2018年上海凯利泰医疗科技股份有限公司三季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二〇一八年第三季度报告 证券代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二〇一八年十月二十六日 第一节重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人JAYQIN(秦杰）、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,223,967,910.19 2,694,519,902.52 19.65% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,192,795,599.99 2,026,744,567.52 8.19% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 230,684,140.62 12.24% 687,268,773.07 20.18% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 47,994,391.37 -14.99% 158,986,007.05 4.96% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,213,018.10 -13.23% 141,921,905.17 -1.82% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 47,709,154.61 228.14% 基本每股收益（元/股） 0.0670 -15.19% 0.2218 4.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0665 -15.61% 0.2208 4.45% 加权平均净资产收益率 2.26% -0.68% 7.50% -0.38% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 719,217,874 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0667 0.2211 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,971,635.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,205,025.76 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,206,312.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,016.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,452,569.20 少数股东权益影响额（税后） 15,320.17 合计 17,064,101.88 -- 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 21,030股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股有境内非国有法人 限公司 6.97% 50,100,000 0 ULTRATEMPO境外法人 6.50% 46,736,511 0 LIMITED 上海欣诚意投资境内非国有法人 0质押 有限公司 5.93% 42,637,067 28,484,996 李广新 境内自然人 4.60% 33,112,939 0 永星兴业有限公境外法人 0质押 司 4.43% 31,832,239 18,413,713 上海凯诚君泰投境内非国有法人 资有限公司 4.33% 31,141,527 0 MAXUS HOLDING 境外法人 3.75% 26,960,000 0 LIMITED 新疆德嘉股权投境内非国有法人 3.50% 25,159,452 0质押 8,933,681 资有限公司 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅其他 2.99% 21,500,000 0 邻山1号远望基 金 乐亦宏 境外自然人 2.22% 15,973,395 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 涌金投资控股有限公司 50,100,000人民币普通股 50,100,000 ULTRATEMPOLIMITED 46,736,511人民币普通股 46,736,511 上海欣诚意投资有限公司 42,637,067人民币普通股 42,637,067 李广新 33,112,939人民币普通股 33,112,939 永星兴业有限公司 31,832,239人民币普通股 31,832,239 上海凯诚君泰投资有限公司 31,141,527人民币普通股 31,141,527 MAXUSHOLDINGLIMITED 26,960,000人民币普通股 26,960,000 新疆德嘉股权投资有限公司 25,159,452人民币普通股 25,159,452 上海高毅资产管理合伙企业（有限 21,500,000人民币普通股 合伙）－高毅邻山1号远望基金 21,500,000 乐亦宏 15,973,395人民币普通股 15,973,395 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）2018年前三季度公司总体经营情况分析 2018年前三季度，公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上半年的持续稳定增长态势，其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩继续保持快速增长；本报告期公司发布《关于出售易生科技（北京）有限公司100%股权的公告》，受此交易事项影响，2018年前三季度子公司易生科技的营业收入、净利润较上年同期有较大幅度下降；此外公司于本报告期内取得的政府补助等非经常性损益较上年同期增长较多。 综上因素，2018年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为15,898.60万元，较上年同期增长4.96%；若剔除易生科技的影响，公司归属于上市公司股东的净利润为17,286.75万元，较同口径下上年同期增长36.76%。2018年度第三季度，若剔除易生科技的影响，公司的营业收入较同口径下上年同期增长34.77%，公司归属于上市公司股东的净利润较同口径下上年同期增长41.94%。目前易生科技相关的交割工作顺利进行，预计将在2018年12月份完成最终交割。 （二）资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 应收票据 1,721.69 4,097.03 -2,375.34 -57.98% 预付款项 3,627.73 2,637.56 990.17 37.54% 其他应收款 2,735.85 1,127.11 1,608.74 142.73% 存货 18,000.13 11,533.77 6,466.36 56.06% 其他流动资产 531.12 19,058.03 -18,526.91 -97.21% 在建工程 1,095.43 2,254.07 -1,158.64 -51.40% 商誉 150,355.93 100,765.10 49,590.83 49.21% 长期待摊费用 2,419.02 853.33 1,565.69 183.48% 其他非流动资产 882.10 536.09 346.01 64.54% 短期借款 25,915.56 19,134.28 6,781.28 35.44% 预收款项 2,238.16 1,402.23 835.93 59.61% 应付职工薪酬 423.94 1,654.56 -1,230.62 -74.38% 应交税费 3,109.99 2,232.97 877.02 39.28% 其他应付款 5,164.37 2,777.55 2,386.82 85.93% 长期借款 28,500.00 6,194.63 22,305.37 360.08% 分析： 1、应收票据期末余额1,721.69万元，较期减少2,375.34万元，降幅为57.98%，主要系报告期内客户货款以票据结算的方式减少所致。 2、预付款项期末余额3,627.73万元，较期初增加990.17万元，增幅为37.54%，主要原因：预付采购货款的增加以及报告期合并范围变动导致新增预付款项余额。 3、其他应收款期末余额2,735.85万元，较期初增加1,608.74万元，增幅为142.73%，主要原因为：（1）报告期内公司转让持有的凯利泰瑞特全部51%的股权，截至期末未收到股权转让款项825万元；（2）报告期末公司首期股票期权激励计划中已行权暂未收到证券公司结算款项。 4、存货期末余额18,000.13万元，较期初增加6,466.36万元，增幅为56.06%，主要系销售正常备货库存的增加以及报告期合并范围变动相应增加存货。 5、其他流动资产期末余额531.12万元，较期初减少18,526.91万元，降幅为97.21%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初减少所致。 6、在建工程期末余额1,095.43万元，较期初减少1,158.64万元，降幅为51.40%，主要系易生科技厂房装修工程完工结转所致。 7、商誉期末余额150,355.93万元，较期初增加49,590.83万元，增幅为49.21%，主要系报告期内公司完成对Elliquence并购，将其纳入合并报表范围新增商誉49,423.82万元。 8、长期待摊费用期末余额2,419.02元，较期初增加1,565.69元，增幅为183.48%，主要系易生科技厂房装修工程完工结转增加及正常摊销所致。 9、其他非流动资产期末余额882.10万元，较期初增加346.01万元，增幅为64.54%，主要系采购未结算的长期资产增加所致。 10、短期借款期末余额25,915.56万元，较期初增加6,781.28万元，增幅为35.44%，主要系报告期内增加短期银行借款所致。 11、预收款项2,238.16万元，较期初增加835.93万元，增幅59.61%，主要系报告期内预收货款增加所致。 12、应付职工薪酬期末余额423.94万元，较期初减少1,230.62万元，降幅为74.38%，主要系报告期内支付了员工2017年度绩效奖金所致。 13、应交税费期末余额3,109.99万元，较期初增加877.02万元，主要系应交流转税及应交所得税增加。 14、其他应付款期末余额5,164.37万元，较期初增加2,386.82万元，增幅为85.93%，主要系与其他外部公司结算的往来款增加导致。 15、长期借款期末余额28,500.00万元，较期初增加22,305.37万元，增幅为360.08%，主要系本报告期增加银行并购专项借款款所致。 （三）利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 营业成本 26,460.80 19,530.29 6,930.51 35.49% 销售费用 13,208.97 8,190.67 5,018.30 61.27% 财务费用 1,165.72 845.51 320.21 37.87% 资产减值损失 1,106.73 1,740.49