2018年一品红药业集团股份有限公司三季报

一品红药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-082 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,823,202,314.04 1,481,881,198.36 23.03% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,226,668,944.89 1,107,036,367.49 10.81% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 315,717,250.74 -14.03% 1,083,299,442.28 4.38% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,801,771.41 32.07% 128,367,274.91 16.60% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,358,391.58 26.10% 126,253,599.55 24.33% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 147,969,899.88 242.15% 基本每股收益（元/股） 0.32 -3.03% 0.79 -14.13% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -3.03% 0.79 -14.13% 加权平均净资产收益率 4.31% -4.95% 10.96% -17.39% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 93,246.47代扣代缴个人所得税费用奖励 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 当期与收益相关的政府补贴收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,597,575.11入 委托他人投资或管理资产的损益 7,743,041.09主要构成为募集资金理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,930.73其他营业外收入与支出合计 2018年第一期限制性股票激励 股份支付 -15,265,302.50所产生的当期应计提的股权支 付费用 减：所得税影响额 上述非经常性损益对所得税的 4,330,815.54影响 合计 2,113,675.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,734股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东广润集团有境内非国有法人 限公司 42.11% 68,000,000 68,000,000 广州市福泽投资 管理中心（有限境内非国有法人 7.43% 12,000,000 12,000,000 合伙） 吴美容 境内自然人 5.85% 9,439,467 9,439,467 李捍雄 境内自然人 5.70% 9,200,000 9,200,000 吴春江 境内自然人 4.56% 7,360,533 7,360,533质押 7,360,533 李捍东 境内自然人 4.13% 6,666,667 6,666,667质押 3,750,000 西藏融创投资有境内非国有法人 限公司 2.23% 3,600,000 3,600,000 深圳阳光金瑞投境内非国有法人 资有限公司 1.49% 2,400,000 2,400,000 中国工商银行－ 博时第三产业成境内非国有法人 长混合型证券投 0.93% 1,500,834 0 资基金 北京睿石成长创 业投资中心（有境内非国有法人 0.83% 1,333,333 1,333,333 限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行－博时第三产业成 1,500,834人民币普通股 长混合型证券投资基金 1,500,834 赵吉 1,000,000人民币普通股 1,000,000 张辽 906,170人民币普通股 906,170 博时基金管理有限公司－社保基 900,000人民币普通股 金四一九组合 900,000 赵鑫 896,503人民币普通股 896,503 刘希哲 746,422人民币普通股 746,422 蔡建辉 694,330人民币普通股 694,330 中国银行股份有限公司－嘉实医 667,327人民币普通股 疗保健股票型证券投资基金 667,327 中国建设银行股份有限公司－国 615,143人民币普通股 泰大健康股票型证券投资基金 615,143 中国农业银行股份有限公司－博 600,096人民币普通股 时创业成长混合型证券投资基金 600,096 股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美 上述股东关联关系或一致行动的 容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有股东广东广润集团有限 说明 公司70%、30%的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有股东广州市福泽投资管 理中心（有限合伙）37.45%、31.11%的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存 在关联关系或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金与期初相比增长416.77%，主要系部分募集资金现金管理到期赎回，暂未继续理财所致。 2、应收票据及应收账款与期初相比增长66.22%，主要系自有产品收入规模增长所致。 3、应收票据与期初相比减少53.47%，主要系票据结算减少所致。 4、应收账款与期初相比增长94.93%，主要系自有产品收入规模增长所致。 5、预付款项与期初相比减少43.12%，主要系减少代理药品采购预付款所致。 6、存货与期初相比减少39.64%，主要系减少代理药品采购所致。 7、其他流动资产与期初相比减少39.06%，主要系进行现金管理的部分募集资金到期赎回所致。 8、在建工程与期初相比增长1109.24%，主要系冻干粉针剂车间技术改造及募投项目部分开工建设所致。 9、无形资产与期初相比增长135.63%，主要系子公司联瑞制药购买广州南沙生产地块所致。 10、销售费用同比增长40.45%，主要系自有产品销售收入规模增加。 11、管理费用同比增长32.84%，主要系主要是自有产品销售规模增长。 12、研发费用同比增长42.87%，主要系在研项目持续和新增研发项目投入所致。 13、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少59.11%，主要系广东省执行两票制，对代理药品采购减少所致。 14、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.28%，主要系员工收入增加所致。 15、支付其他与经营活动有关的现金同比增长50.55%，主要系公司自有产品销售增长所致。 16、经营活动产生的现金流量净额同比增长242.15%，主要系减少代理产品采购所致。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长1014.96%，主要系子公司联瑞制药购买广州南沙生产地块所致。 18、偿还债务支付的现金同比减少92.14%，主要系偿还部分银行贷款所致。 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长205.36%，主要系公司实施年度分红2400万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 √适用□不适用 1、报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求 的机会，合法权益得到充分维护。2、报告期内公司2017年度利润分配方案经2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.50元（含税),公司已于2018年5月24日为股权登记日完成了权益分派。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：一品红药业股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 439,447,073.31 85,037,764.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 258,359,214.92 155,429,439.48 其中：应收票据 13,991,126.71 30,069,661.20 应收账款 244,368,088.21 125,359,778.28 预付款项 39,048,778.83 68,650,663.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,430,366.28 21,772,956.70 买入返售金融资产 存货 80,654,230.12 133,618,870.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 411,283,409.65 674,950,253.10 流动资产合计 1,282,223,073.11 1,139,459,947.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 686,910.00 投资性房地产 固定资产 167,697,478.94 175,055,441.99 在建工程 11,940,985.83 987,475.80 生产性生物资产 油气资产 无形资产 333,878,625.46 141,694,368.63 开发支出 17,997,169.81 17,997,169.81 商誉 255,936.39 长期待摊费用 1,837,924.03 递延所得税资产 4,379,792.97