2008年上海海欣集团股份有限公司年报

上海海欣集团股份有限公司 2008 年年度报告1 目录 一、重要提示......................................................................... 2 二、公司基本情况..................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构.................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告...................................................................... 14 九、监事会报告...................................................................... 25 十、重要事项........................................................................ 26 十一、财务会计报告.............................................................33 十二、备查文件目录.................................................................. 512 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 公司董事范杰因公请假，委托董事长严镇博代为表决；独立董事杨朝军因公请假，委托 独立董事管一民代为表决。 (三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构 负责人陈爱敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 海欣股份 公司法定英文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 HX GROUP 公司法定代表人 严镇博 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈谋亮 董事会秘书联系地址 上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 董事会秘书电话 021-63917000 董事会秘书传真 021-53513883 董事会秘书电子信箱 hxsecretary@haixin.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 何莉莉 证券事务代表联系地址 上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 证券事务代表电话 021-63917000 证券事务代表传真 021-53513883 证券事务代表电子信箱 hxsecretary@haixin.com 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇 公司办公地址 上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 公司办公地址邮政编码 200001 公司国际互联网网址 www.haixin.com.cn 公司电子信箱 hxsecretary@haixin.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 公司董 事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B 股 上海证券交易所 海欣B 股 9009173 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年1 月20 日 公司首次注册地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册日期 2006 年9 月13 日 公司变更注册地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第019021 号（市局） 税务登记号码 国税沪字310227607221926 组织机构代码 60722192-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -423,929,749.55 利润总额 -427,542,680.43 归属于上市公司股东的净利润 -344,802,670.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -325,292,214.67 经营活动产生的现金流量净额 161,603,157.72 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -8,624,019.39 处置及报废固定 资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 6,741,150.00 收到的对外投资 中央财政基金补 贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,733,421.65 子公司收取联营 企业的借款利息 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -22,148,207.50 子公司安置职工 费用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -3,839,429.38 子公司交易性金 融资产公允价值 变动 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 1,210,155.20 投资性房地产公 允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,730,061.49 非经常性损益合计 -25,656,990.91 少数股东权益影响额 4,259,474.30 所得税影响额 1,887,061.16 其中：归属于上市公司股东 -19,510,455.454 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 1,426,848,139.10 1,549,202,941.27 1,549,202,941.27 -7.90 1,892,441,896.03 利润总额 -427,542,680.43 -29,531,691.21 -48,298,976.64 -1,347.74 7,052,356.56 归属于上市公司 股东的净利 润 -344,802,670.12 23,861,831.27 5,094,545.84 -1,545.00 3,739,894.66 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -325,292,214.67 946,873.33 -26,598,325.89 -34,454.35 -17,960,442.58 基本每股收益 （元／股） -0.2857 0.0198 0.0042 -1,542.93 0.0031 稀释每股收益 （元／股） -0.2857 0.0198 0.0042 -1,542.93 0.0031 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元／股） -0.2695 0.0008 -0.0220 -33,787.50 -0.0149 全面摊薄净资产 收益率（%） -13.45 0.41 0.0865 减少13.86 个百分点 0.1674 加权平均净资产 收益率（%） -6.08 1.08 0.2278 减少7.16 个百分点 0.1671 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） -12.69 0.02 -0.4518 减少12.71 个百分点 -0.8041 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） -5.73 0.04 -1.1894 减少5.77 个百分点 -0.8024 经营活动产生的 现金流量净额 161,603,157.72 83,106,239.92 83,106,239.92 94.45 40,386,057.49 每股经营活动产 生的现金流量净 额（元／股） 0.1339 0.0689 0.0689 94.34 0.0335 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 2006 年末 总资产 4,191,795,649.57 8,911,781,329.70 8,923,380,383.76 -52.96 4,150,092,758.06 所有者权益（或 股东权益） 2,563,789,783.53 5,858,056,556.09 5,886,988,943.48 -56.23 2,233,718,676.35 归属于上市公司 股东的每股净资 产（元／股） 2.1240 4.8532 4.8771 -56.24 1.85055 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 59,237,416 4.91 -59,237,416 -59,237,416 0 0 3、其他内资 持股 142,905,826 11.84 -100,694,881 -100,694,881 42,210,945 3.50 其中： 境内 非国有法人 持股 142,905,826 11.84 -100,694,881 -100,694,881 42,210,945 3.50 境内自然人 持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 股份合计 202,143,242 16.75 -159,932,297 -159,932,297 42,210,945 3.50 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 536,062,868 44.41 159,932,297 159,932,297 695,995,165 57.66 2、境内上市 的外资股 468,850,582 38.84 0 0 468,850,582 38.84 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 1,004,913,450 83.25 159,932,297 159,932,297 1,164,845,747 96.50 三、股份总 数 1,207,056,692 100 0 0 1,207,056,692 1006 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 上海松江 洞泾工业 公司 102,563,780 60,352,835 0 42,210,945 股权分置改 革 2008 年2 月 9 日 上海玩具 进出口有 限公司 59,237,416 59,237,416 0 0 2008 年2 月 9 日 上海新工 联（集团） 有限公司 40,342,046 40,342,046 0 0 2008 年2 月 9 日 合计 202,143,242 159,932,297 0 42,210,945 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司没有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 201,199 户，其中A 股股东152,777 户，B 股股东48422 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 1、上海松江洞泾工业公 司 境内非 国有法 人 8.50 102,563,680 -100 42,210,945 无 2、申海有限公司 境外法 人 5.34 64,488,916 -2,650,000 0 无 3、上海玩具进出口有限 公司 国有法 人 4.49 54,180,700 -5,056,716 0 无 4、上海新工联(集团) 有限公司 境内非 国有法