2018年康芝药业股份有限公司三季报

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-114 康芝药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主管人员)吴立维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,249,483,433.75 2,391,998,763.43 -5.96% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,579,150,768.46 1,851,369,046.78 -14.70% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 363,075,081.78 258.03% 637,243,259.70 91.03% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 9,231,916.97 -1.61% 45,463,381.14 10.28% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,284,165.47 124.85% 29,061,568.78 68.13% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 9,208,196.03 541.05% 基本每股收益（元/股） 0.0205 -1.91% 0.1010 10.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0205 -1.91% 0.1010 10.26% 加权平均净资产收益率 0.50% -0.02% 2.43% 0.17% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,344.79固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,832,926.75税收返还及政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 14,829,683.82理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 收购中山爱护日用品有限公司 益 6,655,796.03（以下简称“中山爱护”）股权所 致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 持有交易性金融资产产生的公 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,067,356.24允价值变动损益以及处置交易 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 性金融资产所取得的损益 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要为对外公益捐赠支出、报废 -1,152,038.73到期存货 减：所得税影响额 4,329,274.90 少数股东权益影响额（税后） 417,269.16 合计 16,401,812.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 21,641股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南宏氏投资有境内非国有法人 0质押 限公司 39.49% 177,695,947 171,245,546 李凤琼 境内自然人 3.72% 16,725,000 0质押 16,725,000 陈燕娟 境内自然人 3.36% 15,137,200 0质押 6,412,200 陈惠贞 境内自然人 1.81% 8,148,683 6,111,512质押 7,990,000 洪江游 境内自然人 1.71% 7,686,997 5,765,248质押 1,921,749 彭雅馨 境内自然人 0.91% 4,108,700 0 海南康芝药业股 份有限公司－第其他 一期员工持股计 0.89% 4,012,500 0 划 云南国际信托有 限公司－聚鑫 其他 2026号集合资金 0.87% 3,932,500 0 信托计划 林立新 境内自然人 0.74% 3,316,000 0 庄振鸿 境内自然人 0.67% 3,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南宏氏投资有限公司 177,695,947人民币普通股 177,695,947 李凤琼 16,725,000人民币普通股 16,725,000 陈燕娟 15,137,200人民币普通股 15,137,200 彭雅馨 4,108,700人民币普通股 4,108,700 海南康芝药业股份有限公司－第 4,012,500人民币普通股 一期员工持股计划 4,012,500 云南国际信托有限公司－聚鑫 3,932,500人民币普通股 2026号集合资金信托计划 3,932,500 林立新 3,316,000人民币普通股 3,316,000 庄振鸿 3,000,000人民币普通股 3,000,000 冯卓凡 2,883,695人民币普通股 2,883,695 刘永弟 2,541,600人民币普通股 2,541,600 股东陈惠贞与洪江游为母子关系，股东洪江游同时是控股股东宏氏投资的股东，“康芝 上述股东关联关系或一致行动的 药业股份有限公司－第一期员工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，除 说明 此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 1.控股股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有171,245,947股外，还通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,450,000股，实际合计持有 177,695,947股； 参与融资融券业务股东情况说明 2.股东陈燕娟除通过普通证券账户持有6,412,200股外，还通过国泰君安证券股份有限 （如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有8,725,000股，实际合计持有15,137,200股； 3.股东林立新除通过普通证券账户持有1,636,000股外，还通过招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,680,000股，实际合计持有3,316,000股； 4.股东刘永弟普通证券账户持有0股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户持有2,541,600股，实际合计持有2,541,600股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初数/上年同期数 变动额 变动率 原因说明 货币资金 168,020,341.34 124,109,412.44 43,910,928.90 35.38% 主要系营业收入及净赎回理财产品增加，且新增合并主体所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 16,510.00 14,153,810.00 -14,137,300.00 -99.88% 主要系本期处置所持有的交易性金融资产所致 的金融资产 主要系预付供应商生产物料采购款、货款、药品技术转让款、研发项目研 预付账款 发款支出及新增合并主体，经营主体云南九洲医院有限公司(以下简称“九 117,337,678.03 25,359,480.27 91,978,197.76 362.70% 洲医院”)、昆明和万家妇产医院有限公司(以下简称“和万家医院”)、中 山爱护预付账款合并所致 其它流动资产 217,187,064.35 969,068,110.36 -751,881,046.01 -77.59% 主要系收回到期的理财产品本金所致 在建工程 主要系按照对广东康大制药有限公司（中山基地）基建项目工程投入进度 213,113,047.53 80,098,379.80 133,014,667.73 166.06% 增加所致 主要系本期收购广东康芝医院管理有限公司(原名广州瑞瓴网络科技有限 商誉 331,866,798.92 26,744,273.99 305,122,524.93 1140.89% 责任公司,以下简称“广州瑞瓴”）100%股权以间接持有九洲医院51%股权 及和万家医院51%股权而增加的商誉 长期待摊费用 主要系新增的合并主体，经营主体九洲医院、和万家医院存续的长期待摊 29,019,363.31 22,309,350.37 6,710,012.94 30.08% 费用合并所致 短期借款 主要系本期向交通银行还旧借新的短期融资本金增加所致 170,000,000.00 120,000,000.00 50,000,000.00 41.67% 预收款项 主要系新增的合并主体，经营主体九洲医院、和万家医院的预收医疗款增 35,557,071.63 23,901,472.48 11,655,599.15 48.77% 加所致 长期借款 66,125,000.00 19,500,000.00 46,625,000.00 239.10% 主要系新增的合并主体，经营主体九洲医院存续的长期借款合并所致 少数股东权益 主要系本期收购广东康芝医院管理有限公司100%股权而间接持有九洲医院 92,868,540.30 69,857,114.79 23,011,425.51 32.94% 51%股权及和万家医院51%股权而增加的少数股东权益 营业收入