2024年上海凯利泰医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-049 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二四年十月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 274,333,597.07 28.29% 750,227,553.19 1.86% 归属于上市公司股东 25,827,759.96 78.69% 56,065,801.33 -56.59% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 19,212,458.32 62.25% 44,137,354.56 -45.67% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 90,772,323.48 -46.05% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0360 85.57% 0.0782 -56.41% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0360 85.57% 0.0782 -56.41% 股） 加权平均净资产收益 0.89% 0.40% 1.94% -2.65% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,414,178,170.14 3,354,004,114.33 1.79% 归属于上市公司股东 2,864,268,060.95 2,859,842,987.33 0.15% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 -272,566.46 -395,096.03 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 6,042,459.45 8,305,623.08 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 30,000.07 7,746.45 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企 288,815.83 288,815.83 业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 3,362,292.04 7,742,190.82 损益 除上述各项之外的其他营业 -279,579.77 -494,602.54 外收入和支出 减：所得税影响额 1,577,635.03 2,525,084.37 少数股东权益影响额 978,484.49 1,001,146.47 （税后） 合计 6,615,301.64 11,928,446.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 交易性金融资产 84,830.39 42,123.13 42,707.26 101.39% 预付款项 3,411.33 2,284.89 1,126.44 49.30% 其他应收款 3,559.32 2,604.27 955.05 36.67% 其他流动资产 1,638.37 2,744.85 -1,106.48 -40.31% 在建工程 1,472.59 114.95 1,357.64 1181.07% 其他非流动资产 2,619.38 281.86 2,337.52 829.32% 短期借款 18,463.21 11,906.82 6,556.39 55.06% 应付职工薪酬 2,242.90 3,679.73 -1,436.83 -39.05% 应交税费 1,190.66 584.90 605.76 103.57% 长期借款 784.63 - 784.63 100% 分析： 1.交易性金融资产期末余额较期初增加 42,707.26 万元，主要系报告期末未到期银行理财产品增加所致。 2.预付款项期末余额较期初增加 1,126.44 万元，主要系报告期末预付的采购未结算货款增加所致。 3.其他应收款期末余额较期初增加 955.05 万元，主要系报告期末应收的往来款项以及押金保证金等增加所致。 4.其他流动资产期末余额较期初减少 1,106.48 万元，主要系增值税留抵额和预缴的企业所得税较期初减少所致。 5. 在建工程期末余额较期初增加 1,357.64 万元，主要系子公司新增厂房装修工程和设备安装工程所致。 6.其他非流动资产期末余额较期初增加 2,337.52 万元，主要系报告期末预付的工程相关采购款项增加所致。 7.短期借款期末余额较期初增加 6,556.39 万元，系报告期末银行借款余额增加所致。 8.应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,436.83 万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。 9.应交税费期末余额较期初增加 605.76 万元，主要系报告期末应缴未缴增值税及企业所得税较期初增加所致。 10.长期借款期末余额 784.63 万元系子公司取得的银行长期借款。 2、利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动金额 变动幅度 财务费用 -271.94 -617.63 345.69 55.97% 其他收益 830.56 1,897.19 -1,066.63 -56.22% 投资收益 -623.74 2,722.37 -3,346.11 -122.91% 信用减值损失 385.99 1,133.20 -747.21 -65.94% 资产处置收益 -39.51 13.84 -53.35 -385.48% 营业外支出 71.87 17.08 54.79 320.78% 分析： 1. 财务费用：变动原因主要系本报告期利息支出减少、利息收入减少及确认的汇兑收益减少所致。 2. 其他收益：变动原因主要系本报告期收到的政府补助收入减少所致。 3. 投资收益：变动原因主要系上年同期公司置换股权投资导致较大收益，而本报告期未发生此类交易。 4. 信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。 5. 资产处置收益：主要系本报告期发生的固定资产处置收益较上年同期减少。 6. 营业外支出：主要系本报告期发生的非流动资产报废损失较上年同期增加。 本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入小计 85,542.71 94,627.41 -9,084.70 -9.60% 经营活动现金流出小计 76,465.48 77,800.68 -1,335.20 -1.72% 经营活动产生的现金流量净额 9,077.23 16,826.73 -7,749.50 -46.05% 投资活动现金流入小计 118,109.80 56,966.41 61,143.39 107.33% 投资活动现金流出小计 168,629.28 69,062.91 99,566.37 144.17% 投资活动产生的现金流量净额 -50,519.48 -12,096.50 -38,422.98 -317.64% 筹资活动现金流入小计 20,904.67 14,432.13 6,472.54 44.85% 筹资活动现金流出小计 18,483.96 28,669.70 -10,185.74 -35.53% 筹资活动产生的现金流量净额 2,420.71 -14,237.57 16,658.28 117.00% 分析： 1.报告期经营活动产生的现金流量净额 9,077.23 万元，较上年同期减少 7,749.50 万元，降幅为 46.05%，主要系报告 期销售商品、提供劳务收到的现金及收到利息收入和政府补贴助较上年同期减少导致。 2.报告期投资活动产生的现金流量净额-50,519.48 万元，较上年同期减少 38,422.98 万元，降幅为 317.64%，主要原 因为：报告期购建固定资产、无形资产和其他资产及投资支付的现金合计较上年同期增加 747.37 万元；报告期购买（赎回）的银行理财产品的现金流净额较上年同期减少 37,765.40万元。 3.报告期筹资活动产生的现金流量净额 2,420.71 万元，较上年同期增加 16,658.28 万元，增幅为 117%，主要受以下原 因综合变动导致：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加 225 万元，归还到期银行借款后取得的银行借款净额较上年同期增加 20,604.99 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 4,067.50 万元。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,103 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 涌金投资控股 境内非国有法 6.99% 50,100,000 0 不适用 0 有限公司 人 上海欣诚意投 境内非国有法 4.91% 35,236,431 0 质押 22,218,600 资有限公司 人 上海凯诚君泰 境内非国有法 3.51% 25,132,206 0 不适用 0 投资有限公司 人 张毅 境内自然人 1.01% 7,234,167 0 不适用 0 #郑志刚 境内自然人 0.98% 7,000,000 0 不适用 0 李广新 境内自然人 0.70% 5,000,000 0 不适用 0 李虹 境内自然人 0.59% 4,208,500 0 不适用 0 上海仲翼投资 境内非国有法 0.45% 3,193,748 0 不适用 0 有限公司 人 MAXUS HOLDIN 境外法人 0.44% 3,138,859 0 不适用 0 G LIMI TED 刘远军 境内自然人 0.35% 2,480,300 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 涌金投资控股 50,100,000 人民币普通股 50,100,000 有限公司 上海欣诚意投 35,236,431 人民币普通股 35,236,431 资有限公司 上海凯诚君泰 25,132,206 人民币普通股 25,132,206 投资有限公司 张毅 7,234,167 人民币普通股 7,234,167 #郑志刚 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 李广新 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 李虹 4,208,500 人民币普通股 4,208,500 上海仲翼投资 3,193,748 人民币普通股 3,193,748 有限公司 MAXUS HOLDIN 3,138,859 人民币普通股 3,138,859 G LIMI TED 刘远军 2,480,300 人民