2022年上海凯利泰医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-067 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二二年第三季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二二年十月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 326,173,926.53 -3.25% 928,386,863.29 -4.56% 归属于上市公司股东 64,183,017.81 -24.93% 196,814,928.68 -1.20% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 51,503,918.91 -29.13% 177,511,150.07 0.45% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 244,700,394.94 -9.39% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0892 -24.53% 0.2734 -0.76% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0892 -24.53% 0.2734 -0.76% 股） 加权平均净资产收益 2.13% -1.37% 6.87% -0.84% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,586,879,579.52 3,509,475,704.32 2.21% 归属于上市公司股东 2,969,743,445.01 2,733,520,373.23 8.64% 的所有者权益（元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.0895 0.2745 （元/股） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 47,158.19 912,958.65 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 9,100,525.59 15,055,832.15 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企 462,287.50 1,386,862.50 业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 684,586.41 958,271.51 损益 除上述各项之外的其他营业 4,727,523.89 4,774,203.18 外收入和支出 减：所得税影响额 1,672,285.66 2,537,075.66 少数股东权益影响额 670,697.02 1,247,273.72 （税后） 合计 12,679,098.90 19,303,778.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动金额 变动幅度 交易性金融资产 28,100.00 17,780.00 10,320.00 58.04% 预付款项 5,118.20 3,739.21 1,378.99 36.88% 应收利息 386.31 247.62 138.69 56.01% 在建工程 1,432.79 1,068.81 363.98 34.05% 开发支出 918.02 526.65 391.37 74.31% 短期借款 12,080.06 18,152.57 -6,072.51 -33.45% 应付职工薪酬 1,241.57 2,461.21 -1,219.64 -49.55% 长期借款 - 10,000.00 -10,000.00 -100.00% 库存股 13.94 3,200.90 -3,186.96 -99.56% 其他综合收益 3,398.23 -4,096.44 7,494.67 182.96% 分析： 1. 交易性金融资产期末余额较期初增加 10,320.00 万元，主要系报告期末未到期银行理财产品增加所致。 2、预付款项期末余额较期初增加 1,378.99 万元，主要为期末预付的未结算采购货款增加所致。 3、应收利息期末余额较期初增加 138.69 万元，主要系报告期内确认的借款应收利息增加所致。 4.在建工程期末余额较期初增加 363.98 万元，主要系公司青浦生态展厅项目布展工程和子公司待安装的设备工程增加所致。 5.开发支出期末余额较期初增加 391.37 万元，主要系报告期内资本化研发投入增加所致。 6.短期借款期末余额较期初减少 6,072.51 万元，主要系报告期内归还到期银行借款增加所致。 7.应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,219.64 万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。 8.长期借款期末余额较期初减少 10,000.00 万元，主要系报告期末将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目核算所致。 9.库存股期末余额较期初减少 3,186.96 万元，主要原因系公司限制性股票激励计划第三期在报告期内到期，公司按照规定将相应限制性股票予以回购注销所致。 10、其他综合收益期末余额较期初增加 7,494.67 万元，主要系美元汇率波动引起的外币报表折算差额增加所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动金额 变动幅度 其他收益 1,505.58 2,408.72 -903.14 -37.49% 投资收益 -1,364.49 -506.70 -857.79 -169.29% 对联营企业和合营企业的投 -1,552.44 -709.47 -842.97 -118.82% 资收益 信用减值损失 -164.14 -21.35 -142.79 -668.65% 营业外收入 547.44 115.55 431.89 373.79% 分析： 1. 其他收益：变动原因主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。 2. 投资收益：变动原因主要系报告期内权益法确认的投资公司损益变动所致。 3. 对联营企业和合营企业的投资收益：主要系在本报告期内对联营公司意久泰进行增资后，随后相应确认了意久 泰前期累计超额亏损所致。 4. 信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。 5. 营业外收入：主要系本报告期收到的与公司经营业务无关的收入较上年同期增加。 本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入小计 109,324.37 122,586.48 -13,262.11 -10.82% 经营活动现金流出小计 84,854.33 95,580.52 -10,726.19 -11.22% 经营活动产生的现金流量净额 24,470.04 27,005.96 -2,535.92 -9.39% 投资活动现金流入小计 14,239.88 35,086.51 -20,846.63 -59.41% 投资活动现金流出小计 25,659.79 45,794.21 -20,134.42 -43.97% 投资活动产生的现金流量净额 -11,419.91 -10,707.70 -712.21 -6.65% 筹资活动现金流入小计 13,314.55 27,354.32 -14,039.77 -51.33% 筹资活动现金流出小计 33,596.72 41,329.96 -7,733.24 -18.71% 筹资活动产生的现金流量净额 -20,282.17 -13,975.64 -6,306.53 -45.13% 分析： 1.报告期经营活动产生的现金流量净额 24,470.04 万元，较上年同期减少 2,535.92 万元，降幅为 9.39%，主要原因系 报告期内因受国家陆续出台的医疗器械集采政策影响，销售收入较上年同期减少，销售回款减少，同时购买商品、接受 劳务支付的现金等经营活动现金流出合计亦较上年同期减少，此外宁波深策等公司的销售回款较上年同期亦有所下降， 综合导致经营活动产生的现金流量净额减少。 2.报告期投资活动产生的现金流量净额-11,419.91 万元，较上年同期减少 712.21 万元，降幅为 6.65%，主要原因为： 1)报告期取得投资收益、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金合计较上年同期减少 294.39 万元；2）处 置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增加 2,169.79 万元；3) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1,208.20 万元；4) 投资支付的现金与取得子公司及其他营业单位支付的现金合计较上年同期减少 9,070.10 万元；5)报告期购买（赎回）的银行理财产品的现金流净额较上年同期减少 12,865.90 万元。 3.报告期筹资活动产生的现金流量净额-20,282.17 万元，较上年同期减少 6,306.53 万元，主要原因为：1)报告期取得 借款收到的现金较上年同期减少 14,139.77 万元；2)偿还债务支付的现金较上年同期减少 7,203.26 万元；3)报告期分配股利、偿付利息支付的现金较上年同期减少 631.66 万元。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股 境内非国有法 6.99% 50,100,000 0 有限公司 人 上海欣诚意投 境内非国有法 5.27% 37,790,767 0 质押 7,578,600 资有限公司 人 上海凯诚君泰 境内非国有法 3.39% 24,294,206 0 投资有限公司 人 香港中央结算 其他 2.16% 15,508,718 0 有限公司 MAXUS HOLDIN 境外法人 2.14% 15,370,700 0 G LIMI TED ULTRA TEMPO 境外法人 0.96% 6,850,000 0 LIMITE D 施罗德投资管 理（香港）有 限公司－施罗 其他 0.77% 5,554,880 0 德环球基金系 列中国 A 股（ 交易所） 永星兴业有限 境外法人 0.77% 5,493,583 0 公司 李广新 境内自然人 0.72% 5,180,000 0 上海莱艾福投 境内非国有法 0.48% 3,424,453 0 资管理有限公 人 司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 涌金投资控股 50,100,000 人民币普通股 50,100,000 有限公司 上海欣诚意投 37,790,767 人民币普通股 37,790,767 资有限公司 上海凯诚君泰 24,294,206 人民币普通股 24,294,206 投资有限公司 香港中央结算 15,508,718 人民币普通股 15,508,718 有限公司 MAXUS HOLDIN 15,370,700 人民币普通股 15,370,700 G LIMI TED ULTRA TEMPO 6,850,000 人民币普通股 6,850,000 LIMITE D 施罗德投资管 理