2011年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 456,621,842.41 548,099,759.28 -16.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 219,421,063.35 226,872,882.59 -3.28% 股本（股） 129,533,760.00 129,533,760.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.69 1.75 -3.43% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 16,338,684.32 28,204,177.05 -42.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,445,189.24 2,170,514.07 -443.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,677,130.83 2,680,955.74 -199.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 0.04 -150.00% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00% 加权平均净资产收益率（%） -3.34% 0.85% -4.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -3.49% 0.22% -3.71% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 373,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,719.22 所得税影响额 -55,950.00 1  桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 合计 348,769.22 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,825 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 秦本军 9,653,376 人民币普通股 蒋安明 4,331,576 人民币普通股 姚新德 3,400,402 人民币普通股 张克强 405,671 人民币普通股 王歧 157,020 人民币普通股 安海芝 147,400 人民币普通股 叶美富 145,300 人民币普通股 郭原平 133,300 人民币普通股 邢蓉蓉 132,090 人民币普通股 王龙花 131,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 货币资金 6,545,558.35 100,027,962.67 -93% 预付款项 1,335,934.93 4,315,501.33 -69% 其他应收款 7,408,021.44 5,461,114.76 36% 预收款项 989,930.13 205,671.26 381% 其他应付款 55,749,880.19 122,438,436.92 -54% 其他非流动负债 11,521,120.00 8,821,120.00 31% 未分配利润 -1,896,939.74 5,548,249.49 -134% 1、报告期末货币资金相比年初减少 93%，主要系报告期支付工程款、归还借款所致； 2、报告期末预付款项相比年初减少 69%，主要系已取得预付工程及设备款发票所致； 3、报告期末其他应收款相比年初增加 36%，主要系其他往来增加所致； 4、报告期末预收款项相比年初增加 381%，主要系预收客户货款尚未确认收入所致； 5、报告期末其他应付款相比年初减少 54%，主要系归还暂借款所致； 6、报告期末其他非流动负债相比年初增加 31%，主要系取得政府补助增加所致； 7、报告期末未分配利润相比年初减少 134%，主要系报告期亏损所致。 2  桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.1.2 报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期 增减比例 营业收入 16,338,684.32 28,204,177.05 -42% 营业成本 12,594,521.56 20,351,216.41 -38% 管理费用 7,707,503.28 4,292,513.17 80% 投资收益（损失以“-”号填列） 0 144,433.33 -100% 汇兑收益（损失以“-”号填列） -322,071.19 -26,637.63 1109% 营业外收入 407,207.33 1,927,118.12 -79% 所得税费用 0 541,096.24 -100% 1、报告期营业收入相比上年同期减少 42%，主要系本期销售收入下滑所致； 2、报告期营业成本相比上年同期减少 38%，主要系报告期收入减少造成成本同比减少所致； 3、报告期管理费用相比上年同期增加 80%，主要系技术公司折旧费、其他运营费用较上年同期增加所致； 4、报告期投资收益相比上年同期减少 100%，主要系参股公司 2010 年度投资分红未在一季度分配所致； 5、报告期汇兑损失相比上年同期增加 1109%，主要系报告期人民币对美元大幅升值所致； 6、报告期营业外收入相比上年同期减少 79%，主要系确认为当期损益的政府补助比上年同期减少所致； 7、报告期所得税费用相比上年同期减少 100%，主要系报告期亏损所致； 3.1.3 报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,677,130.83 2,680,955.74 -200% 投资活动产生的现金流量净额 -4,064,583.70 -11,366,002.63 64% 筹资活动产生的现金流量净额 -86,733,023.23 11,309,817.50 -867% 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 200%，主要系报告期费用性支出增加所致； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 64%，主要系报告期技术公司支付工程及设备 款减少所致； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 867%，主要系报告期银行贷款减少、归还借 款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3  桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业 业绩亏损 绩 2011 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）： 700 ～～ 1,000 范围 公司预计 2011 年 1-6 月亏损 700-1000 万元。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -7,724,394.45 公司预计随着公司新建生产线得到越来越多客户的认可以及罗汉果提取物通过 FDA 的 GRAS 认证 业绩变动的原因说明 将为公司带来较好的发展机遇。自第 2 季度以来公司销售情况较一季度有了较大的改善，公司 预计 2011 年度中期业绩与上年同期亏损额度变动不大。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 6,545,558.35 4,840,658.99 100,027,962.67 97,532,456.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 32,161,218.66 33,017,505.25 36,374,432.99 36,374,432.99 预付款项 1,335,934.93 1,040,373.33 4,315,501.33 1,536,554.10 4  桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,408,021.44 3,131,738.18 5,461,114.76 3,869,061.38 买入返售金融资产 存货 144,137,251.05 143,160,778.18 137,607,908.58 138,326,232.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 191,587,984.43 185,191,053.93 283,786,920.33 277,638,737.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,030,000.00 288,092,270.00 26,030,000.00 287,430,000.00 投资性房