2020年上海凯利泰医疗科技股份有限公司一季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二 0 年第一季度报告 证券代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二 O 二 0 年四月二十九日 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 225,738,440.48 288,758,284.84 -21.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,362,049.86 72,766,130.83 -30.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,430,762.61 67,967,311.48 -37.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,116,920.26 -19,549,300.95 125.67% 基本每股收益（元/股） 0.0697 0.1011 -31.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0697 0.1010 -30.99% 加权平均净资产收益率 1.81% 2.86% -1.05% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,760,460,097.43 3,770,168,570.79 -0.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,813,236,082.01 2,748,305,113.69 2.36% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 722,976,333 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0697 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,558,975.33 委托他人投资或管理资产的损益 2,523,625.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 400,000.00 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297,323.16 减：所得税影响额 1,844,201.25 少数股东权益影响额（税后） 4,435.45 合计 7,931,287.25 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 17,502 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股有 境内非国有法人 6.93% 50,100,000 0 限公司 香港中央结算有 其他 5.96% 43,106,461 0 限公司 上海欣诚意投资 境内非国有法人 5.34% 38,637,067 0 质押 27,005,995 有限公司 ULTRATEMPO 境外法人 5.00% 36,148,850 0 LIMITED 招商银行股份有 限公司－睿远成 其他 4.38% 31,654,246 0 长价值混合型证 券投资基金 上海凯诚君泰投 境内非国有法人 3.77% 27,231,006 0 资有限公司 MAXUS HOLDING 境外法人 2.65% 19,170,700 0 LIMITED 永星兴业有限公 境外法人 2.46% 17,812,076 0 质押 4,250,000 司 高瓴资本管理有 限公司－HCM 其他 2.44% 17,623,687 0 中国基金 李广新 境内自然人 1.86% 13,430,382 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000 人民币普通股 50,100,000 香港中央结算有限公司 43,106,461 人民币普通股 43,106,461 上海欣诚意投资有限公司 38,637,067 人民币普通股 38,637,067 ULTRATEMPO LIMITED 36,148,850 人民币普通股 36,148,850 招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金 31,654,246 人民币普通股 31,654,246 上海凯诚君泰投资有限公司 27,231,006 人民币普通股 27,231,006 MAXUS HOLDING LIMITED 19,170,700 人民币普通股 19,170,700 永星兴业有限公司 17,812,076 人民币普通股 17,812,076 高瓴资本管理有限公司－HCM 中 17,623,687 人民币普通股 17,623,687 国基金 李广新 13,430,382 人民币普通股 13,430,382 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）2020年第一季度公司总体经营情况分析 自 2020 年 1 月新型冠状病毒的传染疫情爆发以来，本公司积极响应并严格执行各级政府对病毒疫情防控的各项规定和 要求，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家在对抗疫情方面的各项政策。本报告期因受新冠肺炎疫情的影响，本公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，医院诊疗服务减少导致公司经营的各类产品的销售收入相应下降，给公司一季度经营业绩造成了一定影响。 报告期内公司实现营业收入 22,573.84 万元，较上年同期下降 21.82%；营业利润和利润总额分别为 5,805.00 万元和 5,834.73 万元，分别较上年同期下降 34.47%和 35.07%；归属于公司普通股股东的净利润为 5,036.20 万元，较上年同期下 降 30.79%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 4,243.08 万元，较上年同期下降 37.57%。 （二）资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 应收款项融资 1,749.72 2,573.97 -824.25 -32.02% 预付款项 3,052.89 2,100.51 952.38 45.34% 其他流动资产 14,287.83 7,154.04 7,133.79 99.72% 其他权益工具投资 16,411.51 11,411.51 5,000.00 43.82% 其他非流动资产 423.68 849.81 -426.13 -50.14% 合同负债（预收款项） 2,403.33 1,677.35 725.98 43.28% 应付职工薪酬 548.43 2,726.18 -2,177.75 -79.88% 应交税费 1,826.48 4,528.75 -2,702.27 -59.67% 一年内到期的非流动负债 21,054.25 11,247.62 9,806.63 87.19% 长期借款 12,000.00 24,000.00 -12,000.00 -50.00% 分析： 1、本公司应收款项融资全部为应收票据，期末余额 1,749.72 万元，较期初减少 824.25 万元，降幅为 32.02%，主要系 本报告期内以票据结算方式减少及应收票据到期承兑减少所致。 2、预付款项期末余额 3,052.89 万元，较期初增加 952.38 万元，增幅为 45.34%，主要系预付的采购款项增加所致。 3、其他流动资产期末余额 14,287.83 万元，较期初增加 7,133.79 万元，增幅为 99.72%，主要系本报告期末未到期银 行理财产品较期初增加所致。 4、其他权益工具投资期末余额 16,411.51 万元，较期初增加 5,000.00 万元，增幅为 43.82%，主要原因系：1）本报告 期内对上海利格泰生物科技有限公司增资 4,000 万元；2）对苏州国科美润达医疗技术有限公司增资 1,000 万元。 5、其他非流动资产期末余额 423.68 万元，较期初减少 426.13 万元，降幅为 50.14%，主要系年初预付的长期资产采购 款项在报告期内结算所致。 6、合同负债期末余额 2,403.33 万元，较期初预收款项增加 725.98 万元，增幅 43.28%，主要系报告期内预收的货款增 加所致。 7、应付职工薪酬期末余额 548.43 万元，较期初减少 2,177.75 万元，降幅为 79.88%，主要系报告期内支付了部分员工 2019 年度应发未发的工资奖金所致。 8、应交税费期末余额 1,826.48 万元，较期初减少 2,702.27 万元，降幅为 59.67%，主要系报告期内支付了 2019 年度 第四季度应交未交的增值税、企业所得税所致。 9、一年内到期的非流动负债期末余额 21,054.25，较期初增加 9,806.63 万元，增幅为 87.19%，主要原因为：1）将一 年内到期的长期借款重分类至本科目核算；2）报告期内归还部分到期的长期借款。 10、长期借款期末余额 12,000.00 万元，较期初减少 12,000.00 万元，降幅为 50%，系将一年内到期的长期借款重分类 至一年内到期的非流动负债科目核算所致。 （三）利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 营业收入 22,573.84 28,875.83 -6,301.99 -21.82% 销售费用 4,318.45 5,589.80 -1,271.35 -22.74% 财务费用 523.73 1,172.31 -648.58 -55.32% 其他收益 655.90 296.93 358.97 120.89% 投资收益 -38.89 71.34 -110.23 -154.51% 公允价值变动收益 205.11 205.11 信用减值损失 -251.77 -102.79 -148.98 144.94% 所得税费用 797.56 1,703.67 -906.11 -53.19% 分析： 1、营业收入：变动的主要原因系本报告期内因受新冠肺炎疫情的影响，本公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，公司经营的各类产品的销售收入相应下降； 2、销售费用：变动的主要原因系本报告期内因受新冠肺炎疫情的影响，公司的各项销售活动减少导致费用相应减少； 3、财务费用：变动的主要原因为：银行借款减少导致相应利息支出减少以及自有资金银行存款利息同比增加所致； 4、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期增加； 5、投资收益：变动的主要原因系自有资金银行理财收益较上年同期减少所致； 6、公允价值变动收益：变动的主要原因系报告期内对交易性金融资产按公允价值计价调整所致； 7、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期增加； 8、所得税费用：主要系报告期内应纳税所得额较上年同期减少。 （四）现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目