2020年北海国发川山生物股份有限公司一季报

公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 743,505,196.60 750,047,508.16 -0.87 归属于上市公司股东的净资产 646,639,418.05 645,608,650.70 0.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 6,743,993.95 -9,907,849.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 58,873,749.50 55,592,176.97 5.90 归属于上市公司股东的净利润 1,030,767.35 1,542,815.63 -33.19 归属于上市公司股东的扣除非 911,493.20 -3,212,410.41 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.16 0.24 减少 0.08 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0022 0.0033 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.0022 0.0033 -33.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 349,134.05 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,412.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 45,552.46 合计 119,274.15 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,087 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 朱蓉娟 132,160,542 28.46 质押 88,190,000 境内自然人 广西国发投资集团 27,328,371 5.88 质押 27,300,000 境内非国有法人 有限公司 彭韬 22,514,600 4.85 质押 22,510,000 境内自然人 姚芳媛 21,000,000 4.52 质押 13,855,000 境内自然人 北海市路港建设投 19,353,064 4.17 无 国有法人 资开发有限公司 潘利斌 18,390,200 3.96 质押 14,920,000 境内自然人 杨丽 3,643,201 0.78 无 境内自然人 洪双进 2,853,500 0.61 无 境内自然人 杨明珠 2,389,600 0.51 无 境内自然人 徐盛钰 2,062,000 0.44 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 朱蓉娟 132,160,542 人民币普通股 132,160,542 广西国发投资集团有限公司 27,328,371 人民币普通股 27,328,371 彭韬 22,514,600 人民币普通股 22,514,600 姚芳媛 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 潘利斌 18,390,200 人民币普通股 18,390,200 杨丽 3,643,201 人民币普通股 3,643,201 洪双进 2,853,500 人民币普通股 2,853,500 杨明珠 2,389,600 人民币普通股 2,389,600 徐盛钰 2,062,000 人民币普通股 2,062,000 ①朱蓉娟女士持有的公司 8,819 万股流通股、彭韬先生持有的公司 2,251 万股流通股、 上述 广西国发投资集团有限公司持有的公司 2,730 万股流通股质押给国元证券股份有限公司， 股东 用于办理股票质押式回购交易业务。内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 6 月 11 关联 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日关系 报》披露的公告。 或一 致行 ②截至报告期末，姚芳媛持有公司 2,100 万股股份，其中 1,385.5 万股质押给北海市 动的 城市建设投资发展有限公司。 说明 ③截至报告期末，潘利斌先生持有公司 18,390,200 股股份，其中 1,492 万股股份质 押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。 ④关联关系或一致行动的说明：公司前 10 名股东中，朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱 蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司 100% 的股份；朱蓉娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司 65%、16%的股 份。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币 元 主要资产负债表项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 增减比例% 应收款项融资 3,872,799.96 6,711,957.82 -2,839,157.86 -42.30 应付票据 3,883,476.63 7,861,364.42 -3,977,887.79 -50.60 预收款项 222,725.36 -222,725.36 -100.00 合同负债 629,434.14 629,434.14 应付职工薪酬 1,011,802.12 3,024,092.84 -2,012,290.72 -66.54 应交税费 1,575,916.40 4,932,386.07 -3,356,469.67 -68.05 主要利润表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减额 增减比例% 营业收入 58,873,749.50 55,592,176.97 3,281,572.53 5.90 财务费用 -2,052,168.85 -730,923.75 -1,321,245.10 投资收益 -524,619.14 3,106,671.48 -3,631,290.62 -116.89 营业外收入 39,455.99 853,804.41 -814,348.42 -95.38 营业外支出 314,868.35 69.90 314,798.45 450,355.44 归属于母公司股东的净 1,030,767.35 1,542,815.63 -512,048.28 -33.19 利润 主要现金流量表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减额 增减比例% 经营活动产生的现金净 6,743,993.95 -9,907,849.65 16,651,843.60 流量 投资活动产生的现金净 -365,654.44 183,358,256.76 -183,723,911.20 -100.20 流量 筹资活动产生的现金净 -640,000.00 640,000.00 流量 （1）应收款项融资减少：主要是本期收到的银行承兑汇票减少。 （2）应付票据减少：主要是本期开具的汇票减少。 （3）预收账款、合同负债增减变动：主要原因是公司2020年1月1日起执行新收入准则，按新 收入准则的规定，对已收取合同对价应向客户转让商品的款项在报表的“合同负债”项下列报。 （4）应付职工薪酬减少：主要是今年支付去年底预提的年终奖所致。 （5）应交税费减少：主要是今年支付去年底计提的税金所致。 （6）营业收入变动的原因分析： ①公司医药流通业务因受新冠疫情影响，销售收入较上年同期下降8.2%，减少415万元； ②公司医药制造业务的销售收入较上年同期增长238%，收入增长主要原因是分公司制药厂生产的乙醇消毒液市场需求大增，本期乙醇消毒液销售收入较上年同期增加953万元，同比增加380.79%。 （7）财务费用减少：主要是银行账户资金额较上年同期大，银行利息收入增加。 （8）投资收益减少：主要是今年无投资理财产品，无理财收益。 （9）营业外收入减少：主要是上年同期原分公司国发大酒店注销，清理其债权债务，确认无法支付的款项较大，本期无该项收入。 （10）营业外支出增加：主要是公司全资子公司北海医药和钦州医药为支持抗击新冠肺炎疫情向疫区及当地红十字会捐赠物资的捐赠支出。 （11）归属于母公司股东的净利润变动的原因分析： ①公司医药流通业务因受新冠疫情影响，净利润较上年同期下降26.29%； ②公司医药制造业务净利润较上年同期增加，主要原因乙醇消毒液的收入与上年同期相比大幅增加；由于疫情原因出差受阻、物流不畅，市场投入减少，销售费用下降； ③上年同期投资银行理财产品取得的投资收益较大，本期公司没有购买理财产品无该项收益。 （12）经营活动产生的现金净流量增加：主要受新冠疫情的影响，分公司制药厂生产的酒精消毒液市场需求大幅增加，销售采用先款后货方式，当期收取现金较大。 （13）投资活动产生的现金净流量减少：主要是上年同期公司投资理财产品到期收回本金和取得投资收益，本期无。 （14）筹资活动产生的现金净流量增加：主要是本期无对外筹资业务。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司重大资产重组的进展 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买康贤通等 8 名股东合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司 99.9779%股份事宜（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易构成重 大资产重组。2020 年 1 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次 会议,审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》等与本次交易相关的议案。 2020 年 1 月 19 日，公司收到上海证券交易所《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0123 号）（下称“问询函”）。 2020 年 2 月 22 日，公司披露了《问询函》的回复公告及修订后的重组预案及其摘要等相关文件。 截至本报告披露日，本次重大资产重组的相关审计、评估等工作仍在进行中，公司将在相关的审计、评估工作完成后，另行召开董事会审议相关事项，编制和披露重组报告书并提请股东大会审议。 （2）公司与控股股东共同出资设立公司 经公司 2020 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司出资 450 万元与控股股东朱蓉娟女士及广州市昊志生物科技有限公司、上海奈景商务咨询合伙企业（有限 合伙）共同设立公司，该公司注册资本 3,000 万元，公司出资占其注册资本的 15%。具体内容详 见 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》披露的公告。 2020 年 4 月 9 日，该公司经上海市金山区市场监管管理局核准并取得营业执照。公司名称为 上海汉虎生物制药有限公司，注册地址为上海市金山区龙胜路 540 号 304 室。 （3）公司全资子公司对外捐赠情况 为抗击新冠肺炎疫情，公司全资子公司北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司 先后向湖北孝感市红十字会、北海市红十字会、湖北省红十字会、钦州市红十字会捐赠了物资及 现金。物资捐赠明细如下： 捐赠单位 受赠单位 物资名称 数量 定向捐赠对象 湖北孝感市 乙醇消毒液 50,000 瓶 湖北孝昌县红十字会 红十字会 （100 毫升/瓶） 20,000 瓶 北海市人民医院 北海市红十 10,000 瓶 北海市中医医院 北海国发医 字会 乙醇消毒液 10,000 瓶 北海市第二人民医院 药有限责任 （100 毫升/瓶） 6,000 瓶 合浦县人民医院 公司 4,000 瓶 北海市卫生学校附属医院 湖北省红十 乙醇消毒液 10,000 瓶 湖北省武汉市金银潭医院 字会 （100 毫升/瓶） 20,000 瓶 湖北省妇幼保健院 20,000 瓶 湖北省保康县红十字会 钦州医药有 双黄连口服液 180 盒 限责任公司 钦州市红十 乙醇消毒液 6,800 瓶 其中：2,000 瓶定向捐至钦州市第二人民 字会 （500ML/瓶） 医院，800 瓶定向捐至钦州市中医医院 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人 潘利斌 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日