2012年山东省药用玻璃股份有限公司三季报

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2012 年第三季度报告 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 1 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 柴 文 主管会计工作负责人姓名 单战文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,589,474,917.92 2,494,549,671.64 3.81 所有者权益（或股东权益）(元) 1,918,477,114.87 1,849,746,623.21 3.72 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 7.45 7.19 3.62 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,955,274.60 -110.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.05 -110.02 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,861,251.72 95,957,190.23 8.28 基本每股收益（元/股） 0.13 0.37 8.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.13 0.37 18.18 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.37 8.33 增加 0.09 个百 加权平均净资产收益率（%） 1.74 5.09 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.07 个百 1.73 4.99 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 241,736.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,219,339.88 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第三季度报告 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 352,438.74 所得税影响额 -453,378.76 合计 1,360,136.26 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,235 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 沂源县公有资产管理委 47,540,759 人民币普通股 员会 兴业银行股份有限公司 －兴全全球视野股票型 6,133,024 人民币普通股 证券投资基金 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 5,666,805 人民币普通股 保险产品 中国工商银行股份有限 公司－兴全可转债混合 4,849,472 人民币普通股 型证券投资基金 中国平安财产保险股份 有限公司－传统－普通 3,980,091 人民币普通股 保险产品 中国工商银行股份有限 公司－兴全绿色投资股 3,129,583 人民币普通股 票型证券投资基金 (LOF) 中国建设银行－上投摩 根阿尔法股票型证券投 2,833,308 人民币普通股 资基金 全国社保基金一一一组 2,802,444 人民币普通股 合 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 2,562,282 人民币普通股 －005L－FH002 沪 朱振建 2,500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 货币资金 94,799,529.85 185,517,319.39 -48.90% 主要系公司本期应收票据增加、应付票据及投资 收益减少所致 工程物资 2,633,026.74 7,155,527.00 -63.20% 主要系公司本期在建工程领用所致 短期借款 110,000,000.00 55,000,000.00 100.00% 主要系公司本期银行借款增加所致 3 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 应交税费 -4,648,511.58 -30,109,154.53 84.56% 主要系公司本期企业所得税预交减少所致 应付股利 1,712,714.70 2,581,873.23 -33.66% 主要系公司本期支付国有股红利所致 (2) 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 财务费用 2,856,975.74 4,394,677.49 -34.99% 主要系报告期内子公司支付的借款利息减少所 致 资产减值损失 2,630,098.97 276,412.72 851.51% 主要系报告期内存货跌价准备、坏账准备 计提增加所致 投资收益 42,947.95 6,499,755.34 -99.34% 主要系上期处置子公司收益较大所致 (3) 现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 经营活动产生的 -12,955,274.60 129,274,059.53 -110.02% 主要系报告期内销售商品收到的的现金减少所 现金流量净额 致 筹资活动产生的 27,308,520.51 -130,196,196.93 120.97% 主要系报告期内借款增加所致 现金流量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、《公司章程》规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由 董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。如公司最近三年以现金 方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，不得向社会公众公开发行新股、 可转换公司债券或向原股东配售股份。 2、公司 2012 年 5 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），分配现金股 利共计 25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于 2012 年 7 月 10 日实施 完毕。 3、根据中国证监会山东监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，报告期内 进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和 比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。《公司章程》（修 正案）已经公司 2012 年 9 月 2 日召开的"公司 2012 年第一次临时股东大会"审议通过并执行。 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人:柴文 2012 年 10 月 30 日 4 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 94,799,529.85 185,517,319.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 301,808,964.54 225,996,070.65 应收账款 372,696,959.29 330,838,886.63 预付款项 74,282,707.86 92,975,945.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,128,198.01 8,425,894.41 买入返售金融资产 存货 467,892,313.21 396,488,094.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,318,608,672.76 1,240,242,211.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,779,251.78 11,779,251.78 投资性房地产 27,525,823.