2008年上海海欣集团股份有限公司一季报

上海海欣集团股份有限公司 2008年第一季度报告  目录 目录 1 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 6 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(% ) 总资产(元) 6,307,743,872.75 8,923,380,383.76 -29.31 所有者权益（或股东权益）(元) 3,883,294,779.04 5,886,988,943.48 -34.04 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2172 4.8771 -34.03 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,070,661.99 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0075 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -5,884,749.26 -5,884,749.26 不适用 基本每股收益(元) -0.0049 -0.0049 不适用 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） -0.0085 -0.0085 不适用 稀释每股收益（元） -0.0049 -0.0049 不适用 全面摊薄净资产收益率（%） -0.1515 -0.1515 不适用 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.2642 -0.2642 不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 说明：公司本报告期末总资产及所有者权益较上年期末有较大幅度的下降，主要是因为公司所持有的长江证券（股票代码：000783）股票下跌所致。2007年末长江证券股票收盘价为38.26元，本报告期末股票的收盘价为18.16元。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -83,196.50 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,907,400.00 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,121.85 所得税影响数 1,458,253.06 合计 4,379,072.29 其中：归属于母公司股东 4,374,759.17 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数（户） 217,521户，其中A股股东168,041户，B股股东49,480户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类 量 1、申海有限公司 65,638,916 境内上市外资股 2、上海松江洞泾工业公司 60,352,735 人民币普通股 3、上海玩具进出口有限公司 54,180,700 人民币普通股 4、上海新工联(集团)有限公司 39,082,046 人民币普通股 5、上海松江经济技术开发建设总公司 11,000,000 人民币普通股 6、裕礼发展有限公司 8,300,000 境内上市外资股 7、上海高速广告有限公司 7,474,188 人民币普通股 8、上海茂祥投资咨询有限公司 5,255,394 人民币普通股 9、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,770,935 人民币普通股 10、上海祥恒贸易有限公司 3,156,741 人民币普通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1、资产负债表项目大幅变动原因分析 项目 本期金额 期初金额 增减额 变动百分比 原因说明 交易性金融资产 2,795,507.75 1,441,707.75 1,353,800.00 93.90% 子公司短期投资增 加所致 预付帐款 36,605,124.48 21,429,778.93 15,175,345.55 70.81% 生产经营的预付材 料款增加所致 可供出售金融资产 2,436,768,455.60 5,133,852,484.10 -2,697,084,028.50 -52.54% 长江证券季末收盘 价下跌所致 应交税费 -2,116,040.57 3,439,869.14 -5,555,909.71 -161.52% 进项税额留抵数增 加所致 应付利息 4,564,507.50 2,447,668.64 2,116,838.86 86.48% 预提银行借款利息 所致 应付股利 5,341,105.57 1,341,425.57 3,999,680.00 298.17% 子公司应付股利款 增加所致 资本公积 2,098,923,839.56 4,121,709,605.62 -2,022,785,766.06 -49.08% 长江证券季末收盘 价下跌所致 归属于母公司股东 3,883,294,779.04 5,886,988,943.48 -2,003,694,164.44 -34.04% 长江证券季末收盘 权益 价下跌所致 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、利润表项目大幅变动原因分析 项目 本期金额 上年同期 增减额 变动百分比 原因说明 营业税金及附加 981,906.01 407,646.98 574,259.03 140.87% 子公司房产销售营业税 金增加所致 财务费用 25,230,301.89 15,288,559.50 9,941,742.39 65.03% 银行贷款利息及贷款额 度增加所致 投资收益 43,880,243.37 8,793,334.86 35,086,908.51 399.02% 子公司股权转让收益所 致 营业外收入 5,976,277.10 666,371.63 5,309,905.47 796.84% 财政补贴资金增加所致 所得税费用 7,810,973.96 96,407.55 7,714,566.41 8002.04% 母公司利润总额增加所 致 归属于母公司股东的净利 -5,884,749.26 -4,280,976.83 -1,603,772.43 -37.46% 营业成本增加所致 润 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3、现金流量表项目大幅变动原因分析 项目 本期金额 上年同期 增减额 变动百分 原因说明 比 收到的税费返还 9,537,023.06 6,725,597.83 2,811,425.23 41.80% 收到出口退税增加所致 经营活动产生的 -9,070,661.99 -31,029,067.40 21,958,405.41 70.77% 主要为购买原料款支出减少所 现金流量净额 致 取得投资收益收 8,745,027.33 5,378,536.63 3,366,490.70 62.59% 主要为短期投资收益增加所致 到的现金 购建固定资产、 10,021,099.38 23,400,772.42 -13,379,673.04 -57.18% 主要为购买固定资产减少所致 无形资产和其他