2015年吉林敖东药业集团股份有限公司年报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......27 第六节 股份变动及股东情况......35 第七节 优先股相关情况......39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节 公司治理......45 第十节 财务报告......51 第十一节 备查文件目录......186 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边公司 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 塔东铁矿 指 通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司 延吉公司 指 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 洮南公司 指 吉林敖东洮南药业股份有限公司 大高酵素 指 吉林敖东大高酵素有限公司 中药饮片 指 吉林敖东中药饮片股份有限公司 胶囊公司 指 吉林敖东顺合胶囊有限公司 力源制药 指 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 生物科技 指 吉林敖东生物科技股份有限公司 2010版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 创新产业基金 指 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的中文简称 吉林敖东 公司的外文名称（如有） JilinAodongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JILINAODONG 公司的法定代表人 李秀林 注册地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 注册地址的邮政编码 133700 办公地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 办公地址的邮政编码 133700 公司网址 http://www.jlaod.com 电子信箱 000623@jlaod.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永丰 王振宇 联系地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 吉林省敦化市敖东大街2158号 电话 0433－6238973 0433－6238973 传真 0433－6238973 0433－6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 000623@jlaod.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91222400243805786K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 高原、张丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街28号 民生证券股份有限公司 杨卫东、张明举、张星岩 2005年-2020年 民生金融中心A座16-18层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,334,760,837.13 2,240,099,344.17 4.23% 1,956,861,171.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,593,589,316.67 1,410,692,545.80 83.85% 1,058,789,402.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,480,906,545.47 1,331,918,290.35 86.27% 750,686,401.71 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 388,032,364.72 288,827,750.65 34.35% 201,217,819.52 基本每股收益（元/股） 2.90 1.58 83.54% 1.18 稀释每股收益（元/股） 2.90 1.58 83.54% 1.18 加权平均净资产收益率 17.33% 11.96% 5.37% 10.03% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 19,834,016,266.66 13,769,524,682.67 44.04% 12,106,377,304.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,378,771,619.39 12,581,242,478.07 38.13% 11,020,028,706.78 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,888,874.41 613,756,101.53 507,967,860.87 688,148,000.32 归属于上市公司股东的净利润 586,843,767.58 1,073,101,845.87 358,113,902.02 575,529,801.20 归属于上市公司股东的扣除非经 568,956,135.09 1,050,220,260.17 368,458,011.38 493,272,138.83 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -696,199.93 98,772,878.91 111,521,858.65 178,433,827.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,634,996.94 16,763,053.54 -9,336,008.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 119,912,566.91 43,393,908.33 74,482,364.29 标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 17,909,825.41 18,822,172.65 6,940,035.98 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,480,416.10 4,476,212.00 1,039,368.