2019年广西柳药集团股份有限公司一季报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 广西柳州医药股份有限公司 2019年第一季度报告 二〇一九年四月二十九日 目录 一、 重要提示.....................................................3 二、 公司基本情况.................................................3 三、 重要事项.....................................................6 四、 附录.........................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 11,239,782,405.66 9,772,634,790.34 15.01 归属于上市公司股东 3,975,811,343.91 3,846,463,110.28 3.36 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -304,725,812.76 -833,754,730.09 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,386,487,972.49 2,711,554,543.81 24.89 归属于上市公司股东 160,451,649.10 113,253,195.13 41.68 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 154,573,111.88 113,189,735.11 36.56 的净利润 加权平均净资产收益 4.11 3.19 增加0.92个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.62 0.44 40.91 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.44 40.91 注：公司经2018年10月16日召开的第三届董事会第十三次会议、2018年11月2日召开的2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份预案的议案》等相关议案，在回购期间内， 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,085,354股，占公司总股本的比例为1.19%， 公司回购的股份将依法全部用于实施2019年限制性股票激励计划。上表中上年同期基本每股收益、 稀释每股收益已按公司发行在外的总股本扣除2019年1-3月回购股数进行重述。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -452.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 6,857,793.36 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,963.67 少数股东权益影响额（税后） -91,390.78 所得税影响额 -902,376.71 合计 5,878,537.22 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,155 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 质 状态 数量 朱朝阳 72,166,282 27.86 0 质押 53,920,000 境内自 然人 宁波光辉嘉耀投资管理合 9,876,989 3.81 0 质押 9,876,988 其他 伙企业（有限合伙） 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增4号资 6,617,584 2.55 0 无 0 其他 产管理计划 重庆程奉盈森投资合伙企 6,479,661 2.50 0 质押 6,479,659 其他 业（有限合伙） 华泰证券股份有限公司－ 中庚价值领航混合型证券 5,862,025 2.26 0 无 0 其他 投资基金 中国人寿保险(集团)公司 5,000,000 1.93 0 无 0 其他 －传统－普通保险产品 上海六禾芳甸投资中心 4,938,393 1.91 0 无 0 其他 （有限合伙） 广发银行股份有限公司－ 广发银行“薪满益足”天 3,151,162 1.22 0 无 0 其他 天薪人民币理财计划 广西柳州医药股份有限公 3,085,354 1.19 0 无 0 其他 司回购专用证券账户 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增6号资 3,061,866 1.18 0 无 0 其他 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量 朱朝阳 72,166,282 人民币普通股 72,166,282 宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限 9,876,989 人民币普通股 9,876,989 合伙） 九泰基金－中信证券－九泰基金－慧通 6,617,584 人民币普通股 6,617,584 定增4号资产管理计划 重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙） 6,479,661 人民币普通股 6,479,661 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航 5,862,025 人民币普通股 5,862,025 混合型证券投资基金 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 保险产品 上海六禾芳甸投资中心（有限合伙） 4,938,393 人民币普通股 4,938,393 广发银行股份有限公司－广发银行“薪 3,151,162 人民币普通股 3,151,162 满益足”天天薪人民币理财计划 广西柳州医药股份有限公司回购专用证 3,085,354 人民币普通股 3,085,354 券账户 九泰基金－中信证券－九泰基金－慧通 3,061,866 人民币普通股 3,061,866 定增6号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1）资产负债类科目 单位：元 会计科目 期末余额 年初余额 本报告期末比上 变动原因 年度末增减(%) 其他流动资产 324,097,029.25 93,363,219.80 247.14 主要系本期购买的理财 产品增加所致 在建工程 23,823,631.02 16,162,510.78 47.40 主要系本期支付的工程 款增加所致 主要系本期预付的医院 其他非流动资产 114,718,564.09 60,052,771.75 91.03 供应链项目的投入增加 所致 应付票据及应付 主要系本期购买商品增 账款 4,206,575,158.66 3,188,676,854.66 31.92 加，应付账款相应增加 所致 应付职工薪酬 2,239,714.95 15,962,123.07 -85.97 主要系本期发放上年计 提应付职工薪酬所致 库存股 82,448,954.03 51,345,538.56 60.58 主要系本期回购公司股 份所致 (2）利润表科目 单位：元 会计科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 变动原因 （2019年1-3月） （2018年1-3月） 增减(%) 销售费用 80,117,613.56 51,955,684.91 54.20 主要系销售规模扩大导致 销售费用也相应增加所致 管理费用 73,543,843.10 42,120,010.52 74.61 主要系本期零售药店租金 增加、装修费摊销增加所致 财务费用 29,479,594.81 7,887,837.53 273.73 主要系本期支付的银行借 款利息增加所致 主要系由于销售增加、应收 资产减值损失 22,643,150.29 15,644,640.39 44.73 账款增加，计提坏账准备增 加所致 其他收益 509,826.68 292,126.68 74.52 主要系本期收到政府补助 增加所致 营业利润 195,980,606.88 139,470,938.88 40.52 主要系本期销售收入增加 及毛利率增加所致 营业外收入 6,664,911.76 5,058.01 131,669.45 主要系本期收到的政府补 助增加所致 营业外支出 302,433.73 222,700.33 35.80 主要系本期支付的捐赠款 增加所致 利润总额 202,343,084.91 139,253,296.56 45.31 主要系本期销售收入增加 及毛利率增加所致 所得税费用 30,292,342.64 21,254,190.42 42.52 主要系利润增加相应的所 得税费用也增加所致 净利润 172,050,742.27 117,999,106.14 45.81 主要系本期销售收入增加 及毛利率增加所致 少数股东损益 11,599,093.17 4,745,911.01 144.40 主要系本期利润增加致少 数股东损益收入增加所致 归属于母公司 160,451,649.10 113,253,195.13 41.68 主要系本期利润增加致归 股东的净利润 属于母公司利润增加所致 （3）现金流量表项目 单位：元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 变动原因 （2019年1-3月） （2018年1-3月） 增减(%) 经营活动产生的 -304,725,812.76 -833,754,730.09 不适用 主要系本期销售增长及 现金流量净额 收到的货款增加所致 投资活动产生的 -321,657,714.98 -42,966,821.32 不适用 主要系本期购买的理财 现金流量净额 产品增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 广西柳州医药股份有限公司 法定代表人 朱朝阳 日期 2019年4月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:广西柳州医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 940,449,324.90 1,240,603,312.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 6,317,140,176.84 5,155,388,545.26 其中：应收票据 150,021,684.72 128,852,839.82 应收账款 6,167,118,492.12 5,026,535,705.44 预付款项 216,384,795.74 213,451,676.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款