2016年瑞康医药集团股份有限公司三季报

瑞康医药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曲成辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 15,309,928,458.15 8,861,693,786.56 72.77% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,657,250,732.29 3,194,403,037.15 108.40% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 3,972,578,107.67 56.54% 10,890,585,580.20 54.72% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 155,188,747.41 147.89% 372,393,491.14 124.49% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 151,995,113.52 158.57% 360,837,515.92 126.69% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -1,577,330,269.92 168.63% 基本每股收益（元/股） 0.264 140.00% 0.658 112.26% 稀释每股收益（元/股） 0.264 140.00% 0.658 112.26% 加权平均净资产收益率 3.42% 1.40% 9.93% 3.99% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -83,468.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,162,846.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 136,697.93 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,542,429.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,092,488.49 减：所得税影响额 831,705.78 少数股东权益影响额（税后） 1,378,455.04 合计 11,555,975.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 14,343 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.13% 157,870,254 116,721,598 质押 102,193,200 韩旭 境内自然人 13.09% 85,626,912 64,250,184 质押 43,350,000 TBNATURE 境外法人 6.29% 41,148,656 LIMITED 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 4.54% 29,688,272 29,688,272 划4号资产管 理计划 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 4.54% 29,688,272 29,688,272 划5号资产管 理计划 全国社保基金 其他 四一六组合 1.81% 11,812,872 2,250,804 长城国融投资 国有法人 管理有限公司 1.78% 11,672,029 11,672,029 合众人寿保险 其他 1.56% 10,189,845 9,967,845 股份有限公司 －分红－个险 分红 深圳市创新投 境内非国有法 资集团有限公人 1.52% 9,967,845 9,967,845 司 汇添富基金－ 宁波银行－程 其他 1.51% 9,896,090 9,896,090 义全 汇添富基金－ 宁波银行－海 其他 通证券股份有 1.51% 9,896,090 9,896,090 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 TBNATURELIMITED 41,148,656 人民币普通股 41,148,656 张仁华 36,975,602 人民币普通股 36,975,602 韩旭 21,406,728 人民币普通股 21,406,728 全国社保基金四一六组合 9,562,068 人民币普通股 9,562,068 招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 7,344,340 人民币普通股 7,344,340 券投资基金 平安资产－邮储银行－如意10 人民币普通股 号资产管理产品 6,999,971 6,999,971 长信基金－工商银行－海通证 券瑞康医药员工持股资产管理 4,746,020 人民币普通股 4,746,020 计划 中国工商银行－汇添富均衡增 人民币普通股 长混合型证券投资基金 4,688,305 4,688,305 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富策略回报混合型证券投 4,389,996 人民币普通股 4,389,996 资基金 中国建设银行股份有限公司－ 农银汇理医疗保健主题股票型 4,135,113 人民币普通股 4,135,113 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否 的说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的 情况。 前10名普通股股东参与融资融无 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为249,135.97万元，比期初数增加111.57%，主要原因是：本期定向增发所致； 应收票据期末数为33,901.08万元，比期初数减少33.53%，主要原因是：本期到期收回及背书转让应收票据所致； 应收账款期末数为763,642.60万元，比期初数增加71.85%，主要原因是：销售收入增长导致应收账款增加； 预付款项期末数为32,212.99万元，比期初数增加173.70%，主要原因是：器械业务主要是预付货款进货所致； 其他应收款期末数为50,118.87万元，比期初数增加195.23%，主要原因是：招标押金及交纳的质量保证金增加所致； 存货期末数为144,646.22万元，比期初数增加41.06%，主要原因是：销售收入增长导致存货增加； 长期股权投资期末数为9,389.86万元，比期初数增加1305.46%，主要原因是：本期对寿光市人民医院分院及中山新联医疗科技有限公司投资所致； 在建工程期末数为10,534.35万元，比期初数增加76.82%，主要原因是：项目工程支出增加所致； 商誉期末数为138,886.52万元，比期初数增加199.56%，主要原因是：本期收购公司增加所致； 递延所得税资产期末数为4,783.18万元，比期初数增加55.99%，主要原因是本期新收购子公司增加所致； 应付账款期末数为386,948.32万元，比期初数增加42.18%，主要原因是：销售增长及相应的采购增加所致； 应付职工薪酬期末数为1,411.80万元，比期初数增加74.08%，主要原因是：公司不断扩张,人员增加所致； 应交税费期末数为9,720.58万元，比期初数增加89.02%，主要原因是：公司销售增长相应税费增加所致； 应付股利期末数为1,031.69万元，比期初数增加75931.93%，主要原因是：新收购公司应付股利尚未支付所致； 其他应付款期末数为178,867.46万元，比期初数增加390.77%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付所致； 资本公积期末数为487,884.11万元，比期初数增加161.71%，主要原因是：定向增发股本溢价所致； 未分配利润期末数为107,391.51万元，比期初数增加48.05%，主要原因是：本期利润增加所致； 少数股东权益期末数为56,951.36万元，比期初数增加171.26%，主要原因是：本期收购公司增加。 （2）利润表项目 营业收入同比增长54.72%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 营业成本同比增长46.77%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 营业税金及附加同比增长146.39%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加； 销售费用同比增长126.95%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加； 管理费用同比增长103.28%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长; 财务费用同比增长33.51%，主要原因是：银行借款增加，相应财务费用增长; 资产减值损失同比增长183.72%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加; 投资收益同比增长736.62%，主要原因是处置子公司获取投资收益增加所致； 营业外收入同比增长73.82%，主要原因是：收到的企业扶持基金增加所致; 营业外支出同比增长75.48%，主要原因是：捐赠支出增加所致; 所得税费用同比增长128.88%，主要原因是：本期利润增加所致； 少数股东损益同比增长1876.81%，主要原因是：本期收购非全资子公司实现的利润增加。 （3）现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.74%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长678.09%，主要原因是：收到的企业往来款增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长54.36%，主要原因是：公司采购增长及公司新收购公司增加所致； 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长85.18%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；支付的各项税费同比增长128.18%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税和所得税等税费相应增长； 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长274.96%，主要原因是：支付的企业往来款项及费用支出较去年同期增加； 投资支付的现金同比增长133.47%，主要原因是：公司对外投资增长所致； 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少46.18%，主要原因：本期收购子公司支付的现金较同期减少； 吸收投资所收到的现金同比增长165.77%，主要原因是：本期定向增发所致； 取得借款所收到的现金同比增长59.29%，主要原因是：借款增加所致； 偿还债务所支付的现金同比增长79.59%，主要原因是：借款到期偿还增加所致； 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长43.41%，主要原因是：借款增加相应支付的利息增加所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长644.66%，主要原因是：借款增加相应支付的保证金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 在本人任职 期间每年转 公司控股股 让的股份不 东韩旭、张 股份限售承 超过本人所 2011年06 长期 按期履行 仁华 诺 持有的瑞康月10日 医药股份总 首次公开发行或再融资时所作承 数的百分之 诺 二十五； 汇添富基金 2014年非 －工商银行 公开发行新 2018年2月 －汇添富－ 股份限售承 增股份自发 2015年02 25日（如遇 按期履行 优势医药企诺 行结束之日月25日 非交易日顺 业定增计划 起36个月 延） 5号资产管 不得上市交 理计划、汇 易或转让。 添富基金－ 工商银行－ 汇添富－优 势医药企业 定增计划4 号资产管理 计划、汇添 富基金－宁 波银行－程 义全、汇添