2021年成都康华生物制品股份有限公司一季报

成都康华生物制品股份有限公司 2021 年第一季度报告 公告编号：2021-022 2021 年 4 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。 公司负责人王清瀚、主管会计工作负责人唐名太及会计机构负责人(会计主管人员)吴文年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 237,149,805.31 157,098,980.29 50.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,499,516.16 64,875,672.75 54.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 99,199,625.58 64,575,513.71 53.62% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,517,522.38 3,910,929.94 -1724.10% 基本每股收益（元/股） 1.68 1.44 16.67% 稀释每股收益（元/股） 1.68 1.44 16.67% 加权平均净资产收益率 4.96% 10.69% -5.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,202,533,957.57 2,147,678,235.61 2.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,077,150,091.76 1,974,434,296.41 5.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,455.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 112,520.70 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,420,825.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,392.31 减：所得税影响额 229,392.46 合计 1,299,890.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,188 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 平潭盈科盛道创业投资 境内非国有法人 20.60% 12,359,880 12,359,880 质押 2,560,000 合伙企业（有限合伙） 奥康集团有限公司 境内非国有法人 16.08% 9,646,875 9,646,875 质押 4,780,000 王振滔 境内自然人 13.78% 8,268,750 8,268,750 质押 4,090,000 蔡勇 境内自然人 10.66% 6,394,500 6,394,500 宁波梅山保税港区旭康 投资管理合伙企业（有 境内非国有法人 6.64% 3,984,480 3,984,480 限合伙） 淄博泰格盈科创业投资 境内非国有法人 3.68% 2,208,870 2,208,870 中心（有限合伙） 王尤亮 境内自然人 1.37% 820,260 820,260 杭州九祥股权投资合伙 境内非国有法人 1.37% 820,260 820,260 企业（有限合伙） 林鹏 境内自然人 0.83% 496,125 496,125 毕树真 境内自然人 0.50% 300,051 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 毕树真 300,051 人民币普通股 300,051 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票 239,060 人民币普通股 239,060 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混 198,394 人民币普通股 198,394 合型证券投资基金 深圳青亚商业保理有限公司 188,418 人民币普通股 188,418 全国社保基金四一二组合 156,100 人民币普通股 156,100 杭州百竹实业有限公司 155,400 人民币普通股 155,400 全国社保基金一一七组合 149,908 人民币普通股 149,908 中信银行股份有限公司－农银汇理创新医疗混合型证券投 107,500 人民币普通股 107,500 资基金 张郁平 97,300 人民币普通股 97,300 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 96,900 人民币普通股 96,900 1、王振滔和奥康集团有限公司为一致行动人。 2、平潭盈科盛道创业投资合伙企业（有限合伙）和淄博泰格盈科创业投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资中心（有限合伙）为一致行动人，并共同承诺上市后三年内不谋求公 司控制权。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.2021 年 3 月 31 日资产负债表项目 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 变动原因 应收账款 476,432,464.45 352,683,146.05 35.09% 报告期内，营业收入增加，导致应收账款余额 增加所致； 其他流动资产 20,000,000.00 -100.00% 报告期内，理财产品到期赎回所致； 其他非流动金融资产 158,000,000.00 108,000,000.00 46.30% 报告期内，支付苏州泰福怀谨创业投资合伙企 业（有限合伙）的股权投资所致； 递延所得税资产 908,586.61 454,489.31 99.91% 报告期内，计提各项准备的暂时性差异所致； 其他非流动资产 60,088,419.25 10,713,872.52 460.85% 报告期内，支付成都可恩生物科技有限公司的 投资款所致； 应付职工薪酬 7,744,221.98 17,858,123.18 -56.63% 报告期内，发放 