2008年新疆百花村医药集团股份有限公司三季报

新疆百花村股份有限公司 2008 年第三季度报告600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4600721 新疆百花村股份有限公司 2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董讯董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法保证报告内容的真实、 准确、完整。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。 1.5 公司负责人刘威东女士、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子 云女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 774,883,839.71 742,287,882.60 4.39 所有者权益（或股东权益）(元) 253,128,430.72 248,985,035.81 1.66 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.79 1.76 1.70 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,639,190.53 190.79 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 160.00 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期 末（1-9 月） 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,233,804.85 4,143,394.91 528.27 基本每股收益(元) 0.01 0.03 433.33 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.00 - 稀释每股收益(元) 0.01 0.03 433.33 全面摊薄净资产收益率(%) 0.49 1.64 增加1.52 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0 增加2.16 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 -1,560.72 债务重组损益 4,083,330.19 除上述各项之外的其他营业外收支净额 64,771.13 影响少数股东损益 4,527.92 合计 4,151,068.52600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,142 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 汉唐证券有限责任公司 9,512,184 人民币普通股 纪也丽 1,520,000 人民币普通股 龚玺 1,500,000 人民币普通股 陈小艺 1,087,431 人民币普通股 陈洁琼 849,580 人民币普通股 高杰 839,037 人民币普通股 周明洁 769,518 人民币普通股 张丽娟 767,106 人民币普通股 纪维丽 575,000 人民币普通股 闫大伟 555,985 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)预付帐款比上年度期末增长183.68%，主要系预付梅斯布拉克煤矿的矿建工程款。 (2)在建工程比上年度期末增长70%，主要系梅斯布拉克煤矿增加的矿建支出。 (3)短期借款比上年度期末减少61%，主要系当年归还了建设银行贷款。 (4)长期应付款比上年度期末增长60%，系子公司新疆天然物产贸易有限公司收到国家开发银行贷款。 (5)财务费用比上年同期减少60%，主要系上年年末归还了工商银行贷款，本期减少利息支出所致。 (6)营业外收入比上年同期增加5.25 倍，主要系公司债务重组收益所致。 (7)归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长5.37 倍，主要系上述第5、6 项大幅变动所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： （1）本公司非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。（2）本公司非 流通股股东兵团国资承诺：为保障公司股权分置改革方案的实施，同意对华夏证券的执行对价安排先 行代为垫付。（3）本公司本次发行的特定对象农六师国资承诺：所持本次发行股份自本次发行实施完 毕之日起，三十六个月内不上市交易或转让。（4）农六师国资拟以其持有的天然物产70%股权认购SST 百花本次非公开发行的46,890,000 股股份时，作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天 然物产70%股权认购SST 百花本次非公开发行的46,890,000 股股份后，如果SST 百花2007 年度、2008 年度和2009 年度实现的净利润未达到465 万元、600 万元和1425 万元，则农六师国资以现金补足实 际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资还将在2007 年、2008 年和2009 年 年度报告披露后，向SST 百花年度报告披露日登记在册的其他股东（包括持有有限售条件股份的股东 和持有无限售条件股份的股东）追加支付股份，净利润每相差100 万元（不足100 万元的按100 万元 计），其他股东每10 股获得0.2 股的股份；农六师国资同时授权SST 百花董事会向中国证券登记结算 有限公司上海分公司办理上述股份的过户。 上述承诺事项尚在履行之中。600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 4 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 新疆百花村股份有限公司 法定代表人:刘威东 2008 年10 月28 日600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 5 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 44,020,810.85 41,786,536.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 687,203.88 677,879.80 预付款项 24,670,982.38 8,696,833.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,103,558.89 12,020,023.28 买入返售金融资产 存货 810,164.54 770,424.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 82,292,720.54 63,951,697.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,195,422.67 29,239,600.49 投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04 固定资产 39,835,937.41 39,913,475.12 在建工程 30,168,918.80 17,786,466.77 工程物资 2,118,487.30 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 444,760,092.09 444,790,058.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 134,435.97 228,759.07 递延所得税资产 5,084,706.89 5,084,706.89 其他非流动资产 非流动资产合计 692,591,119.17 678,336,185.14 资产总计 774,883,839.71 742,287,882.60 流动负债：600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 6 短期借款 7,570,200.00 19,420,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,732,812.55 3,135,215.63 预收款项 4,287,276.99 4,194,284.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,920,816.29 2,634,864.67 应交税费 3,868,075.73 3,788,020.03 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 267,035,672.30 258,900,832.