2019年广西柳药集团股份有限公司三季报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 广西柳州医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 二〇一九年十月二十九日 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 12,724,098,065.15 9,772,634,790.34 30.20 归属于上市公司股东 4,204,172,726.15 3,846,463,110.28 9.30 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金 -592,361,725.67 -757,045,942.96 21.75 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9 月） （1-9 月） 营业收入 11,108,296,764.02 8,710,121,277.50 27.53 归属于上市公司股东 547,525,645.28 390,809,295.68 40.10 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 540,512,422.59 389,921,636.88 38.62 的净利润 加权平均净资产收益 13.57 10.76 增加 2.81 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 2.12 1.51 40.40 稀释每股收益（元/股） 2.12 1.51 40.40 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -23,258.50 128,211.43 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 481,063.68 8,339,391.32 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 369,941.10 3,600.69 和支出 少数股东权益影响额（税后） -99,219.69 -398,323.61 所得税影响额 -102,519.20 -1,059,657.14 合计 626,007.39 7,013,222.69 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,411 前十名股东持股情况 股东名称 期末 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东 （全称） 持股数量 (%) 售条件股 股份 数量 性质 份数量 状态 朱朝阳 72,166,282 27.86 0 质押 48,000,000 境内自 然人 宁波光辉嘉耀投资管理合伙 9,876,989 3.81 0 质押 9,876,988 其他 企业（有限合伙） 华泰证券股份有限公司－中 庚价值领航混合型证券投资 6,431,487 2.48 0 无 0 其他 基金 广发证券股份有限公司－中 庚小盘价值股票型证券投资 6,306,247 2.43 0 无 0 其他 基金 香港中央结算有限公司 5,271,524 2.03 0 无 0 境外法 人 上海六禾芳甸投资中心（有限 4,938,393 1.91 0 无 0 其他 合伙） 重庆程奉盈森投资合伙企业 3,624,659 1.40 0 质押 3,624,659 其他 （有限合伙） 九泰基金－中信证券－九泰 基金－慧通定增 4 号资产管理 3,551,094 1.37 0 无 0 其他 计划 中国人寿保险(集团)公司－ 3,300,000 1.27 0 无 0 其他 传统－普通保险产品 广发银行股份有限公司－广 发银行“薪满益足”天天薪 2,869,579 1.11 0 无 0 其他 人民币理财计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 朱朝阳 72,166,282 人民币普通股 72,166,282 宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限 9,876,989 人民币普通股 9,876,989 合伙） 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航 6,431,487 人民币普通股 6,431,487 混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 6,306,247 人民币普通股 6,306,247 股票型证券投资基金 香港中央结算有限公司 5,271,524 人民币普通股 5,271,524 上海六禾芳甸投资中心（有限合伙） 4,938,393 人民币普通股 4,938,393 重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙） 3,624,659 人民币普通股 3,624,659 九泰基金－中信证券－九泰基金－慧通 3,551,094 人民币普通股 3,551,094 定增 4 号资产管理计划 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 保险产品 广发银行股份有限公司－广发银行“薪 2,869,579 人民币普通股 2,869,579 满益足”天天薪人民币理财计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1）资产负债类科目 单位：元 会计科目 本报告期末余额 上年度末余额 本报告期末比上 变动原因 年度末增减(%) 应收票据 259,979,348.05 128,852,839.82 101.76 主要系公司销售货款使 用承兑汇票增加所致 应收账款 7,056,619,011.28 5,026,535,705.44 40.39 主要系销售增加应收账 款也相应增加所致 其他流动资产 306,425,585.46 93,363,219.80 228.21 主要系购买理财产品增 加所致 可供出售金融资 - 75,046,000.00 -100.00 主要系本期收回投资资 产 金所致 在建工程 38,982,162.06 16,162,510.78 141.19 主要系本期 1#倒班楼和 特种车间投资增加所致 主要系公司全资子公司 开发支出 1,787,733.17 - 100.00 广西仙茱中药科技有限 公司自主研发地黄和桃 仁炮制工艺支出所致 其他非流动资产 119,665,889.89 60,052,771.75 99.27 主要系项目预付款增加 所致 短期借款 2,485,220,000.00 1,323,670,000.00 87.75 主要系本期银行贷款增 加所致 主要系本期以办理银行 应付票据 1,371,041,382.91 563,520,820.14 143.30 承兑汇票支付货款增加 所致 主要系上年期末计提的 应付职工薪酬 10,256,702.07 15,962,123.07 -35.74 应付职工薪酬在本期发 放所致 其他应付款 837,007,070.73 607,043,633.30 37.88 主要系收到的保证金增 加所致 (2）利润表科目 单位：元 会计科目 年初至报告期末 上年初至报告期末 比上年同期 变动原因 （2019年1-9月） （2018年1-9月） 增长% 销售费用 271,909,163.44 186,988,864.01 45.41 主要系销售增加费用也相应增 加所致 管理费用 229,969,496.95 149,392,992.02 53.94 主要系零售药店增加相应支付 的租金和装修费也增加所致 财务费用 103,006,468.86 37,681,453.48 173.36 主要系本期银行贷款增加致支 付的利息增加所致 信用减值损失 46,792,741.66 28,578,252.79 63.74 主要系应收账款增加计提减值 准备增加所致 营业利润 709,267,559.09 485,470,024.03 46.10 主要系销售收入增加致利润增 加所致 营业外收入 8,007,418.62 325,450.25 2,360.41 主要系本期收到的财政资金拨 入增加所致 营业外支出 871,995.22 591,735.03 47.36 主要系本期捐赠支出增加所致 利润总额 716,402,982.49 485,203,739.25 47.65 主要系本期销售收入增加所致 所得税费用 111,027,822.10 71,691,152.88 54.87 主要系利润增加相应的计提企 业所得税增加所致 净利润 605,375,160.39 413,512,586.37 46.40 主要系本期销售收入增加所致 少数股东损益 57,849,515.11 22,703,290.69 154.81 主要系本期利润增加所致 归属于母公司 547,525,645.28 390,809,295.68 40.10 主要系本期利润增加所致 股东的净利润 （3）现金流量表项目 单位：元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 变动原因 （2019年1-9月） （2018年1-9月） 增减(%) 筹资活动产生的 1,104,769,174.07 579,116,416.10 90.77 主要系本期新增银行贷 现金流量净额 款收到的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公开发行可转换公司债券 公司分别于2019年4月4日和2019年4月29日召开第三届董事会第十七次会议和2018年年度股 东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案；2019年5月27日， 公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申 请受理单》（受理序号：191176）；根据相关要求并结合当前市场环境和公司实际情况，为确保 本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于2019年8月8日召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》等议案；2019年10 月12日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会 议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广西柳州医药股份有限公司 法定代表人 朱朝阳 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:广西柳州医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,428,643,785.92 1,240,603,312.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融