2020 年度薪酬所致； 应交税费 24,966,810.60 18,824,014.11 32.63% 报告期内，营业收入增加，税费同向增加所致； 其他应付款 85,019,631.64 127,780,149.03 -33.46% 报告期内，支付结算款项所致； 2.2021 年 1-3 月利润表项目 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 （元） （元） 营业收入 237,149,805.31 157,098,980.29 50.96% 报告期内，销量增加，营业收入同向增加所致； 营业成本 15,806,782.36 9,070,285.33 74.27% 报告期内，销量增加，营业成本同向增加所致； 税金及附加 955,515.61 612,449.11 56.02% 报告期内，营业收入增加，税费同向增加所致； 管理费用 24,000,904.88 12,810,870.75 87.35% 报告期内，职工薪酬、中介机构服务费用增加所致； 研发费用 16,753,131.31 2,558,040.59 554.92% 报告期内，加大研发项目投入力度所致； 财务费用 -5,497,352.61 -467,882.16 -1074.94% 报告期内，利息收入增加所致； 其他收益 112,520.70 408,474.13 -72.45% 报告期内，收到与日常经营活动相关的政府补助减少 所致； 信用减值损失 -2,796,412.00 434,686.73 -743.32% 报告期内，应收账款计提坏账金额所致； 资产处置收益 2,324.41 -100.00% 报告期内，资产处置收益减少所致； 营业利润 118,967,920.95 77,239,161.34 54.03% 报告期内，营业收入增加，营业利润同向增加所致； 利润总额 118,963,858.22 77,181,491.08 54.14% 报告期内，营业利润增加，利润总额同向增加所致； 所得税费用 18,464,342.06 12,305,818.33 50.05% 报告期内，利润总额增加，所得税费用同向增加所 致； 净利润 100,499,516.16 64,875,672.75 54.91% 报告期内，利润总额增加，净利润同向增加所致； 3.2021 年 1-3 月现金流量表项目 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 变动比例 变动原因 末（元） （元） 一、经营活动产生的现金流量净额 -63,517,522.38 3,910,929.94 -1724.10% 报告期内，支付结算款项所致； 经营活动现金流入小计 123,521,932.43 116,738,498.36 5.81% 经营活动现金流出小计 187,039,454.81 112,827,568.42 65.77% 报告期内，支付结算款项所致； 报告期内，支付苏州泰福怀谨创业 二、投资活动产生的现金流量净额 -108,803,254.71 -21,556,871.42 -404.73% 投资合伙企业（有限合伙）、成都可 恩生物科技有限公司投资款所致； 投资活动现金流入小计 201,506,074.58 4,902.91 4109828.07% 报告期内，理财产品到期赎回所致； 报告期内，支付苏州泰福怀谨创业 投资活动现金流出小计 310,309,329.29 21,561,774.33 1339.16% 投资合伙企业（有限合伙）、成都可 恩生物科技有限公司投资款所致； 三、筹资活动产生的现金流量净额 -109,958.33 100.00% 报告期内，借款利息减少所致； 筹资活动现金流出小计 109,958.33 -100.00% 报告期内，借款利息减少所致； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗生产企业，同时为目前国内首家生产人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业。公司目前已上市销售的产品有冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗。均由公司自主独立研发，其中冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）为公司核心产品，也是国内首个上市销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗。报告期内，公司核心产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）贡献了90%以上的利润，随着公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）产能的进一步释放，以及市场需求、公众认可度提升等因素影响，产品销量增加，收入规模快速增长。 公司系高新技术企业，目前生产、研发等主要生产经营场所位于成都经济技术开发区，位于成都国际医学城的公司温江疫苗研发与生产基地建成后，将进一步提升公司研发能力与生产能力。公司坚持以创新为研发导向，采取自主研发与联合研发相结合的研发模式，建立了高效的研发创新管理模式。公司以研发中心、博士后科研工作站为依托，建立了多个疫苗研发平台，先后承担和参与了国家 863 计划、省科技成果转化等项目。公司研发工作和任务以项目形式开展，所有重大研发项目立项时均需要经过可行性研究和严格的审批，保证研发项目的设定符合公司的发展战略、技术路线等。在大力构建与强化自主研发能力的同时，公司积极推动外部合作，与众多高校、研究所以及研发能力突出的优秀企业建立了合作关系。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发项目共计10项，具体情况如下： 序号 产品名称 2020年进度及变化 预计进度（2021-2022年） 1 六价诺如病毒疫苗 生产工艺开发 完成临床前研究 申报临床试验 2 ACYW135群脑膜炎球菌结合疫 生产工艺开发 完成生产工艺开发和质量标准建立 申报临床试验 苗 3 四价鼻喷流感疫苗 生产工艺开发 完成生产工艺开发和质量标准建立 申报临床试验 4 人用狂犬病疫苗（人二倍体细 生产工艺研究 完成临床前研究，申报临床试验 临床试验 胞）固定化生物反应器培养工艺 5 轮状病毒基因工程疫苗 生产工艺开发 完成小试工艺开发与小动物免疫学完成生产工艺开发和质量 研究 标准建立 6 吸附破伤风疫苗 生产工艺开发