2018年康芝药业股份有限公司年报

康芝药业股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主管人员)吴立维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。 （二）环境保护风险 系制药类企业属于国家环保要求较高的行业。公司高度重视环境保护，但不能排除未来发生影响环境保护意外事件的可能。随着我国对环境保护问题的日益重视，国家可能将会制订更严格的环保标准和规范，这将可能增加公司的环保支出，从而对公司的经营利润产生一定影响。 （三）公司规模扩大带来的管理风险 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不 能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以450000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................7 第三节公司业务概要..........................................................11 第四节经营情况讨论与分析....................................................25 第五节重要事项..............................................................51 第六节股份变动及股东情况....................................................69 第七节优先股相关情况........................................................74 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................75 第九节公司治理..............................................................84 第十节公司债券相关情况......................................................90 第十一节财务报告............................................................91 第十二节备查文件目录.......................................................217 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 康芝营销、海南营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云、北京祥云、祥云药业 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 广东元宁、元宁制药 指 广东元宁制药有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 康大制药 指 广东康大制药有限公司 康宏达投资 指 深圳市康宏达投资有限公司 恒卓科技 指 北京恒卓科技控股有限公司 康成达 指 海口康成达物业服务有限公司 中山宏氏 指 中山宏氏健康科技有限公司 西藏康芝 指 西藏康芝创业投资有限公司 广州瑞瓴 指 广州瑞瓴网络科技有限责任公司(现更名为广东康芝医院管理有限公 司) 康芝医院管理公司 指 广东康芝医院管理有限公司(原名广州瑞瓴网络科技有限责任公司) 九洲医院 指 云南九洲医院有限公司 和万家医院 指 昆明和万家妇产医院有限公司 中山爱护 指 中山爱护日用品有限公司 报告期 指 2018年度 元 指 人民币元 中药保护品种 指 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审， 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期 内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 指 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可 OTC 自行判断、使用的安全有效的药品。 审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人） 达孜天枢 指 达孜天枢企业管理有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康芝药业 股票代码 300086 公司的中文名称 康芝药业股份有限公司 公司的中文简称 康芝药业 公司的外文名称（如有） HONZPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HONZ 公司的法定代表人 洪江游 注册地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 办公地址的邮政编码 570311 公司国际互联网网址 http://www.honz.com.cn 电子信箱 honz168@honz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 联系地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业海口国家高新技术产业开发区药谷工业 园药谷三路6号 园药谷三路6号 电话 0898-66812876 0898-66812876 传真 0898-66812876 0898-66812876 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 卢剑、吴丽瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 882,744,803.06 480,831,720.45 668,137,008.12 32.12% 471,474,596.25 629,282,786.36 归属于上市公司股东 13,366,218.52 50,196,886.08 55,537,644.57 -75.93% 46,156,625.13 24,971,315.10 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -7,212,171.71 23,398,799.17 28,379,455.51 -125.41% 22,718,229.85 1,403,759.54 的净利润（元） 经营活动产生的现金 157,658,191.82 18,172,221.60 21,428,943.56 635.73% 90,883,871.19 112,833,107.47 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0297 0.1115 0.1234 -75.93% 0.1026 0.0555 股） 稀释每股收益（元/ 0.0297 0.1115 0.1234 -75.93% 0.1026 0.0555 股） 加权平均净资产收益 0.78% 2.75% 2.95% -2.17% 2.57% 1.33% 率 2017年末 本年末比上年末 2016年末 2018年末 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,180,457,374.242,235,979,743.682,391,998,763.43 -8.84%2,189,462,346.932,325,592,295.03 归属于上市公司股东1,544,186,965.301,850,813,947.501,851,369,046.78 -16.59%1,800,617,061.421,785,519,251.27 的净资产（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 124,886,246.55 149,281,931.37 363,075,081.78 245,501,543.36 归属于上市公司股东的净利润 20,182,166.84 16,049,297.33 9,231,916.97 -32,097,162.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,737,704.30 11,039,699.01 6,284,165.47 -36,227,150.49 经营活动产生的现金流量净额 -12,900,560.99 -53,413,683.30 75,522,440.32 148,449,995.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 2018年第一季度至第三季度数据与已披露的报告保持一致，不追述调整。 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -69,445.98 -74,943.33 -50,968.85固定资产处置收益 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,271,188.68 4,477,140.34 2,939,376.10税收返还及政府补助 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 16,503,537.09 33,993,178.56 43,002,337.81理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 2018年收购同一控制 合并日的当期净损益 6,818,875.81 -308,347.87下的中山爱护日用品 有限公司 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 1,527,471.13 本期转回上期计提的 的损益 预计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 处置交易性金融资产 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,068,541.70 -724,698.67 -14,288,401.50所取得的损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 271,891.75 752,971.25 投资性房地产公允价 房地产公允价值变动产生的损益 值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,401,677.12 -3,906,180.41 -2,028,579.20响应政府号召，赞助 省级运动会 减：所得税影响额 4,394,786.00 6,611,548.81 5,165,146.96 少数股东权益影响额（税后） 880,123.43 747,729.87 532,713.97 合计 20,578,390.23 27,158,189.06 23,567,555.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务概况 公司主要从事儿童药的研发、生产与销售业务，并已率先成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站。报告期，公司通过成功收购九洲医院及和万家医院，开始进军生殖医学等医疗服务相关领域，建立了医药制造和医疗服务的业务布局；2018年度，公司继续围绕儿童大健康领域，进一步整合婴童护理相关的资源，收购了中山爱护，进入婴童康护领域，从而，公司目前已全面升级以儿童药品及用药安全、生殖医学医疗、妇儿健康医疗、婴童康护用品为主营业务的国内领先儿童大健康企业。 截止报告期末，公司拥有12家全资子公司、1家控股子公司、1家参股公司。 1.药品生产及销售板块 公司在海南、北京、河北、辽宁、广东等省市拥有五大高度自动化、智能化、科学化的生产基地，并正在广东中山建设符合欧盟标准的新生产基地和河北沧州建设国内大型中成药产业基地。公