2021年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳州医药股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年三月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2021年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为563,817.377.16元，本年度实际可供分配的利润为2,708,079,033.31元。 鉴于上述公司2021年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司2021年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.80元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 38 第五节 环境与社会责任...... 57 第六节 重要事项...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 68 第八节 优先股相关情况...... 75 第九节 债券相关情况...... 76 第十节 财务报告...... 79 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及 公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 仙茱中药 指 广西仙茱中药有限公司 仙茱制药 指 广西仙茱制药有限公司 康晟制药 指 广西康晟制药有限责任公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 柳润医疗 指 广西柳润医疗科技有限公司 柳药器械 指 广西柳药医疗器械有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP 药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 经营 DTP 药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 医保双通道 指 通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈 判品种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳药股份 公司的外文名称 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道 68 号 柳州市官塘大道 68 号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药股份 603368 — 六、 其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、徐涛 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 报告期内履行持续督导职责的 大厦 9 层 保荐机构 签字的保荐代表人 许捷、赵英阳 姓名 持续督导的期间 2014 年 12 月 4 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 2019年 同期增减(%) 营业收入 17,134,823,191.04 15,668,662,970.95 9.36 14,856,825,319.86 归属于上市公司股东 563,817,377.76 711,713,755.11 -20.78 685,426,064.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 553,310,695.50 680,770,146.95 -18.72 671,319,217.77 的净利润 经营活动产生的现金 332,878,819.37 664,685,872.79 -49.92 412,912,525.55 流量净额 本期末比上 公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳州医药股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年三月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2021年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为563,817.377.16元，本年度实际可供分配的利润为2,708,079,033.31元。 鉴于上述公司2021年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司2021年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.80元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 38 第五节 环境与社会责任...... 57 第六节 重要事项...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 68 第八节 优先股相关情况...... 75 第九节 债券相关情况...... 76 第十节 财务报告...... 79 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及 公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 仙茱中药 指 广西仙茱中药有限公司 仙茱制药 指 广西仙茱制药有限公司 康晟制药 指 广西康晟制药有限责任公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 柳润医疗 指 广西柳润医疗科技有限公司 柳药器械 指 广西柳药医疗器械有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP 药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 经营 DTP 药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 医保双通道 指 通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈 判品种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳药股份 公司的外文名称 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道 68 号 柳州市官塘大道 68 号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药股份 603368 — 六、 其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、徐涛 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 报告期内履行持续督导职责的 大厦 9 层 保荐机构 签字的保荐代表人 许捷、赵英阳 姓名 持续督导的期间 2014 年 12 月 4 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 2019年 同期增减(%) 营业收入 17,134,823,191.04 15,668,662,970.95 9.36 14,856,825,319.86 归属于上市公司股东 563,817,377.76 711,713,755.11 -20.78 685,426,064.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 553,310,695.50 680,770,146.95 -18.72 671,319,217.77 的净利润 经营活动产生的现金 332,878,819.37 664,685,872.79 -49.92 412,912,525.55 流量净额 本期末比上