2016年金花企业(集团)股份有限公司中报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......13 第六节 股份变动及股东情况......18 第七节 优先股相关情况......20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......20 第九节 公司债券相关情况......20 第十节 财务报告......21 第十一节 备查文件目录......100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1996年2月14日 注册登记地点 陕西省西安市高新区科技四路202号 企业法人营业执照注册号 916100002941964072 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 916100002941964072 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 304,805,759.43 401,343,350.76 -24.05 归属于上市公司股东的净利润 12,606,142.82 12,104,534.63 4.14 归属于上市公司股东的扣除非 13,042,603.44 9,840,224.00 32.54 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,160,225.75 13,094,755.74 -30.05 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,057,761,342.42 1,045,155,199.60 1.21 总资产 1,271,288,883.50 1,258,091,728.66 1.05 期末总股本 305,295,872.00 305,295,872.00 0.00 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04129 0.03965 4.14 稀释每股收益（元／股） 0.04129 0.03965 4.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.04272 0.03223 32.55 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.1989 1.1800 0.0189 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.2404 0.9593 0.2811 资产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -416,834.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 213,300.00 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 -289,522.36 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,791.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 137.08 所得税影响额 73,251.08 合计 -436,460.62 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以“加快步伐、创新发展”为发展理念，围绕年度经营计划，紧抓市场目标， 巩固和强化核心产品优势，提升管理，推进新品研发，加快并购项目的推进，积极拓展延伸产业 链，实施非公开发行股票事项，增强公司持续发展能力。 1、产品营销： 坚持品牌学术引导下的金天格胶囊市场营销战略，加大学术推广投入力度，细化市场推广方 案，落实执行效果，强化与国家级专业学术机构的合作，提升公司与产品的市场品牌，全方位促 进新药市场深度开发，全力实现公司的销售目标。 在普药销售方面，强化与基层医疗终端联系，实现和基层医疗机构直接面对的业务推广目标， 继续完善业务管理流程，在已有终端基础上，通过产品覆盖、市场教育、门店促销等工作，改善 普药业务投入产出比例。通过重点连锁企业商务合作模式，实施业务区域拓展工作。在招商方面 多渠道收集代理商信息，继续全力做好客户开发、空白区域开发、重点市场运作。通过多种形式 提升业务队伍整体素质，进而推动普药业务更有效开展。 2、生产运营： 积极实施技术革新，加强成本控制，提升生产管理，大力推进合理化建议，深入挖掘各个环 节潜能，实施优化及改造工作，提高生产效率。严格执行GMP规范、工艺规范要求，始终将质量 安全放在首位，通过培训、考核常态化，加强员工的专业理论知识、责任意识以及操作技能，引 导全员的规范执行意识、产品质量意识。 3、产品研发 在研发方面，继续加快推进在研项目进展。加强研发内部管理，积极和外部研发机构的联系 和合作，充分利用外部研发资源，弥补目前研发能力方面的不足，重视培养和引进高素质人才， 努力增强自身研发力量，以满足公司后续发展对新产品的需求。 4、非公开发行股票项目 报告期内，公司启动并推进非公开发行股票项目，公司实现对骨科医疗器械企业的并购，延 伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效， 提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。 同时启动实施员工持股计划，使员工利益与公司发展紧密结合，充分调动员工的积极性和创造力， 更好地促进公司的持续健康发展。