2012年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2012 年第一季度报告 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................4 1 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 梁仕念 独立董事 工作原因 朱仲力 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 柴 文 主管会计工作负责人姓名 单战文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,444,415,693.78 2,494,549,671.64 -2.01 所有者权益（或股东权益）(元) 1,876,088,280.93 1,849,746,623.21 1.42 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.29 7.19 1.39 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -77,685,327.20 -266.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 -266.63 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,756,484.07 27,756,484.07 -29.78 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 -26.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.11 0.11 -26.67 股) 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 -26.67 减少 0.76 个百分 加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.49 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.66 个百分 1.47 1.47 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 133,697.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 550,104.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,906.25 所得税影响额 -132,723.82 合计 398,171.46 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,296 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 交通银行股份有限公司－农银汇 8,000,000 人民币普通股 理行业成长股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分 7,055,295 人民币普通股 红－个人分红－005L－FH002 沪 兴业银行股份有限公司－兴全全 6,133,024 人民币普通股 球视野股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－嘉 实主题新动力股票型证券投资基 5,207,597 人民币普通股 金 中国工商银行股份有限公司－兴 2,500,000 人民币普通股 全可转债混合型证券投资基金 东方证券股份有限公司 2,083,243 人民币普通股 蒋玉文 1,990,000 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 1,611,365 人民币普通股 马红线 1,425,972 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）货币资金减少 110,963,615.37 元，减幅 59.81%，主要原因系归还到期银行承兑汇票及 现款购买紧缺原料所致。 （2）在建工程减少 32,496,276.60 元，减幅 33.75%，主要原因系工程项目转资所致。 （3）应付股利减少 1,440,063.43 元，减幅 55.78%，主要原因系支付国有股红利所致。 （4）营业税金及附加减少 1,040,670.98 元，减幅 40.5%，主要原因系流转税实现减少所致。 （5）管理费用增加 6,546,088.43 元，增幅 39.25%，主要原因系折旧、质量管理支出增加所 致。 （6）财务费用减少 444,439.95 元，减幅 31.65%，主要原因系借款减少，利息支出减少所 3 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度报告 致。 （7）资产减值损失增加 354,792.63 元，增幅 47.14%，主要原因系坏账准备计提增加所致。 （8）营业外收入减少 2,306,074.28 元，减幅 74.89%，主要原因系债务重组收入减少所致。 （9）所得税费用减少 4,370,544.92 元，减幅 32.30%，主要原因系利润总额减少，导致所得 税费用计提相应减少所致。 （10）经营活动产生的现金流量净额减少 124,307,452.87 元，减幅 266.63%，主要原因系销 售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 （11）投资活动产生的现金流量净额增加 45,747,951.97 元，增幅 58.53%，主要原因系购建 固定资产支付的现金减少所致。 （12）筹资活动产生的现金流量净额增加 10,604,705.64 元，增幅 92.43%，主要原因系偿还 债务支付的现金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司经营发展实际，兼顾维护股东权益，公司制定了利润分配政策并严格执行。公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以 采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据 公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定，如公司最近三年以现金方 式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，不得向社会公众公开 发行新股、可转换公司债券或向原股东配售股份；公司董事会未做出现金利润分配预案的， 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对 此发表独立意见。 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人:柴文 2012 年 4 月 14 日 §4 附录 4.1 4 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度报告 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 74,553,704.02 185,517,319.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 205,765,681.17 225,996,070.65 应收账款 360,478,100.11 330,838,886.63 预付款项 109,040,335.76 92,975,945.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,330,765.63 8,425,894.41 买入返售金融资产 存货 428,630,165.14 396,488,094.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,187,798,751.83 1,240,242,211.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,779,251.78 11,779,251.78 投资性房地产 28,151,850.33 28,464,863.79 固定资产 1,095,555,146.68 1,063,134,488.66 在建工程 6,788,280.21 39,284,556.81 工程物资 7,537,378.85 7,155,527.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,405,835.16 82,972,146.09 开发支出 2,607,583.98 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,791,614.96 21,516,626.03 其他非流动资产 5 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 非流动资产合计 1,256,616,941.95 1,254,307,460.16 资产总计 2,444,415,693.78 2,494,549,671.64 流动