2016年南华生物医药股份有限公司一季报

南华生物医药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,410,432.57 1,005,048.36 40.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,659,180.77 -3,809,230.22 -22.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -4,659,079.85 -3,764,233.42 -23.77% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,351,327.51 -5,110,764.74 14.86% 基本每股收益（元/股） -0.0150 -0.0122 -22.69% 稀释每股收益（元/股） -0.0150 -0.0122 -22.69% 加权平均净资产收益率 -135.81% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 116,392,174.40 122,757,385.82 -5.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） -21,167,711.22 -16,508,530.45 -28.22% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100.92 合计 -100.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 24,537 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南省信托有限 国有法人 25.58% 79,701,655 0 责任公司 上海和平大宗股 权投资基金管理境内非国有法人 13.67% 42,577,440 0质押 41,000,000 有限公司 银河资本－工商 银行－银河资本 其他 3.99% 12,422,940 0 资产管理有限公 司 海通国际控股有 限公司－客户资境外法人 2.72% 8,477,926 0 金（交易所） 重庆信三威投资 咨询中心（有限 其他 2.29% 7,150,564 0 合伙）－昌盛二 号私募基金 中信证券股份有 境内非国有法人 1.90% 5,906,395 0 限公司 邵雄 境内自然人 1.60% 4,983,000 0 海通期货有限公 司－海通期货福 其他 1.54% 4,794,592 0 荫稳健1号资产 管理计划 天治基金－浦发 银行－天治凌云 其他 1.25% 3,890,403 0 5号特定多客户 资产管理计划 安信乾盛财富－ 浦发银行－安信 其他 0.83% 2,592,699 0 乾盛富安3号资 产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南省信托有限责任公司 79,701,655人民币普通股 79,701,655 上海和平大宗股权投资基金管理 42,577,440人民币普通股 42,577,440 有限公司 银河资本－工商银行－银河资本 12,422,940人民币普通股 12,422,940 资产管理有限公司 海通国际控股有限公司－客户资 8,477,926人民币普通股 8,477,926 金（交易所） 重庆信三威投资咨询中心（有限合 7,150,564人民币普通股 7,150,564 伙）－昌盛二号私募基金 中信证券股份有限公司 5,906,395人民币普通股 5,906,395 邵雄 4,983,000人民币普通股 4,983,000 海通期货有限公司－海通期货福 4,794,592人民币普通股 4,794,592 荫稳健1号资产管理计划 天治基金－浦发银行－天治凌云5 3,890,403人民币普通股 3,890,403 号特定多客户资产管理计划 安信乾盛财富－浦发银行－安信 2,592,699人民币普通股 2,592,699 乾盛富安3号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 预付款项 8,297,525.45 4,242,060.62 95.60%本期预付第二期技术授权费 其他应收款 227,335.28 3,660,726.72 -93.79%本期收到海南房产转让尾款 存货 5,799.70 28,065.76 -79.34%本期处置了库存纸张 其他流动资产 52,175.07 40,059.23 30.24%本期增加了待摊的业务成本 长期待摊费用 36,219.15 待摊的干细胞业务服务费 合并利润表及合并现金 本期累计发生额 上期累计发生额 变动比例 变动原因 流量表项目 营业收入 1,410,432.57 1,005,048.36 40.33%本期增加了干细胞业务收入 营业税金及附加 20,578.67 51,596.57 -60.12%本期广告收入较上期减少，税金相应减少 销售费用 505,809.00 104,000.00 386.35%本期增加了干细胞业务销售费用 管理费用 3,482,683.73 2,587,906.40 34.58%主要系人力费用、差旅费等费用较上期增加 财务费用 551,902.06 129,707.22 325.50%本期较上期增加银行贷款利息 营业外收入 1.27 1,060.00 -99.88%上期处置了废旧物品 营业外支出 102.19 46,025.00 -99.78%上期缴纳了税金滞纳金 收到其他与经营活动有 422,920.24 16,274.31 2498.70%本期增加银行存款利息收入、社保拨付产休 关的现金 人员费用等 购买商品、接受劳务支付 1,592,988.10 2,544,630.72 -37.40%传媒业务下滑，支出相应减少；本期应付的 的现金 干细胞业务成本暂未结算支付 处置固定资产、无形资产 3,327,860.00 本期收到海南房产转让尾款 和其他长期资产收回的 现金净额 购建固定资产、无形资产 4,000,000.00 本期预付第二期技术授权费 和其他长期资产支付的 现金 分配股利、利润或偿付利 731,096.53 本期支付银行贷款利息 息支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于公司2016年非公开发行股票事项 2016年2月5日，公司召开了第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，审议通过《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》，考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。在本次会议上，公司决定实施2016年度非公开发行，并审议通过了《2016年度非公开发行股票预案》等相关议案，决定发行人民币普通股不超过5,000万股，募集资金不超过29,000万元，用于干细胞储存库、细胞与组织工程实验中心、补充流动资金及偿还银行债务2000万元等项目。 目前，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160607号），中国证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2、关于公司对外投资暨关联交易的事项 为加快公司医疗服务业务的发展，实施公司发展战略，寻求与公司有协同作用的合作企业，把握战略性投资机会，公司拟与湖南省财信产业基金管理有限公司在湖南长沙市合资设立“湖南南华健康产业基金管理有限公司”。公司本次组建产业基金公司，是公司在现有业务基础上，扩大业务范围、实施并购重组、实现收入和利润多元化、以及优化资产配置的重要手段。 该事项已经公司第九届董事会第十二次临时会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过。 目前，该公司正在筹建中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网；公告名称：第九届董事会第十一次临时 2016年02月06日 会议决议公告；公告编号：2016-003。 巨潮资讯网；公告名称：关于2016年度非公开发行 2016年02月25日 股票事项获湖南省财政厅批复的公告；公告编号： 关于公司2016年非公开发行股票事项 2016-012。 巨潮资讯网；公告名称：2016年第一次临时股东大会 2016年02月27日 决议公告；公告编号：2016-013。 巨潮资讯网；公告名称：关于收到《中国证监会行政 2016年03月31日 许可申请受理通知书》的公告；公告编号：2016-020。 巨潮资讯网；公告名称：第九届董事会第十二次临时 2016年02月29日 会议决议公告；公告编号：2016-014。 巨潮资讯网；公告名称：关于公司对外投资暨关联交 关于公司对外投资暨关联交易的事项 2016年02月29日 易的公告；公告编号：2016-015。 巨潮资讯网；公告名称：2016年第二次临时股东大会 2016年03月18日 决议公告；公告编号：2016-019。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺期 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况 限 股改承诺 收购报告书 湖南省国 关于同业 湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与 2010年07长期 报告期内，湖 或权益变动 有投资经 竞争、关 本公司及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争 月06日 南省国有投 报告书中所 营有限公 联交易、 或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南国投在作为 资经营有限 作承诺 司 资金占用 本公司控股股东期间不从事与本公司及其控股子公 公司严格履 方面的承 司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系 行了上述承 诺 的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的 诺。 公司或其他经营组织获得的商业机会与本公司主营 业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通 知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本 公司及本公司其他股东不受损害。 湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目前未从