2016年金花企业(集团)股份有限公司年报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润为28,530,482.57元，提取10%的法定 公积金2,853,048.26元，本年度实际可供股东分配的利润为25,677,434.31元，加上年初未分配 利润421,969,146.12元，2016年度末可供股东分配的利润为447,646,580.43元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2016年度经营业绩，制定公司2016年度利 润分配预案为：以公司2016年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10股派发现金0.3元（含 税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润33.55% 。本年度不实施资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施内容。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......32 第六节 普通股股份变动及股东情况......44 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......53 第十节 公司债券相关情况......56 第十一节 财务报告......57 第十二节 备查文件目录......152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 翟晓敏、王玮玮 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2016年 2015年 同期增减 2014年 (%) 营业收入 666,645,492.79 730,144,537.43 -8.7 712,790,078.58 归属于上市公司 27,299,103.90 25,384,136.05 7.54 30,950,766.42 股东的净利润 归属于上市公司 24,525,260.29 19,127,769.98 28.22 28,264,055.00 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 41,676,486.75 30,330,523.29 37.41 34,333,480.91 现金流量净额 本期末比上 2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末 减（%） 归属于上市公司 1,072,454,303.50 1,045,155,199.60 2.61 1,019,771,063.55 股东的净资产 总资产 1,443,952,623.62 1,258,091,728.66 14.77 1,266,762,292.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 2014年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0894 0.0832 7.45 0.1014 稀释每股收益（元／股） 0.0894 0.0832 7.45 0.1014 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0803 0.0627 28.07 0.0926 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.58 2.46 增加0.12个百分点 3.07 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.32 1.85 增加0.47个百分点 2.80 资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 141,198,303.74 163,607,455.69 171,029,325.24 190,810,408.12 归属于上市公司股东 3,041,021.22 9,565,121.60 12,835,913.73 1,857,047.35 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,411,239.96 9,631,363.48 11,766,256.99 -283,600.14 后的净利润 经营活动产生的现金 7,722,008.22 1,438,217.53 28,564,300.36 3,951,960.64 流量净额 1、公司分季度营业收入和净利润变动较大的原因： 合并报表项目 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合并抵消 合计 营业收入 14,119.83 16,360.75 17,102.93 19,112.20 -31.15 66,664.55 营业成本 5,549.69 6,224.05 6,169.73 7,938.32 -0.33 25,881.45 毛利率 60.70% 61.96% 63.93% 58.46% 61.18% 费用总额 8,162.02 8,961.01 9,476.84 10,185.94 36,785.81 费用率 57.81% 54.77% 55.41% 53.30% 55.18% 营业利润 408.12 1,175.69 1,456.36 987.94 3,997.29 营业利润率 2.89% 7.19% 8.52% 5.17% 6.00% 投资收益 -32.85 3.90 110.49 -210.66 -129.12 减值损失 15.67 5.24 66.89 -62.33 25.48 营业外收支净额 -10.71 -11.32 15.37 463.54 456.88 利润总额 348.89 1,163.02 1,515.32 1,303.15 - 4,299.57 利润率 2.47% 7.11% 8.86% 6.82% 6.45% 所得税 58.91 192.85 225.48 1,072.37 1,549.61 净利润 289.99 970.17 1,289.84 230.78 2,780.78 归属于母公司利 304.10 956.51 1,283.60 185.70 2,729.91 润 非经常损益项目 -37.01 -6.63 106.96 214.06 277.38 扣非后归属于母 341.11 963.14 1176.64 -28.36 2,452.53 公司利润 报告期各季度营业收入变动相对不大，除一季度因季节性及春节放假原因营业收入较少，导 致费用率较高，营业利润率较低外，其他三个季度毛利率水平、费用率及营业利润率相对稳定， 公司四个季度净利润变动较大的主要原因为所得税费用的影响。 由于子公司陕西金花医药化玻有限公司2016年度实现净利润92.48万元，处于微利状态，金 花国际大酒店有限公司2016年度亏损1,964.22万元，公司2016年度所得税费用主要由母公司经 营产生。 2016年母公司利润情况 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 营业收入 10,380.97 11,960.25 12,581.89 13,697.08 48,620.20 营业成本 2,043.47 2,264.60 2,349.92 2,482.03 9,140.03 毛利率 80.32% 81.07% 81.32% 81.88% 81.20% 费用总额 7,244.11 8,030.05 8,554.77 9,648.29 33,477.21 费用率 69.78% 67.14% 67.99% 70.44% 68.85% 营业利润 1,093.39 1,665.60 1,677.21 1,566.76 6,002.96 营业利润率 10.53% 13.93% 13.33% 11.44% 12.35% 投资收益 -32.85 3.90 110.49 -213.16 -131.62 减值损失 - 15.24 42.34 37.44 95.02 营业外收支净额 -10.74 -8.97 15.54 460.41 456.24 利润总额 1,049.79 1,645.28 1,760.91 1,776.57 6,232.56 税前利润率 10.11% 13.76% 14.00% 12.97% 12.82% 计提酒店股权减值 460.00 507.13 291.68 606.34 1865.15 所得税 55.70 208.06 233.09 1,112.53 1,609.38 净利润 534.09 930.10 1,236.14 57.71 2,758.03 医药工业四个季度营业收入变动不大，毛利率水平、费用率水平相对稳定，营业利润率相对 均衡，不含计提酒店股权减值的税前利润率相对平稳，而影响净利润变动的因素主要是所得税费 用，根据《企业所得税法》及相关法律规定，公司所得税费用采用季度预提预缴、年末初步汇算 预提、将会计政策和税收政策差异项目在年度汇算时一次性调整，因报告期税收调整项目的影响， 第四季度计提的所得税费用较高，因此导致第四季度的净利润较低。 2、分季度净利润及扣除非经常性损益后的净利润呈现波动原因： 医药工业第四季度所得税费用较多，使得医药工业净利润波动，剔除该事项影响后，医药工 业分季度税前利润率水平基本稳定。 医药工业计提长期股权投资减值损失、应收款项坏账准备、按权责发生制计提的尚未支付的 费用以及业务招待费等在年度报告日所得税汇算清缴测算时需做纳税调整，造成第四季度所得税 费用较大。 分季度所得税对医药工业净利润量化影响如下（不含计提酒店股权投资减值准备）： 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 营业收入 10,380.97 11,960.25 12,581.89 13,697.08 48,620.20 利润总额 1,049.79 1,645.28 1,760.91 1,776.57 6,232.56 税前利润率 10.11% 13.76% 14.00% 12.97% 12.82% 所得税 55.70 208.06 233.09 1,112.53 1,609.38 净利润 534.09 930.10 1,236.14 57.71