2011年桂林莱茵生物科技股份有限公司年报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 GUILIN LAYN NATURAL INGREDIENTS CORP. （桂林市临桂县西城南路秧塘工业园） 2011 年年度报告 股票简称：莱茵生物 股票代码：002166 披露日期：2012 年 4 月 26 日  2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司全体董事均亲自出席了本次审议 2011 年年度报告的董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 本公司 2011 年年度财务报告经上海东华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 本公司法定代表人、董事长姚新德先生，财务负责人周庆伟女士，会计机构负责人张 为鹏先生声明：保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。  2011 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况......................................................................................................... 1 第二章 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................... 3 第三章 股本变动及股东情况 ............................................................................................ 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................... 8 第五章 公司治理 ............................................................................................................... 12 第六章 内部控制 ............................................................................................................... 17 第七章 股东大会情况简介 .............................................................................................. 22 第八章 董事会报告 ........................................................................................................... 25 第九章 监事会报告 ........................................................................................................... 48 第十章 重要事项 ............................................................................................................... 51 第十一章 财务报告 ........................................................................................................... 64 第十二章 备查文件目录 ................................................................................................ 122  2011 年年度报告 第一章 公司基本情况 1、公司法定中文名称：桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司中文名称缩写：莱茵生物 公司法定英文名称：Guilin Layn Natural Ingredients Corp. 公司英文名称缩写：Layn 2、公司法定代表人：姚新德 3、联系人及联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 罗华阳 唐春龙 联系地址 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 联系电话 0773-3568817 0773-3568817 传 真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn tang.chunlong@layn.com.cn 4、公司注册地址（办公地址）：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 注册地址（办公地址）的邮政编码：541199 公司国际互联网网址：www.layn.com.cn（中文） www.layncorp.com（英文） 公司电子信箱：002166@layn.com.cn 5、公司选定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：莱茵生物 股票代码：002166 7、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2012 年 3 月 23 日 公司注册登记地点：桂林市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号码：（企）450300000034708 公司组织机构代码：72309558-4 1  2011 年年度报告 公司税务登记证号码：桂国税字 450322723095584 号 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所的办公地点：上海市太原路 87 号（甲） 公司聘请的签字会计师：刘毅、傅虹 8、公司历史沿革 2007 年 9 月，公司在深圳证券交易所首次公开发行股票 1,650 万股，发行后总股本增至 6,476.688 万股。公司变更注册登记日期：2007 年 11 月 9 日，变更后公司法人营业执照注 册号码：（企）4503001107041。 2010 年 5 月，本公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 6,476.688 万股为基数，向全体股 东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金 0.30 元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东 按每 10 股转增 8 股的比例转增股本。分红后总股本增至 12,953.376 万股。2010 年 8 月 11 日，公司变更工商注册登记，变更后公司法人营业执照注册号码：（企）450300000034708。 2  2011 年年度报告 第二章 会计数据和财务指标摘要 一、近三年主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 127,160,740.58 86,299,533.43 47.35% 127,938,442.74 营业利润（元） -56,548,543.32 -26,622,807.00 -112.41% 7,378,146.70 利润总额（元） 6,270,143.22 -26,879,258.29 123.33% 8,278,336.18 归属于上市公司股东的 2,526,157.20 -24,610,687.33 110.26% 6,821,042.43 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -56,286,940.83 -24,054,992.08 -133.99% 6,080,239.35 利润（元） 经营活动产生的现金流 -192,407,220.50 -26,468,564.74 -626.93% -36,939,775.88 量净额（元） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额（元） 926,121,569.54 548,099,759.28 68.97% 409,783,068.25 负债总额（元） 696,646,325.21 320,986,146.44 117.03% 156,279,530.45 归属于上市公司股东的 229,240,891.08 226,872,882.59 1.04% 253,256,576.32 所有者权益（元） 总股本（股） 129,533,760.00 129,533,760.00 0.00% 64,766,880.00 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.19 110.53% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.19 110.53% 0.05 扣除非经常性损益后的基本 -0.43 -0.19 -128.70% 0.05 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 1.11% -10.26% 11.37% 2.73% 扣除非经常性损益后的加权 -24.67% -10.03% -14.64% 2.43% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 -1.49 -0.2043 -627.06% -0.5703 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.77 1.75 1.14% 3.91 净资产（元/股） 资产负债率（％） 75.22% 58.56% 16.66% 38.14% 注：上表根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的要求按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收 益。 3  2011 年年度报告 （三）非经常性损益 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 58,960,616.30 详见附注（五）31、32 -7,951.82 -432,757.11 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 3,579,618.20 详见附注（五）31 2,398,777.68 1,389,310.10 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 计提莱茵投资 BT 项目 6,566,811.83 0.00 0.00 业收取的资金占用费 综合费用的利息收入 单独进行减值测试的应收款 342,482.00 详见附注（五）2 0.00 0.00 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 278,452.04 -2,630,273.15 -56,363.51 外收入和支出 所得税影响额 -10,914,882.34 -316,247.96 -159,386.40 合 计 58,813,098.03 -555,695.25 740,803.08 4  2011 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）报告期内公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 39,161,335 30.23% 9,653,376 9,653,376 48,814,711 37.68% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 39,161,335 30.23% 9,653,376 9,653,376 48,814,711 37.68% 二、无限售条件股份 90,372,425 69.77% -9,653,376 -9,653,376 80,719,049 62.32% 1、人民币普通股 90,372,425 69.77% -9,653,376 -9,653,376 80,719,049 62.32% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数