2019年康芝药业股份有限公司一季报

康芝药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主管人员)姚舜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 上年同期 本报告期比上年同 二、 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 265,904,523.80 124,886,246.55 187,293,892.01 41.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,121,214.97 20,182,166.84 25,500,429.50 6.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,650,484.48 11,737,704.30 16,881,966.52 51.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,748,853.20 -12,900,560.99 -21,899,147.81 158.22% 基本每股收益（元/股） 0.0603 0.0448 0.0567 6.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0603 0.0448 0.0567 6.35% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.08% 1.37% 0.37% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,201,976,210.10 2,180,457,374.24 2,180,457,374.24 0.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,571,308,180.27 1,544,186,965.30 1,544,186,965.30 1.76% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 425,945.76政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,810,681.50理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,421.88 减：所得税影响额 430,385.03 少数股东权益影响额（税后） 196,089.86 合计 1,470,730.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 19,880东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南宏氏投资有境内非国有法人 质押 限公司 39.49% 177,695,947 0 174,545,146 李凤琼 境内自然人 3.72% 16,725,000 0质押 16,725,000 #陈燕娟 境内自然人 3.36% 15,137,200 0质押 6,412,200 陈惠贞 境内自然人 1.81% 8,148,683 6,111,512质押 8,000,000 洪江游 境内自然人 1.71% 7,686,997 5,765,248质押 7,686,949 雷道云 境内自然人 1.21% 5,428,178 0 彭雅馨 境内自然人 0.91% 4,108,700 0 海南康芝药业股 份有限公司－第其他 一期员工持股计 0.89% 4,012,500 0 划 云南国际信托有 限公司－聚鑫 其他 2026号集合资金 0.87% 3,932,500 0 信托计划 冯卓凡 境内自然人 0.86% 3,855,795 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 #海南宏氏投资有限公司 177,695,947 177,695,947 李凤琼 16,725,000 16,725,000 #陈燕娟 15,137,200 15,137,200 雷道云 5,428,178 5,428,178 彭雅馨 4,108,700 4,108,700 海南康芝药业股份有限公司－第 一期员工持股计划 4,012,500 4,012,500 云南国际信托有限公司－聚鑫 2026号集合资金信托计划 3,932,500 3,932,500 冯卓凡 3,855,795 3,855,795 #林立新 2,740,000 2,740,000 刘衍香 2,684,934 2,684,934 股东陈惠贞与洪江游为母子关系，股东洪江游同时是控股股东宏氏投资的股东，“康芝 上述股东关联关系或一致行动的 药业股份有限公司－第一期员工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，除 说明 此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 1.控股股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有174,545,947股外，还通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,150,000股，实际合计持有 177,695,947股； 参与融资融券业务股东情况说明 2.股东陈燕娟除通过普通证券账户持有6,412,200股外，还通过国泰君安证券股份有限 （如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有8,725,000股，实际合计持有15,137,200股； 3.股东林立新除通过普通证券账户持有1,600,000股外，还通过招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,140,000股，实际合计持有2,740,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售本期解除本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数限售股数 陈惠贞 IPO承诺锁定 根据上市前承诺，承诺期内每年按上年 6,111,512 6,111,512 末持股数的25%解除限售。 洪江游 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 5,765,248 5,765,248 25%解除限售。 洪江涛 IPO承诺锁定 根据上市前承诺，承诺期内每年按上年 1,734,553 1,734,553 末持股数的25%解除限售。 洪丽萍 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 572,827 572,827 25%解除限售。 洪志慧 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 152,749 152,749 25%解除限售。 合计 14,336,889 0 0 14,336,889 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 原因说明 货币资金 128,547,691.13 84,169,667.95 44,378,023.18 52.72% 主要系本期经营收入收到的货币资金增加所致 应收票据及应收账款 167,643,698.10 118,628,630.29 49,015,067.81 41.32% 主要系本期营业收入增加，应收账款同向增加 所致 预付款项 31,286,130.73 15,233,922.78 16,052,207.95 105.37% 主要系本期采购货物付款增加所致 预收款项 28,549,106.34 42,213,257.12 -13,664,150.78 -32.37% 主要系本期营销公司完成前期预收账款的销售 业务所致 应交税费 25,665,630.25 12,073,706.50 13,591,923.75 112.57% 主要系本期营业收入增加、利润总额增加，应 纳税金税费相应增加所致 营业收入 265,904,523.80 187,293,892.01 78,610,631.79 41.97% 主要系本期经营业务开展较上期有较大增长所 致 营业成本 140,208,957.76 106,022,646.84 34,186,310.92 32.24% 主要系本期营业收入增长，营业成本同向增长 所致 税金及附加 3,709,188.44 2,820,687.24 888,501.20 31.50% 主要系本期营业收入增加，应纳流转税金相应 增加所致 销售费用 41,920,173.02 27,684,154.21 14,236,018.81 51.42% 主要系本期营业收入增长，销售费用同向增长 所致 管理费用 34,260,207.44 22,842,536.40 11,417,671.04 49.98% 主要系本期营业范围增加，营业收入增加，管 理成本增加所致 财务费用 2,508,799.22 31,625.26 2,477,173.96 7832.90% 主要系本期借款本金增加，利息支出增加所致 资产减值损失 1,741,382.05 -622,870.84 2,364,252.89 379.57% 主要系本期按会计准则计提存货跌价准备所致 投资收益 1,467,573.30 8,584,976.43 -7,117,403.13 -82.91% 主要系本