2016年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-028 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李着及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 261,365,237.52 124,820,118.79 109.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,605,298.63 7,315,892.27 44.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,274,251.93 5,475,209.69 51.12% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,117,642.87 -33,016,261.22 82.08% 基本每股收益（元/股） 0.0883 0.0728 21.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0883 0.0728 21.29% 加权平均净资产收益率 0.82% 1.07% -0.25% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,558,446,145.21 2,452,262,377.63 4.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,306,523,984.81 1,295,918,686.18 0.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,464.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,693,760.67 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,149.04 减：所得税影响额 534,251.88 少数股东权益影响额（税后） 565,848.18 合计 2,331,046.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 一、销售周期性波动风险 公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减少。 二、核心技术失密和技术人员流失风险 （1）核心技术失密风险公司及下属子公司在生产工艺、发酵技术等方面拥有多项自主开发的核心技术。该类核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利因技术公示而产生较大范围的技术泄密，公司仅针对部分专有技术申请专利，大部分的技术仍以非专利形式存在。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。 （2）核心技术人员流失的风险 经过多年的发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将对公司可持续发展造成不利影响。 三、重组整合风险 2015年，公司收购了湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司，公司主营业务由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药中间体、原料药并重的业务体系。应用领域拓宽到医药、饲料、能源、食品、酿造、纺织、造纸等多个领域。一方面能够拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临新增业务的风险。如何理顺原有业务与新增业务间的关系，整合各项业务优势，使本次交易能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 3,591 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投 境内非国有法人 40.74% 48,906,398 47,205,000质押 38,470,000 资有限公司 刘喜荣 境内自然人 11.12% 13,354,658 13,354,658质押 3,000,000 王世忱 境内自然人 5.70% 6,844,000 0 珠海态生源贸易 境内非国有法人 4.87% 5,850,000 5,850,000 有限公司 李洪兵 境内自然人 3.37% 4,045,669 4,045,669 李军民 境内自然人 2.64% 3,175,011 2,999,641 蔡小如 境内自然人 2.57% 3,081,854 3,081,854 陈少武 境内自然人 2.44% 2,925,000 2,925,000 珠海同冠贸易有 境内非国有法人 2.44% 2,925,000 2,925,000 限公司 珠海经济特区金 境内非国有法人 2.44% 2,925,000 2,925,000 丰达有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王世忱 6,844,000人民币普通股 6,844,000 珠海市金大地投资有限公司 1,701,398人民币普通股 1,701,398 中国银行股份有限公司－博时丝 780,284人民币普通股 780,284 路主题股票型证券投资基金 云南国际信托有限公司－云信瑞 443,502人民币普通股 443,502 利2015-4号集合资金信托计划 胡传扬 432,420人民币普通股 432,420 万丰锦源控股集团有限公司 418,299人民币普通股 418,299 深圳菁英时代基金管理股份有限 389,901人民币普通股 389,901 公司－菁英时代道口四期基金 廖丹 360,000人民币普通股 360,000 宁波达蓬资产管理中心（有限合 伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资 272,700人民币普通股 272,700 基金 何爱媚 258,000人民币普通股 258,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 首发前个人类限 王世忱 3,435,000 3,435,000 0 0 无 售股 首发后个人类限 李军民 3,175,011 175,370 0 2,999,641 2018-01-07 售股 首发后个人类限 张锦杰 767,245 153,449 0 613,796 2018-01-14 售股 首发后个人类限 李海清 730,710 146,142 0 584,568 2018-01-14 售股 首发后个人类限 张昱 438,426 87,685 0 350,741 2018-01-14 售股 首发后个人类限 孙明芳 109,606 21,921 0 87,685 2018-01-14 售股 首发后个人类限 李贵骏 109,606 21,921 0 87,685 2018-01-14 售股 首发后个人类限 张国刚 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14 售股 首发后个人类限 张莉 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14 售股 首发后个人类限 张娟 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14 售股 首发后个人类限 熊慧 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14 售股 首发后个人类限 资光俊 36,535 7,307 0 29,228 2018-01-14 售股 合计 9,094,423 4,107,251 0 4,987,172 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 （1）货币资金余额期末较年初减少9,189.99万元，下降56.75%，主要是报告期母公司支付收购珠海瑞康生物科技有限公司股权、湖南雪丽造纸有限公司拍卖破产资产款所致。 （2）预付款项余额期末较年初增加1,928.34万元，增长55.04%，主要是报告期预付采购材料、在建工程项目款增加所致。 （3）其他应收款余额期末较年初增长2,134.86万元，增长202.77%，主要是报告期支付保证金、备用金增加所致。 （4)在建工程余额期末较年初增加2,297.86万元，增长36.51%，主要是报告期珠海生产车间基建及装修投入、研发中心扩建项目实验场投入、安化成大生物甾体激素药物及中间体技改项目投入、新合新甾体激素GMP建设项目投入增加所致。 （5)其他非流动资产余额期末较年初增长2,000万元，增长43.82%，主要是报告期母公司竞拍湖南雪丽造纸有限公司资产