2020年广西柳药集团股份有限公司一季报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳州医药股份有限公司 2020 年第一季度报告 二〇二〇年四月二十二日 目录 一、 重要提示...... 3 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项...... 6 四、 附录...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人汤杰禹及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 13,360,542,746.47 11,958,213,973.42 11.73 归属于上市公司股东 4,710,697,633.60 4,372,782,380.51 7.73 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -707,387,815.80 -304,725,812.76 -132.14 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,615,522,584.15 3,386,487,972.49 6.76 归属于上市公司股东 185,008,066.62 160,451,649.10 15.30 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 176,448,906.30 154,573,111.88 14.15 的净利润 加权平均净资产收益 4.14 4.11 增加 0.03 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.71 0.62 14.52 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.62 14.52 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,075.44 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 9,696,105.74 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -264,098.67 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -313,710.43 所得税影响额 -552,060.88 合计 8,559,160.32 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,138 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 性质 份数量 状态 数量 朱朝阳 72,166,282 27.86 0 质押 44,900,000 境内自 然人 华泰证券股份有限公司－中 庚价值领航混合型证券投资 10,250,010 3.96 0 无 0 其他 基金 宁波光辉嘉耀投资管理合伙 9,876,989 3.81 0 质押 9,876,988 其他 企业（有限合伙） 广发证券股份有限公司－中 庚小盘价值股票型证券投资 8,989,806 3.47 0 无 0 其他 基金 光大永明资管－兴业银行－ 光大永明资产聚财 121 号定 3,959,591 1.53 0 无 0 其他 向资产管理产品 平安银行股份有限公司－中 庚价值灵动灵活配置混合型 3,588,748 1.39 0 无 0 其他 证券投资基金 上海六禾芳甸投资中心（有 3,488,393 1.35 0 无 0 其他 限合伙） 香港中央结算有限公司 3,338,457 1.29 0 无 0 境外法 人 重庆程奉盈森投资合伙企业 3,174,659 1.23 0 冻结 3,174,659 其他 （有限合伙） 广发银行股份有限公司－广 发银行“薪满益足”天天薪 2,930,217 1.13 0 无 0 其他 人民币理财计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量 朱朝阳 72,166,282 人民币普通股 72,166,282 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航 10,250,010 人民币普通股 10,250,010 混合型证券投资基金 宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合 9,876,989 人民币普通股 9,876,989 伙） 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 8,989,806 人民币普通股 8,989,806 股票型证券投资基金 光大永明资管－兴业银行－光大永明资 3,959,591 人民币普通股 3,959,591 产聚财 121 号定向资产管理产品 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动 3,588,748 人民币普通股 3,588,748 灵活配置混合型证券投资基金 上海六禾芳甸投资中心（有限合伙） 3,488,393 人民币普通股 3,488,393 香港中央结算有限公司 3,338,457 人民币普通股 3,338,457 重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙） 3,174,659 人民币普通股 3,174,659 广发银行股份有限公司－广发银行“薪 2,930,217 人民币普通股 2,930,217 满益足”天天薪人民币理财计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1）资产负债表科目 单位：元 会计科目 期末余额 年初余额 本报告期末比上 变动原因 年度末增减(%) 在建工程 39,422,454.32 20,917,830.16 88.46 主要系本期支付项目工 程款增加所致 短期借款 2,491,550,000.00 1,888,720,000.00 31.92 主要系本期银行借款增 加所致 预收款项 20,706,735.54 46,402,693.00 -55.38 主要系本期预收款项减 少所致 应付职工薪酬 2,435,165.55 15,952,525.89 -84.73 主要系发放上年计提应 付职工薪酬所致 长期借款 247,500,000.00 363,850,000.00 -31.98 主要系本期偿还长期借 款所致 应付债券 629,312,417.30 - - 主要系本期发行可转换 公司债券增加所致 其他权益工具 152,907,186.47 - - 主要系本期发行可转换 公司债券增加所致 (2）利润表科目 单位：元 会计科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 变动原因 （2020年1-3月） （2019年1-3月） 增减(%) 主要系本期收到的计入其 其他收益 5,316,948.34 509,826.68 942.89 他收益的政府补助增加所 致 投资收益 16,438.36 1,254,810.38 -98.69 主要系本期理财产品收到 的收益减少所致 主要系本期收到计入营业 营业外收入 4,339,574.15 6,664,911.76 -34.89 外收入的政府补助减少所 致 （3）现金流量表项目 单位：元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 变动原因 （2020年1-3月） （2019年1-3月） 增减(%) 经营活动产生的 -707,387,815.80 -304,725,812.76 不适用 主要系本期购买商品支付的 现金流量净额 货款增加所致 投资活动产生的 -518,982,167.18 -321,657,714.98 不适用 主要系本期支付结构性存款 现金流量净额 增加所致 筹资活动产生的 1,021,187,054.90 353,513,887.14 188.87 主要系本期发行可转换公司 现金流量净额 债券收到投资款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 可转换公司债券完成发行并上市交易 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16向社会公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计802.20万张，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号同意，公司公开发行的可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“柳药转债”，债券代码为“113563”。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广西柳州医药股份有限公司 法定代表人 朱朝阳 日期 2020 年 4 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:广西柳州医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,110,609,067.63 1,915,191,245.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,097,186,661.54 5,989,376,716.39 应收款项融资 354,717,483.30 366,589,497.61 预付款项 226,805,250.32 234,240,593.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,566,707.40 62,167,378.20 其中：应收利息 12,598,118.35 9,944,892.48 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,619,284,659.02 1,508,922,641.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,705,511.35 17,798,258.66 流动资产合计 11,493,875,340.56 10,094,286,331.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 243,899.30 243,899.30 固定资产 656,848,693.27 666,315,108.37 在建工程 39,422,454.32 20,917,830.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 194,926,043.02 197,553,996.97 开发支出 商誉 765,460,157.17 765,460,157.17 长期待摊费用 92,985,596.58 90,441,256.03 递延所得税资产