2016年南华生物医药股份有限公司中报

南华生物医药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......15 第五节重要事项......23 第六节股份变动及股东情况......27 第七节优先股相关情况......27 第八节董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节财务报告......29 第十节备查文件目录......117 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 南华生物医药股份有限公司 湖南赛迪传媒投资股份有限公司（原北京赛迪传媒投资股份有限公 赛迪传媒 指 司） 湖南财信 指 湖南财信投资控股有限责任公司 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 海口金淼 指 海口金淼创新土地开发有限公司 港澳实业、海南港澳实业 指 海南港澳实业股份有限公司 金时代、浙江金时代 指 浙江金时代生物技术有限公司 五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司 章程 指 《南华生物医药股份有限公司公司章程》 上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 *ST生物 股票代码 000504 变更后的股票简称（如有） *ST生物 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南华生物 公司的外文名称（如有） NanHuaBio-medicineCo.,Ltd． 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 石磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13 联系地址 楼 电话 0731-85196775 传真 0731-85196144 电子信箱 chenyong@nhbiogroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 长沙市天心区城 2015年03月25 报告期初注册 南西路3号财信大110000000733263 43010370022798670022798-6 日 厦13楼 长沙市天心区城 2016年04月18 914300007002279914300007002279914300007002279 报告期末注册 南西路3号财信大 日 86F 86F 86F 厦13楼 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,323,354.00 5,962,244.76 -10.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,570,519.79 -7,354,008.88 -70.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -12,539,017.69 -7,309,012.09 -71.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,266,855.71 -10,754,919.18 -32.65% 基本每股收益（元/股） -0.0403 -0.0236 -70.93% 稀释每股收益（元/股） -0.0403 -0.0236 -70.93% 加权平均净资产收益率 -712.31% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 106,005,307.16 122,757,385.82 -13.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） -29,079,050.24 -16,508,530.45 -76.15% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,502.10 合计 -31,502.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期公司整体运行情况 2016年上半年度，南华生物管理层在优化传统传媒行业、加强资产处置力度、改善公司经营管理体系的基础上，持续拓展干细胞储存业务。同时，拟通过成立健康产业基金，培养新的收入来源。 报告期内，公司实现营业收入5,323,354.00元，较上年同期减少10.72%，归属于上市公司股东的净利润-12,570,519.79元，亏损幅度增加70.93%。 （二）董事会日常工作 1、董事会会议情况 2016年上半年，南华生物医药股份有限公司董事会共召开4次会议，并对下列重要事项进行了审议： （1）2016年2月5日，公司召开了第九届董事会第十一次临时会议，会议审议并通过了《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司2016年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》、《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 （2）2016年2月28日，公司召开了第九届董事会第十二次临时会议，会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。 （3）2016年4月22日，公司召开了第九届董事会第十三次临时会议，会议审议并通过了《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》、《2015年度董事会报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度财务决算报告》、公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案、聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于签订《房屋租赁合同》的关联交易议案、《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》、关于选举董事会战略委员会的议案。 （4）2016年6月8日，公司召开了第九届董事会第十四次临时会议，会议审议并通过了《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》 （三）独立董事履职情况 报告期内，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》等制度，以保护股东特别是中小股东为出发点，认真履职、忠诚勤勉。同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。 2016年上半年，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度及相关法律、法规的规定，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会及董事会相关委员会会议工作，对会议议案进行了认真审议，并出具了以下专项独立意见： 1、第九届董事会第十一次临时会议：《关于非公开发行股票相关事项的独立意见》。 2、第九届董事会第十二次临时会议：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的独立意见。 3、第九届董事会第十三次临时会议：《关于关联交易事项的独立意见》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》、《独立董事关于2015年年度报告相关事项的独立意见》。 （四）董事会下设专门委员会履职情况 报告期内，公司董事会各专业委员会根据《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极参加各委员会的工作，为公司战略规划、财务和审计工作、薪酬与考核方案等提供了专业意见，忠诚、勤勉履行各项工作职责。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,323,354.00 5,962,244.76 -10.72% 营业成本 4,905,143.04 5,421,307.11 -9.52% 本期新增干细胞业务， 销售费用 831,265.10 112,602.00 638.23% 销售费用增加。 本期新增干细胞业务， 管理费用 10,884,652.14 7,409,486.06 46.90%人力费用、广告宣传费 等增加。 本期新增银行贷款利息 财务费用 1,196,833.62 217,507.58 450.25% 支出。 经营活动产生的现金流 本期缴纳房产交易过户 -14,266,855.71 -10,754,919.18 -32.65% 量净额 相关税金。 投资活动产生的现金流 本期预付浙江金时代技 -693,138.00 -68,550.00 -911.14% 量净额 术授权费用。 筹资活动产生的现金流 本期支付了银行贷款利 -1,470,227.09 -665,833.35 -120.81% 量净额 息。 现金及现金等价物净增 经营活动产生的现金净 -16,429,945.18 -11,489,306.95 -43.00% 加额 流出额增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 目前，2015年相关经营计划在报告期内进展较为顺利。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 传媒行业 4,359,381.42 4,302,457.47 1.31% -26.88% -20.64% -85.60% 干细胞行业 963,972.58 602,685.57 37.48% 分产品 广告、服务及发 4,359,381.42 4,302,457.47 1.31% -26.88% -20.64% -85.60% 行收入 干细胞储存及检 963,9