2015年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期比上 上年同期 年同期增减 本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 524,888,874.41 523,815,761.10 523,815,761.10 0.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 586,843,767.58 230,899,857.80 230,899,857.80 154.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 568,956,135.09 239,617,670.69 239,617,670.69 137.44% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -696,199.93 -36,499,241.13 -36,499,241.13 98.09% 基本每股收益（元/股） 0.66 0.26 0.26 153.85% 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.26 0.26 153.85% 加权平均净资产收益率 4.52% 2.16% 2.08% 2.44% 本报告期末比 上年度末 上年度末增减 本报告期末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 14,868,348,829.08 13,769,524,682.67 13,769,524,682.67 7.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,369,511,800.60 12,581,242,478.07 12,581,242,478.07 6.27% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,063.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,274,737.64 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 14,835,801.38 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,941.84 减：所得税影响额 851,935.26 少数股东权益影响额（税后） 67,965.45 合计 17,887,632.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,163 前10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份 件的股份数量 数量 状态 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 24.09% 215,514,397 103,505,852 冻结 154,120,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.98% 17,710,867 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置 境内非国有法人 0.99% 8,878,173 混合型证券投资基金 延边国有资产经营总公司 国有法人 0.98% 8,797,730 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 0.83% 7,387,774 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 境内非国有法人 0.63% 5,614,598 委托诺安基金公司股票型组合 中国建设银行股份有限公司－前海开源大安 境内非国有法人 0.56% 5,029,486 全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－易方达深证100交 境内非国有法人 0.46% 4,155,766 易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行－融通深证100指数证券投资 境内非国有法人 0.40% 3,589,322 基金 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易 境内非国有法人 0.34% 3,022,444 型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 持有无限售条件普通 股东名称 股股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 112,008,545 人民币普通股 112,008,545 广发证券股份有限公司 17,710,867 人民币普通股 17,710,867 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 8,878,173 人民币普通股 8,878,173 延边国有资产经营总公司 8,797,730 人民币普通股 8,797,730 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 7,387,774 人民币普通股 7,387,774 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股 5,614,598 人民币普通股 5,614,598 票型组合 中国建设银行股份有限公司－前海开源大安全核心精选灵活配置 5,029,486 人民币普通股 5,029,486 混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券 4,155,766 人民币普通股 4,155,766 投资基金 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 3,589,322 人民币普通股 3,589,322 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投 3,022,444 人民币普通股 3,022,444 资基金 报告期内，中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型 证券投资基金、中国工商银行－诺安股票证券投资基金、诺安 基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票 上述股东关联关系或一致行动的说明 型组合、同属诺安基金管理有限公司。未知以上股东之间是否 存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 17,710,867股外，还通过广发证券股份有限公司转融通担保证 券明细账户持有14,560,000股，实际合计持有32,270,867股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）应收账款期末余额较年初余额增长92.36%，主要系本期增加应收医药货款所致； （2）预付款项期末余额较年初余额增长141.32%，主要系本期预付原材料款增加所致； （3）应收利息期末余额较年初余额下降38.71%，主要系本期定期银行存款利息到期收回所致； （4）应收股利期末余额较年初余额增加248,930,585.20元,主要系本期增加应收广发证券股份有限 公司2014年度分红款所致； （5）其他应收款期末余额较年初余额增长38.02%，主要系本期应收其他业务往来款增加所致； （6）其他非流动资产期末余额较年初余额增长89.69%，主要系本期子公司预付无形资产和工程设备款所致； （7）预收款项期末余额较年初余额增长55.70%，主要系本期预收的医药货款增加所致； （8）应付利息期末余额较年初余额下降100%，主要系本期子公司偿还短期借款利息所致； （9）其他应付款期末余额较年初余额增长42.47%，主要系本期应付的其他业务往来款增加所致； （10）其他综合收益期末余额较年初余额增长52.45%，主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益增加,本公司按权益法调增所致； （11）少数股东权益期末余额较年初余额增长175.70%，主要系本期子公司吸收少数股东投资所致。 2、利润表项目： （1）财务费用本期较上年同期下降197.10%，主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期增加所致； （2）资产减值损失本期较上年同期下降38.29%，主要系本期固定资产计提的资产减值损失较上年同期减少所致； （3）公允价值变动收益本期较上年同期增长180.77%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产市值变动影响所致； （4）投资收益本期较上年同期增长198.83%，主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益增加所致； （5）营业外支出本期较上年同期增长160.60%，主要系本期非流动资产处置损失较上年同期增加所致；（6）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长154.16%，主要系对广发证券股份有限公司的投资收益本期较上年同期增加所致； （7）其他综合收益的税后净额本期较上年同期增长771.31%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致； （8）归属于少数股东的综合收益总额本期较上年同期增长194.31%，主要系非全资子公司本期盈利较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长98.09%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1,253.41%，主要系本期投资支付的现金较上年同期增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长805.76%，主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上 市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易 所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的2%， 减持价格不低于7.5元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划 为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市 自股权分 敦化市 场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分 置改革实 金诚实 置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，金诚公 施日2005 2005年07 严格履行 股改承诺 业有限 司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公 年8月3 月15日 承诺 责任公 司总股本的5%，改革方案实施后36个月内，持股比例达到吉林敖东 日起至 司 总股本的25%。金诚公司于2006年11月3日已履行完成全部增持计 2020年8 划。针对上述增持计划，金诚公司做如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的 月4日 吉林敖东股份，在增持计划实施期间，及增持计划完成后36个月内 不上市交易或转让。ⅱ.在增持计划完成36个月后，如果金诚公司减 持吉林敖东股份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数 量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减 持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的2%，公司大股东限售股份需至2020年8月4日能够全部 及下一步计划（如有）流通，完成股改承诺。 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 证券 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 报告期损益 会计核算股份 证券代码 证券简称 期末账面值（元） 品种 本（元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 科目 来源 交易性金 其他 888880 标准券 82,600,000.00 826,000 82,600,000.00 购买 融资产 交易性金 基金 270008 广发核心精选 2,891,322.71 3,304,808.45 0.37% 3,304,808.45 0.41% 9,392,265.61 3,232,102.66 购买 融资产 广发理财３号集合