上述各项之外的其他营业外收入和 40,194.81 支出 减：所得税影响额 481,843.38 少数股东权益影响额（税后） 98,153.19 合计 1,655,887.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、2025 年第一季度公司总体经营情况分析 2025 年第一季度公司实现营业收入 26,481.47 万元，较上年同期增加 7.56%；营业利润和利润总额分别为 3,007.44 万元和 3,011.46 万元，分别较上年同期增长 53.30%和 53.70%；归属于公司普通股股东的净利润为 2,175.65 万元，较上 年同期增长 100.03%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 2,010.06 万元，较上年同期增长 141.84%。本报 告期公司业绩较上年同期增长主要得益于椎体微创业务营业收入和毛利率的增长，本报告期公司创伤类或脊柱类骨科植 入物业务、低温射频（能量平台）业务、医疗器械贸易业务、消毒灭菌服务等板块业务的利润贡献与上年同期基本持平。2、资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 变动金额 变动幅度 日 货币资金 28,402.28 37,710.91 -9,308.63 -24.68% 预付款项 3,198.63 2,508.20 690.43 27.53% 合同负债 1,968.53 2,913.72 -945.19 -32.44% 应付职工薪酬 2,821.27 3,878.63 -1,057.36 -27.26% 应交税费 1,232.96 943.58 289.38 30.67% 其他流动负债 246.22 356.75 -110.53 -30.98% 分析： 1、货币资金期末余额较期初减少 9,308.63 万元，主要系报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品，分类到交易 性金融资产科目核算所致。 2、预付款项期末余额较期初增加 690.43 万元，主要系报告期末预付的采购款项未收到发票进行结算的金额增加所 致。 3、合同负债期末余额较期初减少 945.19 万元，主要系报告期末预收货款减少所致。 4、应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,057.36 万元，主要系报告期内支付了部分员工 2024年度应发未发的工资奖 金所致。 5、应交税费期末余额较期初增加 289.38 万元，主要系应交所得税的增加所致。 6、其他流动负债期末余额较期初减少 110.53 万元，系报告期末待转销项税额减少所致。 本报告期末资产负债表其他项目无重大变动。 3、利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 税金及附加 160.58 125.15 35.43 28.31% 财务费用 69.14 -114.36 183.50 160.46% 其他收益 83.29 114.79 -31.50 -27.44% 信用减值损失 -244.97 63.92 -308.89 483.24% 所得税费用 420.01 303.97 116.04 38.17% 分析： 1、税金及附加：变动的主要原因系报告期公司销售收入较上年同期增加导致相关税金及附加增加； 2、财务费用：变动主要系报告期内收到的利息收入较上年同期减少所致； 3、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少； 4、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。 5、所得税费用：变动主要系本报告期应纳税所得额较上年同期增加导致。 本报告期内利润表其他项目无重大变动。 4、现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入小计 27,338.55 25,437.05 1,901.50 7.48% 经营活动现金流出小计 26,487.43 27,386.81 -899.38 -3.28% 一、经营活动产生的现金流量净额 851.12 -1,949.76 2,800.88 143.65% 投资活动现金流入小计 31,694.77 24,206.56 7,488.21 30.93% 投资活动现金流出小计 39,222.31 48,591.90 -9,369.59 -19.28% 二、投资活动产生的现金流量净额 -7,527.54 -24,385.34 16,857.80 69.13% 筹资活动现金流入小计 5,469.48 4,000.00 1,469.48 36.74% 筹资活动现金流出小计 7,694.29 3,068.24 4,626.05 150.77% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -2,224.81 931.76 -3,156.57 -338.78% 分析： 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 851.12 万元，较上年同期增加 2,800.88 万元，主要系本报告期营业收入较上年同期增加，相应销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少综 合导致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-7,527.54 万元，较上年同期增加 16,857.80 万元，主要原因系：1）本报告期收到的投资收益较上期增加 628.40 万元；2）本报告期购买银行理财扣除赎回金额后的现金净流出较上年度同期增加-17,552.28 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,224.81 万元，较上年同期减少 3,156.57 万元，主要原因系:1）本报告期控股子公司洁诺医疗收到少数股东增资款 753.47 万元；2）本报告期收到的银行借款净额（收到的银行借款与归还到期借款差额）较上年同期减少 3,983.99 万元；3）本报告期控股子公司沈阳凯利泰支付少数股东利润 105.99 万元。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股 境内非国有法 6.99% 50,100,000.0 0 不适用 0 有限公司 人 0 上海欣诚意投 境内非国有法 5.03% 36,050,241.0 0 质押 19,018,600.0 资有限公司 人 0 0 上海凯诚君泰 境内非国有法 3.51% 25,132,206.0 0 不适用 0 投资有限公司 人 0 郑志刚 境内自然人 2.29% 16,391,100.0 0 不适用 0 0 许素英 境内自然人 0.94% 6,760,805.00 0 不适用 0 卢玉妹 境内自然人 0.93% 6,700,000.00 0 不适用 0 中烨正企（北 京）国际投资 有限公司－中 其他 0.89% 6,378,900.00 0 不适用 0 烨正阳 1 号私 募证券投资基 金 中烨正企（北 京）国际投资 有限公司－中 其他 0.87% 6,240,300.00 0 不适用 0 烨金玉 5 号私 募证券投资基 金 陈灼兰 境内自然人 0.70% 4,986,100.00 0 不适用 0 袁征 境内自然人 0.61% 4,365,100.00 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000.00 人民币普通股 50,100,000.0 0 上海欣诚意投资有限公司 36,050,241.00 人民币普通股 36,050,241.0 0 上海凯诚君泰投资有限公司 25,132,206.00 人民币普通股 25,132,206.0 0 郑志刚 16,391,100.00 人民币普通股 16,391,100.0 0 许素英 6,760,805.00 人民币普通股 6,760,805.00 卢玉妹 6,700,000.00 人民币普通股 6,700,000.00 中烨正企（北京）国际投资有限 公司－中烨正阳 1 号私募证券投 6,378,900.00 人民币普通股 6,378,900.00 资基金 中烨正企（北京）国际投资有限 公司－中烨金玉 5 号私募证券投 6,240,300.00 人民币普通股 6,240,300