2014年烟台东诚药业集团股份有限公司年报

烟台东诚药业集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本172,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告.....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节公司简介................................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节董事会报告..........................................................................................................................31 第五节重要事项..............................................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................43 第七节优先股相关情况..................................................................................................................43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................44 第九节公司治理..............................................................................................................................50 第十节内部控制..............................................................................................................................55 第十一节财务报告..........................................................................................................................57 第十二节备查文件目录................................................................................................................157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司 北方制药 指 烟台东诚北方制药有限公司，本公司之子公司。 东源生物 指 临沂东诚东源生物工程有限公司，本公司之子公司。 烟台东益 指 烟台东益生物工程有限公司，本公司控股股东。 金业投资 指 烟台金业投资有限公司，本公司股东之一。 华益投资 指 烟台华益投资有限公司，本公司股东之一。 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 StateFoodandDrugAdministration，国家食品药品监督管理局（原国 国家药监局/SFDA 指 家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全 国药品监管工作。 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范，是药品生产和 GMP 指 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序。 药物活性成分（ActivePharmaceuticalIngredients，API），用于药品制 原料药 指 造中的一种物质或多种物质的混合物，而且在用于制药时，成为药品 的一种活性成分。 肝素是天然抗凝剂，首先从肝脏发现而得名，肝素自1918年被偶然 肝素 指 发现具有明显的抗凝作用，1935年被用于临床治疗抗凝血，20世纪 40年代被收入美国药典中作为一种临床抗血凝药物。 肝素钠 指 以钠盐形式存在的肝素 肝素粗品在取得cGMP认证的制药工厂经分离纯化后形成的，符合 肝素原料药 指 《药典》规定的质量标准及完成相关的药政注册等程序的肝素产品。 肝素原料药或肝素粗品通过化学或酶法解聚获得相对分子量小的低 低分子肝素 指 分子量肝素（包括依诺肝素、达肝素、那曲肝素、帕肝素和瑞肝素等） 硫酸软骨素 指 是一种从动物软骨提取的粘多糖。 硫酸软骨素钠 指 以钠盐形式存在的硫酸软骨素 一种浓密胶状物质，由软骨组织及其周围的软骨膜构成，作为硫酸软 软骨 指 骨素生产的原材料。 重大风险提示 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第四节董事会报告第七部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东诚药业 股票代码 002675 变更后的股票简称（如有） 东诚药业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司的中文简称 东诚药业 公司的外文名称（如有） YantaiDongchengBiochemicalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）DongchengBiochem 公司的法定代表人 由守谊 注册地址 烟台经济技术开发区长白山路7号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台经济技术开发区长白山路7号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http://www.dcb-group.com/ 电子信箱 stock@dcb-group.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白星华 刘晓杰 联系地址 烟台经济技术开发区长白山路7号 烟台经济技术开发区长白山路7号 电话 0535-6371119 0535-6371119 传真 0535-6371119 0535-6371119 电子信箱 stock@dcb-group.com stock@dcb-group.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 烟台经济技术开发区长白山路7号证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 烟台经济技术开发 企合鲁烟总字第 首次注册 1998年12月31日 370602705877283 70587728-3 区I-3小区内 003916号 烟台经济技术开发 报告期末注册 2013年07月24日 370600400006926 370602705877283 70587728-3 区长白山路7号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 张敬鸿、赵军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2012年5月25日至2014年 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18孙振、阙雯磊 12月31日 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 751,021,851.40 774,730,022.32 -3.06% 587,753,814.32 归属于上市公司股东的净利润 103,957,977.04 100,849,519.52 3.08% 105,057,604.18 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 99,546,807.14 76,771,757.82 29.67% 103,282,696.55 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 52,001,639.55 -20,602,529.23 352.40% 44,535,233.60 （元） 基本每股收益（元/股） 0.6016 0.5836 3.08% 0.6787 稀释每股收益（元/股） 0.6016 0.5836 3.08% 0.6787 加权平均净资产收益率 9.23% 9.35% -0.12% 14.96% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,393,353,946.38 1,228,499,087.43 13.42% 1,088,359,125.17 归属于上市公司股东的净资产 1,168,957,999.60 1,087,768,835.75 7.46% 1,015,437,717.43 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 77,581.13 181,728.93 -352,206.90 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,089,813.91 28,198,047.13 2,459,400.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,675.52 -9,325.25 -28,940.00 减：所得税影响额 777,967.60 4,253,623.77 301,666.97 少数股东权益影响额（税后） 3,933.06 39,065.34 1,678.50 合计 4,411,169.90 24,077,761.70 1,774,907.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司面临的外部发展环境依然严峻。面对严峻的挑战，公司上下坚决贯彻董事会制定的发展战略，一方面稳固原料药业务的基础地位，一方面加强制剂业务的精细化营销工作，确立其成为公司新的利润增长点。经过公司管理团队和全体员工的共同努力，基本实现公司2014年经营计划。报告期内，原料药业务继续依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持“质量、顾客、承诺”的质量方针，加大在原料药领域的市场开拓力度的同时，严格控制公司内部的成本支出，降本增效，开源与节流并重，取得了业内领先的经营成果；制剂业务，通过精细化营销策略和管理提升工作，进一步推进在全国有关省区的产品招标工作的同时，加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作，并通过加强技术改进，继续优化重点品种工艺，提高产品质量降低成本，使得制剂业务各项经营指标均保持了较高水平的增长。另外，上半年大洋制药被认定为高新技术企业，对提高大洋制药的市场竞争力和业绩提升均产生积极作用；公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过2010年版GMP认证，北方制药的生产和质量体系的完善和提升，也为公司在申报的那曲肝素钙等低分子肝素系列制剂产品提供符合标准的生产车间。在提升公司核心技术竞争力方面，公司继续积极完善研发体系建设，产学研合作方面得到进一步加强，多个品已经申报国内药品注册，逐渐提高的自主研发和创新能力将为公司可持续发展奠定基础；报告期内公司完成了公司的更名工作，公司及各下属公司将以统一名号、统一标示、统一品牌共图发展大计，有利于加强公司品牌建设和提高产品影响力。 报告期内，公司实现营业收入7.5亿，较上年同期降低3.06%，实现归属于上市公司股东净利润10,395.8万，较上年同期增加3.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,54.7万元，较上年同期增加29.67%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司实现营业收入7.5亿，较上年同期降低3.06%。其中肝素钠实现销售收入3.95亿，硫酸软骨素实现销售收入2.12亿。