2014年烟台东诚药业集团股份有限公司三季报

烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 1 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,330,771,162.94 1,228,499,087.43 8.32% 归属于上市公司股东的净资产 1,141,491,495.83 1,087,768,835.75 4.94% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 177,188,326.19 1.96% 581,883,566.65 2.06% 归属于上市公司股东的净利润 23,312,660.06 12.31% 78,559,016.86 -2.29% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 21,681,098.43 67.95% 76,347,503.89 29.15% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -8,578,602.09 72.60% （元） 基本每股收益（元/股） 0.13 8.33% 0.45 -4.26% 稀释每股收益（元/股） 0.13 8.33% 0.45 -4.26% 加权平均净资产收益率 2.09% 0.13% 7.00% -1.25% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 96,743.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,500,335.44 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,951.46 减：所得税影响额 388,975.67 少数股东权益影响额（税后） 541.55 合计 2,211,512.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,920 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 烟台东益生物工 境内非国有法人 26.63% 46,008,000 46,008,000 程有限公司 烟台金业投资有 境内非国有法人 19.10% 33,000,000 限公司 PACIFIC RAINBOW 境外法人 12.49% 21,580,000 INTERNATIONA L,INC. 烟台华益投资有 境内非国有法人 4.71% 8,142,353 8,100,000 限公司 中国工商银行－ 广发聚丰股票型 境内非国有法人 4.38% 7,564,503 证券投资基金 郑瑞芬 境内自然人 0.93% 1,600,000 鲁商传媒集团有 境内非国有法人 0.89% 1,545,945 限公司 东海证券－光大 －东风6号集合资境内非国有法人 0.63% 1,086,118 产管理计划 黄超真 境内自然人 0.60% 1,035,000 林云 境内自然人 0.50% 872,397 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 烟台金业投资有限公司 33,000,000人民币普通股 33,000,000 PACIFICRAINBOW 21,580,000人民币普通股 21,580,000 4 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 INTERNATIONAL,INC. 中国工商银行－广发聚丰股票型证 7,564,503人民币普通股 7,564,503 券投资基金 郑瑞芬 1,600,000人民币普通股 1,600,000 鲁商传媒集团有限公司 1,545,945人民币普通股 1,545,945 东海证券－光大－东风6号集合资 1,086,118人民币普通股 1,086,118 产管理计划 黄超真 1,035,000人民币普通股 1,035,000 林云 872,397人民币普通股 872,397 中国农业银行股份有限公司－新华 625,901人民币普通股 625,901 优选成长股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广发 606,240人民币普通股 606,240 聚祥灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之 明 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与 股东林云通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司63.51万股。 融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 5 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金：期末数较年初数减少36.71%，主要系购买理财产品所致。 2.应收票据：期末数较年初数减少59.98%，主要系期初银行承兑汇票本期到期托收收回及票据转让所致。 3.应收利息：期末数较年初数增加1107.74%，主要系计提理财产品收益所致。 4.其他应收款：期末数较年初数减少71.08%，主要系上年退税款收回所致。 5.存货：期末数较年初数增加31.68%，主要系原材料采购增加所致。 6.其他流动资产：期末数较年初数增加79.13%，主要系购买理财产品所致。 7.固定资产：期末数较年初数增加61.52%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。 8.在建工程：期末数较年初数减少65.33%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。 9.短期借款：期末数较年初数增加162.64%，主要系贸易融资增加所致。 10.预收账款：期末数较年初数减少50.63%，主要系年初预收账款本期发货所致。 11.应交税费：期末数较年初数减少49.38%，主要系期末应交增值税减少所致。 12.应付利息：期末数较年初数增加194.81%，主要系计提贸易融资利息所致。 13.其他应付款：期末数较年初数减少44.63%，主要系本期应付设备尾款减少所致。 14.外币报表折算差额：期末数较年初数减少82.22%，主要系本期汇率变动所致。 15.销售费用：本期较上期增加124.26%，主要系本期加大营销投入所致。 16.管理费用：本期较上期增加91.71%，主要系加大研发投入所致。 17.财务费用：本期较上期减少66.74%，主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。 18.营业外收入：本期较上期减少75.31%，主要系财政补贴较上年减少所致。 19.营业外支出：本期较上期减少57.66%，主要系存货盘亏减少所致。 20.其他综合收益：本期较上期增加65.54%，主要系本期汇率变动所致。 21.收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上期减少76.74%，主要系财政补贴较上年减少所致。 22.支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加39.12%，主要系员工人数及员工工资较上年增加所致。 23.支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加47.01%，主要系本期研发投入增加所致。 24.取得投资收益收到的现金：本期较上期增加481.1%，主要系理财产品投资收益增加所致。 25.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金：本期较上期减少32.04%，主要系处置固定资产减少所致。 26.收到的其他与投资活动有关的现金：本期较上期增加281.29%，主要系理财产品到期收回所致。 27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期较上期减少60.98%，主要系研发楼完工，减少基建投入所 致。 28.投资所支付的现金：本期较上期减少93.95%，主要系上期收购大洋制药所致。 29.支付的其他与投资活动有关的现金：本期较上期增加36.41%，主要系购买理财产品所致。 30.借款收到的现金：本期较上期增加64.56%，主要系贸易融资增加所致。 31.收到的其他与筹资活动有关的现金：本期较上期减少96.