非公开发行股票的实施，将有助于增强公司资本实力，扩大现 有的业务规模，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。 报告期内，公司实现营业收入30,480.57万元，较上年同期下降24.05%，其中医药工业实现 销售收入22,341.22万元，较上年同期增长35.32%，主要因主导产品报告期内销售增长所致；医 药商业实现销售收入6,447.55万元，较上年同期下降70.39%，主要是报告期内原总代业务终止 所致；金花国际大酒店有限公司实现营业收入1,691.81万元，较上年同期下降 8.69%。实现归 属于上市公司股东的净利润1,260.61万元，较上年同期增长4.14%，扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润1,304.30万元,比上年同期增长32.54%,主要因报告期内制药工业销量增 长所致。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 304,805,759.43 401,343,350.76 -24.05 营业成本 114,221,758.15 259,947,257.56 -56.06 销售费用 141,632,467.65 101,851,920.80 39.06 管理费用 30,095,739.06 28,921,203.96 4.06 财务费用 -497,959.47 -3,840,569.16 87.03 经营活动产生的现金流量净额 9,160,225.75 13,094,755.74 -30.05 投资活动产生的现金流量净额 -84,669,106.52 -5,701,614.58 -1,385.00 研发支出 2,361,238.78 4,473,563.30 -47.22 交易性金融资产 56,380,565.03 33,783,973.12 66.89 预付款项 105,792,885.54 40,780,063.57 159.42 其他流动资产 61,485,426.88 133,988,653.68 -54.11 资产减值损失 209,130.90 -523,865.57 139.92 投资收益 -289,522.36 186,476.53 -255.26 营业外收入 267,822.32 4,844,383.17 -94.47 营业外支出 488,148.74 2,182,670.82 -77.64 1、营业收入：报告期内制药工业营业收入较上年增长35.32%，因子公司陕西金花医药化玻 有限公司原为西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的代理商，该业务因西安世纪盛康药业 有限公司营销模式调整，报告期内该项代理业务终止，陕西金花医药化玻有限公司营业收入同比 下降70.39%，造成报告期公司整体营业收入下降； 2、营业成本：报告期内制药工业营业成本与收入同向增长，增幅25.46%，低于营业收入增 幅；子公司陕西金花医药化玻有限公司报告期内营业收入下降，营业成本同比下降71.34%，造成 整体营业成本下降； 3、销售费用：报告期内，公司加大了市场投入，主导产品销售增长40.94%，销售费用也随 之有39.06%的增幅 4、财务费用：报告期内减少了理财产品投入，因此相比上年收益减少报告期内委托理财产品 收益减少 5、经营活动产生的现金流量净额：报告期内支付的各项税费比上年同期有较大金额的增加， 主要一方面上年同期因前期政府拆迁税收优惠政策尚在执行中，未有企业所得税的缴纳项目，本 报告期缴纳企业所得税324.30万元，另一方面本年缴纳的流转税也因工业板块营收的增长比上年 有所增加；报告期内支付了上期已计提但未支付的部分市场营销费用； 6、投资活动产生的现金流量净额变动：报告期公司收购常州华森医疗器械有限公司项目预付 部分股权转让款和增资款；报告期新增购买交易性金融资产。 7、研发支出:报告期内在研项目现金支出比上年有所减少 8、交易性金融资产:报告期公司新增购买交易性金融资产 9、预付款项:报告期公司收购常州华森医疗器械有限公司预付的部分股权转让款和增资款， 待工商变更完毕后转入“长期股权投资”科目核算； 10、其他流动资产:报告期内赎回部分委托理财产品 11、资产减值损失:上年同期子公司金花化玻应收账款收回冲回计提坏账准备 12、投资收益:报告期公司交易性金融资产投资账面浮亏 13、营业外收入:报告期公司政策性搬迁项目补偿收益确认结束，报告期无拆迁补偿收入 14、营业外支出:报告期公司政策性搬迁项目补偿收益确认结束，报告期无拆迁补偿支出 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司启动非公开发行股票项目，本次非公开发行股票数量不超过102,367,162股， 募集资金不超过人民币96,327.50万元，相关事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事 会第十一次会议、2016年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、2016年6月17日召开的 第七届董事会第十六次会议、2016年7月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，相 关公告详见2016年3月12日、2016年4月27日、2016年6月18日及2016年7月6日《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (3)经营计划进展说明 报告期内，公司各项工作进度基本符合年度经营计划。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业