2018年广西柳药集团股份有限公司三季报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 广西柳州医药股份有限公司 2018年第三季度报告 二〇一八年十月二十九日 目录 一、 重要提示 .........................................................3 二、 公司基本情况 .....................................................3 三、 重要事项 .........................................................6 四、 附录 .............................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 9,078,438,985.16 7,554,049,251.43 20.18 归属于上市公司股东 3,760,432,670.59 3,491,757,997.19 7.69 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 -757,045,942.96 -950,140,010.30 20.32 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 8,710,121,277.50 7,024,377,884.92 24.00 归属于上市公司股东 390,809,295.68 289,614,094.16 34.94 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 389,921,636.88 289,231,566.40 34.81 的净利润 加权平均净资产收益 10.76 8.80 增加1.96个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 1.51 1.12 34.82 稀释每股收益（元/股） 1.51 1.12 34.82 注：公司于2018年5月实施了资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增74,020,983股，转增后公司总股本由185,052,458股增加至 259,073,441股。上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益是按公司2018年5月转增后最新 股本259,073,441股进行重述。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 0 -10,113.11 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 611,126.68 1,538,980.04 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -405,266.63 -575,171.67 和支出 少数股东权益影响额（税后） 23,936.65 11,026.32 所得税影响额 -24,279.40 -77,062.78 合计 205,517.30 887,658.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,960 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性 （全称） 期末持股数量 (%) 股份数量 股份 数量 质 状态 朱朝阳 72,166,282 27.86 10,864,689 质押 41,225,573境内自 然人 宁波光辉嘉耀投资管理合 9,876,989 3.81 9,876,989 质押 9,876,988 其他 伙企业（有限合伙） 中国人寿保险(集团)公司 7,993,030 3.09 6,584,659 无 0 其他 －传统－普通保险产品 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增4号资 6,617,584 2.55 6,617,584 无 0 其他 产管理计划 重庆程奉盈森投资合伙企 6,584,661 2.54 6,584,661 质押 6,584,659 其他 业（有限合伙） 上海六禾芳甸投资中心 4,938,493 1.91 4,938,493 无 0 其他 （有限合伙） 平安资管－邮储银行－如 4,800,095 1.85 0 无 0 其他 意10号资产管理产品 香港中央结算有限公司 3,661,712 1.41 0 无 0 境外法 人 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增6号资 3,061,866 1.18 3,061,866 无 0 其他 产管理计划 中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 2,786,848 1.08 0 无 0 其他 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 朱朝阳 61,301,593 人民币普通股 61,301,593 平安资管－邮储银行－如意10号资产管 4,800,095 人民币普通股 4,800,095 理产品 香港中央结算有限公司 3,661,712 人民币普通股 3,661,712 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝 2,786,848 人民币普通股 2,786,848 筹灵活配置混合型证券投资基金 中国平安财产保险股份有限公司－传统 2,765,121 人民币普通股 2,765,121 －普通保险产品 黄世囊 2,699,456 人民币普通股 2,699,456 曾松林 2,678,000 人民币普通股 2,678,000 陈洪 2,529,436 人民币普通股 2,529,436 陈卓娅 2,520,500 人民币普通股 2,520,500 中银基金公司－中行－中国银行股份有 2,337,064 人民币普通股 2,337,064 限公司 股东黄世囊和陈卓娅为夫妻关系，公司未知其余股东是否存 上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 本报告期末 项目 本报告期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因 增减(%) 货币资金 525,867,035.64 1,073,741,637.38 -51.02 主要系本期货款支付增加 所致 应收票据及应收 5,549,902,351.89 3,973,333,563.46 39.68 主要系本期销售增加导致 账款 应收账款增加所致 主要系支付万通第一期转 让款，以闲置募集资金购 其他流动资产 597,489,534.32 389,863,319.99 53.26 买理财产品在本期增加， 以及增值税留抵税额增加 所致 主要系控股子公司医大仙 在建工程 2,711,303.46 88,269,798.45 -96.93 晟在建项目转入固定资产 减少所致 主要系合并成本大于合并 商誉 3,200,000.00 100.00 中取得的被购买方于购买 日可辨认净资产公允价值 份额的差额，确认为商誉 长期待摊费用 58,116,488.56 34,143,758.58 70.21 主要系零售药店及医院供 应链项目等装修增加所致 主要系计提的资产减值准 递延所得税资产 27,840,538.21 19,962,563.65 39.46 备增加相应增加递延所得 税资产所致 其他非流动资产 36,567,341.18 22,243,050.65 64.40 主要系医院供应链项目预 付款项增加所致 短期借款 1,273,670,000.00 623,670,000.00 104.22 主要系本期银行贷款大幅 增加所致 预收款项 12,228,940.81 26,383,283.27 -53.65 主要系本期预收货款等款 项减少所致 应付职工薪酬 6,882,163.71 12,223,991.16 -43.70 主要系本期支付上年度年 终工资薪酬所致 其他应付款 530,284,082.55 205,285,128.21 158.32 主要系本期收到的货款保 证金增加所致 长期借款 100,000,000.00 100.00 主要系本期长期银行贷款 大幅增加所致 股本 259,073,441.00 185,052,458.00 40.00 主要系本期以资本公积转 增股本增加所致 （2）利润表项目 单位：元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同 变动原因 （1-9月） （1-9月） 期增减（%） 销售费用 186,988,864.01 137,369,333.62 36.12 主要系销售增长，各项费 用也相应增加所致 管理费用 149,392,992.02 106,837,753.89 39.83 主要系零售药店租金及折 旧费、维修费增加所致 财务费用 37,681,453.48 5,140,784.45 632.99 主要系本期银行贷款增加 致支付利息增加所致 主要系应收账款增加相应 资产减值损失 28,578,252.79 19,256,735.46 48.41 计提的资产减值准备增加 所致 其他收益 1,219,980.04 100.00 主要系本期根据项目确认 的政府补助增加所致 主要系本期以闲置募集资 投资收益 10,252,027.45 100.00 金购买理财产品收到的利 息收益 营业利润 485,470,024.03 367,477,861.84 32.11 主要系本期销售收入增加 相应增加所致 营业外收入 325,450.25 2,006,452.70 -83.78 主要系本期收到的确认营 业外收入减少所致 营业外支出 591,735.03 1,562,192.76 -62.12 主要系本期捐赠支出等各 项支出减少所致 利润总额 485,203,739.25 367,922,121.78 31.88 主要系本期销售收入增加 相应增加所致 净利润 413,512,586.37 311,172,238.31 32.89 主要系本期销售收入增加