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 288,536,000.36 292,194,364.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 80,000,000.00 50,000,000.00 专项应付款 430,000.00 430,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 3,072,351.73 1,755,629.55 其他非流动负债 非流动负债合计 143,999,716.33 112,682,994.15 负债合计 432,535,716.69 404,877,358.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,691,360.00 141,691,360.00 资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62 减：库存股 盈余公积 21,931,975.46 21,931,975.46 一般风险准备 未分配利润 -88,675,342.36 -92,818,737.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 253,128,430.72 248,985,035.81 少数股东权益 89,219,692.30 88,425,488.47 所有者权益合计 342,348,123.02 337,410,524.28 负债和所有者总计 774,883,839.71 742,287,882.60 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,992,452.32 3,191,044.33 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 58,774.63 85,175.61 应收利息 应收股利 其他应收款 9,757,564.21 12,509,051.68 存货 132,653.04 125,958.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 16,941,444.20 15,911,229.66 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,743,822.67 222,788,000.49 投资性房地产 136,104,826.97 136,104,826.97 固定资产 34,935,028.93 36,073,221.71 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 802,812.09 832,778.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,775.00 递延所得税资产 4,828,979.09 4,828,979.09 其他非流动资产 非流动资产合计 399,415,469.75 400,633,582.02 资产总计 416,356,913.95 416,544,811.68 流动负债：600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 8 短期借款 7,570,200.00 19,420,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,346,515.20 1,346,515.20 预收款项 3,895,019.56 3,729,313.66 应付职工薪酬 1,463,203.91 2,099,434.26 应交税费 1,932,751.90 1,847,172.08 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 101,769,110.14 93,999,519.58 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 118,097,947.21 122,563,101.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 320,000.00 320,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 2,874,015.73 1,642,294.70 其他非流动负债 非流动负债合计 63,691,380.33 62,459,659.30 负债合计 181,789,327.54 185,022,760.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,691,360.00 141,691,360.00 资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62 减：库存股 盈余公积 2,022,465.00 2,022,465.00 未分配利润 -87,326,676.21 -90,372,211.52 所有者权益（或股东权益）合计 234,567,586.41 231,522,051.10 负债和所有者（或股东权益）合计 416,356,913.95 416,544,811.68 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 9 合并利润表 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 9,832,357.56 9,868,393.38 28,548,354.59 28,517,516.96 其中：营业收入 9,832,357.56 9,868,393.38 28,548,354.59 28,517,516.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,285,413.02 10,238,285.67 26,391,148.37 29,722,993.19 其中：营业成本 2,656,169.09 3,005,487.59 8,643,575.62 8,908,014.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 561,537.22 553,465.32 1,619,674.42 1,599,633.70 销售费用 880,870.92 1,741,201.65 3,186,280.46 4,482,057.29 管理费用 3,965,708.38 3,763,857.16 11,531,289.74 11,223,556.65 财务费用 221,127.41 1,174,273.95 1,410,328.13 3,509,731.33 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 321,794.88 -44,177.82 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,868,739.42 -369,892.29 2,113,028.40 -1,205,476.23 加：营业外收入 -9,438.85 275,250.14 4,177,493.30 668,038.82 减：营业外支出 26,281.98 100,605.76 30,952.70 194,929.21 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 1,833,018.59 -195,247.91 6,259,569.00 -732,366.62 减：所得税费用 439,507.40 600.00 1,321,970.25 155,367.10 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,393,511.19 -195,847.91 4,937,598.75 -887,733.72 归属于母公司所有者的净利润 1,233,804.85 -288,087.58 4,143,394.91 -947,815.71 少数股东损益 159,706.34 92,239.67 794,203.84 60,081.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 -0.003 0.03 -0.01 （二）稀释每股收益 0.01 -0.003 0.03 -0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,555,517.52 元。 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云600721 新疆百花村股份有限公司2008 年第三季度报告 10 母公司利润表 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业收入 4,294,444.77 3,453,626.97 10,755,135.56 10,77