2025年北海国发川山生物股份有限公司一季报

证券代码：600538 证券简称：国发股份 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜烨、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 78,612,049.21 87,573,304.73 -10.23 归属于上市公司股东的净利润 3,144,410.97 -12,357,990.80 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 2,974,610.09 -12,709,954.84 不适用 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -22,497,575.46 -22,788,943.33 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.40 -1.43 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 960,941,327.61 966,747,588.43 -0.60 归属于上市公司股东的所有者权 778,531,336.06 775,386,925.09 0.41 益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,717.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 27,800.11 政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 -32,695.20 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,465.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 148,379.60 减：所得税影响额 16,851.45 少数股东权益影响额（税后） 20,580.31 合计 169,800.88 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -10.23 归属于上市公司股东的净利润 不适用 见说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 基本每股收益 不适用 报告期，收入下降、净利润及基本每股收益上升的主要原因说明： 1.全资子公司广州高盛生物科技有限公司 2024 年中标减少、2024 年期末在手订单减少等因 素影响，与上年同期相比，营业收入下降，净利润减少。 2.分公司北海国发川山生物股份有限公司制药厂因车间改造和生产设备老化影响，本期营业 收入同比下降；广告费及市场投入减少，销售费用下降，本期亏损同比减少。 3.公司持有南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“共赢一号基金”）27.03% 的份额，上年同期投资收益为-799 万元。共赢一号基金投资的项目中，股票已挂牌上市的华大智 造、北海康成、友芝友生物本报告期股价变动致共赢一号基金利润增加，本报告期投资共赢一号 基金的投资收益为 845 万元。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 例(%) 件股份数量 股份状态 数量 朱蓉娟 境内自然人 39,694,885 7.57 0 质押 21,000,000 冻结 39,694,885 北海市路港建设投资开发有限公 国有法人 19,353,064 3.69 0 无 司 郭焕珍 境内自然人 14,757,500 2.82 0 无 姚芳媛 境内自然人 12,323,000 2.35 0 质押 12,323,000 温州启元资产管理有限公司－启 其他 9,000,000 1.72 0 无 元尊享 1 号私募证券投资基金 潘利斌 境内自然人 8,620,550 1.64 0 无 盛世融邦（广州）私募证券投资 基金管理有限公司－盛世融邦 9 其他 7,865,400 1.50 0 无 号证券私募投资基金 何海波 境内自然人 7,668,800 1.46 0 无 广州市圆石投资管理有限公司－ 其他 7,125,600 1.36 0 无 圆石弘龙 1 号私募证券投资基金 何杏桃 境内自然人 4,560,301 0.87 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 朱蓉娟 39,694,885 人民币普通股 39,694,885 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 郭焕珍 14,757,500 人民币普通股 14,757,500 姚芳媛 12,323,000 人民币普通股 12,323,000 温州启元资产管理有限公司－启元尊享 1 号私募证 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 券投资基金 潘利斌 8,620,550 人民币普通股 8,620,550 盛世融邦（广州）私募证券投资基金管理有限公司 7,865,400 人民币普通股 7,865,400 －盛世融邦 9 号证券私募投资基金 何海波 7,668,800 人民币普通股 7,668,800 广州市圆石投资管理有限公司－圆石弘龙 1 号私募 7,125,600 人民币普通股 7,125,600 证券投资基金 何杏桃 4,560,301 人民币普通股 4,560,301 上述股东关联关系或一 公司第一大股东朱蓉娟与姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司 65%、16% 致行动的说明 的股份，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司董事拟增持公司股份 公司现任董事长姜烨先生 2024 年 12 月 25 日披露了增持计划，拟自 2024 年 12 月 25 日起的 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 6,000 万元。 公司董事吴培诚先生 2025 年 1 月 20 日披露了增持计划，拟自 2025 年 1 月 20 日起的 6 个月 内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 200万元、不超过人民币 400 万元。 详见公司 2024 年 12 月 25 日、2025 年 1 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。 目前，上述两位董事的增持计划尚在实施中。 2、华大共赢一号基金进行了第四次分配 报告期内，公司投资的华大共赢一号基金对投资的华大智造项目部分退出的回收资金进行分配。公司按实缴出资比例，获得分配金额 893.27 万元。 3、北京香雅对投资的华大共赢二号基金进行第三次出资 2021 年，北京香雅以人民币 1,000 万元认缴山东青岛华大共赢二号创业投资企业(有限合 伙)2%的基金份额，分期出资。报告期内，北京香雅对华大共赢二号基金的第三期出资 200 万元实缴到位。 截至 2025 年 3 月 31 日，华大共赢二号基金注册资本为 4.5 亿元人民币，实缴资本为 2.225 亿元，对外投资了美泰科技等 13 个项目，对外投资的金额为 17,150 万元；北京香雅实缴出资为600 万元。该基金尚处于投资期。 4、补选张小玮先生为公司董事、聘任张小玮先生为公司总裁 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，张小玮先生当选为公司第十一届董事会非独立 董事。详见公司 2025 年 1 月 22 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总裁 的议案》，董事会同意聘任张小玮先生为公司总裁，聘期至本届董事会届满之日止。 5、控股股东的一致行动人国发集团持有的公司部分股份被司法拍卖成交过户 2025年2月26日，控股股东的一致行动人广西国发投资集团有限公司（下称“国发集团”）持有公司的1,637,995股股票被南宁市青秀区人民法院司法拍卖。2025年3月20日，国发集团持有的公司163.7995万股无限售流通股已过户至买受人名下。 截至2025年3月31日，控股股东及一致行动人持有公司的股份被司法冻结及质押的情况如下： 单位：股 股东名称 持股数量 持股 累计质押 累计冻结 占公司总股本比例 比例 数量 数量 质押 冻结 朱蓉娟 39,694,885 7.57% 21,000,000 39,694,885 4.01% 7.57% 彭韬 3,472,700 0.66% 0 3,472,700 0 0.66% 广西国发投资 691,376 0.13% 512,005 179,371 0.10% 0.03% 集团有限公司 姚芳媛 12,323,000 2.35% 12,323,000 0 2.35% 0 合计 56,181,961 10.72% 33,835,005 43,346,956 6.45% 8.27% 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:北海国发川山生物股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 128,247,125.89 144,837,656.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,212,000.00 3,800,000.00 应收账款 167,814,759.89 154,265,958.83 应收款项融资 96,438,340.78 96,016,260.18 预付款项 5,576,552.37 5,695,485.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,550,085.08 2,147,950.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 82,074,350.29 82,937,688.34 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,035,843.86 1,661,398.30 流动资产合计 486,949,058.16 491,362,398.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,819,534.99 4,982,470.06 长期股权投资 78,932,778.50 79,286,910.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 31,330,042.82 29,362,738.02 投资性房地产 33,344,612.65 34,118,751.16 固定资产 107,995,604.93 109,175,127.39 在建工程 2,081,964.66 1,960,725.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,155,812.03 37,207,983.01 无形资产 26,922,729.77 27,287,684.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 138,456,416.84 138,456,416.84 长期待摊费用 5,315,903.40 5,118,411.35 递延所得税资产 5,761,020.11 5,617,042.82 其他非流动资产