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 326,170,124.18 减：所得税影响额 18,920,021.16 3,621,660.98 90,212,646.36 少数股东权益影响额（税后） 2,104,186.92 1,059,430.09 980,236.69 合计 112,682,771.20 78,774,255.45 308,103,001.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时在保健食品、食品、养殖、种植等领域积极探索，成为立足医药业并确定“产业＋金融”双轮驱动共发展的控股型集团上市公司，资产规模、效益、市值等各项指标均排在医药行业前列。 医药行业属于国家产业政策支持行业，也是较为典型的弱周期行业。公司通过不断加大研发与技术投入，运用现代技术加快发展医药产业。 公司主导产品“安神补脑液”、“血府逐瘀口服液”、“利脑心胶囊”、“心脑舒通胶囊”等多年来一直保持省优、部优和中国中药名牌产品称号，“注射用核糖核酸Ⅱ”、“小 牛脾提取物注射液”、“鹿胎颗粒”、“ 少腹逐瘀颗粒”、“小儿柴桂口服液”、“养血饮 口服液”、 “珍石烧伤膏” 、“桑菊感冒颗粒”、“安神补脑软胶囊”、“消咳宁片”、 “肝达康胶囊”、“颐和春胶囊”、“注射用炎琥宁”、“感特灵胶囊”、“复方益肝灵片”、“清脑止痛胶囊”、“板蓝根颗粒”、“肝水解肽注射液”、“盐酸关附甲素注射液”、“生脉饮”、“乙酰谷酰胺注射液”、“注射用奥扎格雷钠”、“愈心痛胶囊”、“孕康颗粒”、“丹香清脂颗粒”、“消炎止咳片”等产品也以质量稳定、疗效确切受到市场好评。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资期末余额较年初余额增长51.82%，主要系本期广发证券股份有限公司盈利以及增发Ｈ股，本公 股权资产 司按权益法调整所致。 固定资产 固定资产期末余额较年初余额增长10.95%，主要系本期部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。 无形资产 无形资产期末余额较年初余额增长27.27%，主要系本期子公司购置土地使用权和专利权所致。 在建工程 在建工程期末余额较年初余额增长63.91%，主要系本期子公司增加制药车间在建工程的投入所致。 可供出售金可供出售金融资产期末余额较年初余额增长23,002.36%，主要系本期增加对吉林亚泰（集团）股份有限公司、 融资产 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、珠海广发信德敖东医药产业投资中心(有限合伙)投资所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用□ 不适用 境外资产占是否存在 保障资产安全性 资产的具体内容形成原因资产规模（元）所在地 运营模式 收益状况 公司净资产重大减值 的控制措施 的比重 风险 敖东国际（香港） 加强内部控制，指2015年归属于母公司所有者 投资设立 413,511,820.24香港 证券投资 2.38%否 实业有限公司 派专人负责管理。的净利润9,446,724.46元。 美国生命治疗公 2015年公允价值变动减少 加强内部控制，指 司(证券简称： 投资 1,608,933.30美国 科技研发 635,278.57元，计提减值损 0.01%否 派专人负责管理。 VTL) 失1,036,761.91元。 其他情况说明无 三、核心竞争力分析 品牌优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标，这是30多年来历经品牌建立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产，连续12年入选“中国最具价值500品牌”，品牌估值达70.12亿元，它代表着口碑、品质与责任。同时，公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，有利于开拓市场销售新局面。 质量优势：公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，制药子公司先后通过2010版GMP认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，树立了“质量是企业生命”的思想观念，并严格按照质量标准生产制造，按工艺配方足额投料，认真履行社会责任，使每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业先后获得国家工业企业质量标杆称号、吉林省质量奖；延吉药业获得吉林省质量奖。 管理优势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队，在2002年转轨为控股型公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑，下也有头脑”的集团公司，子公司管生产、管经营，运营由各自的管理团队制定，独立承担法律责任。这种以“母子公司”为基础，核心是“分权治理、分级控制”的“两分”模式，极大地调动了各级管理人员的积极性，有利于公司稳定发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期末，公司总资产1,983,401.63 万元，比年初增加606,449.16万元，增长44.04%； 归属于上市公司股东的所有者权益1,737,877.16万元，比年初增加479,752.91 万元，增长 38.13%；资产负债率为11.35%；实现营业收入233,476.08万元，比上年同期增加9,466.15万元，增长4.23%；实现利润总额267,031.13万元，比上年同期增加118,504.22万元，增长79.79%；实现归属于上市公司股东的净利润259,358.93万元，增加118,289.68万元，增长83.85%，其中广发证券2015年实现归属于母公司所有者的净利润 132.01亿元，对广发证券股份有限公司的投资收益为22.82亿元，同比增长116.12%。 公司严格按生产工艺组织生产，在药品生产全过程设立质量关键监控点，在生产、质量管理上，实行公司、车间、工段的质量三级联控模式，质量受权人严格履职，确定关键质量风险控制点，不断提高员工质量意识，全员履行质量责任，全员参与质量管理，将质量监管网的触角延伸，通过严密的质量保证体系，使产品质量始终保持稳定，为人民群众生产安全、可靠、放心药。利用数字化信息处理技术，建立从采购、生产、销售的全过程追溯体系，确保每批产品生产过程质量可控，实现产品来源可查、去向可追、责任可究。继延边药业获得2013年吉林省质量奖后，延吉药业又获得“２０１５年吉林省质量奖”，牢固树立坚持“质量第一 ”的责